TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 טופ אלפא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   88.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   244.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


49


מניות, שהם 60.05% מהקרן
פריגו מניה3.955,8043.5
לאומימניה3.91261,8073.4
פועליםמניה3.72186,9263.3
כילמניה3.25101,0472.9
בזקמניה2.7378,4792.4
נייסמניה2.4211,0152.1
אופקו הלת'מניה2.2242,6142.0
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC מניה2.1161,0001.9
כלל עסקי ביטוחמניה2.0431,6001.8
אלרוןמניה1.98102,7051.7
פרוטליקס מניה1.88205,8731.7
מיחשוב ישיר קבמניה1.5622,5671.4
אביב ארלוןמניה1.495,691,2861.3
אגודמניה1.4297,2411.2
אורתם סהר מניה1.34,632,1351.1
ריט 1מניה1.25113,0091.1
אלביט מערכותמניה1.234,4751.1
BEAZER HOMES USA INC מניה1.2216,5001.1
MDC HOLDINGS INC מניה1.211,0001.1
בבילוןמניה1.2581,0331.1
מזרחי טפחותמניה1.1723,8821.0
פרוטרום מניה1.158,2051.0
SOLOCAL GROUP מניה1.12293,0001.0
גזית גלובמניה1.0819,0811.0
דלק קבוצהמניה19180.9
פוליגוןמניה0.9763,2590.9
ORASCOM TELECOM MEDIA AND TECH מניה0.95245,0000.8
אמתמניה0.94143,3660.8
מעיינות טמדא מר 1שח מניה0.83125,6770.7
עזריאלי קבוצה מניה0.835,3560.7
אמנתמניה0.8253,1920.7
פז נפטמניה0.821,4250.7
ראלקומניה0.7246,9900.6
DEX MEDIA מניה0.6921,0280.6
שטראוסמניה0.578,6350.5
גבאי התחדש. עירמניה0.52387,0120.5
חברה לישראלמניה0.53450.4
קנאשורמניה0.49281,0120.4
בוני תיכוןמניה0.43116,4860.4
אסם מר 1שח מניה0.45,0440.4
בינלאומימניה0.356,2170.3
מגדל ביטוחמניה0.3566,3060.3
מליסרוןמניה0.342,5960.3
דיסקונט אמניה0.342,8430.3
מרתוןמניה0.2233,4740.2
תדאהמניה0.1812,0790.2
קנון מניה0.172,2390.1
אי אונליין-ש מניה0.1895,8830.1
תפוזמניה0.0126,8710.0


3


תעודות סל, שהם 11.20% מהקרן
תכלית סל ב ת''א 25 תעודת סל3.79230,0003.3
קסםסמ 9תא25 תעודת סל3.7823,0003.3
פסגות סל 25 תעודת סל3.63220,0003.2


3


יחידות השתתפות, שהם 2.72% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות1.381,794,9161.2
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.79270,4970.7
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.5534,4650.5


1


כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
מעיינות טמדא אופציה 2 כתב אופציה0.0126,3590.0


2


אג"חים מדינה, שהם 2.81% מהקרן
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה2.031,782,7101.8
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה0.78685,8650.7


3


מלוות קצר מועד, שהם 8.58% מהקרן
מלווה קצר מועד 315 מלווה קצר מועד5.344,700,0004.7
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד2.11,850,0001.8
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד1.141,000,0001.0


1


CALL אופציות, שהם 0.11% מהקרן
ת001470M502-25רכישה CALL אופציית0.111400.1


1


PUT אופציות, שהם -0.44% מהקרן
ת001470M502-25מכירה PUT אופציית-0.44-140-0.4


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.34% מהקרן
לנדמארק אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.311,229,0640.3
תדביק מר 1שח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0315,3730.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 14.64% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים14.62 12.9
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן