|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
40.5 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
198.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
49 |
מניות, שהם 11.60% מהקרן |
| בזן | מניה | 1.01 | 418,914 | 0.5 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.61 | 2,125 | 0.3 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.52 | 1,021 | 0.2 | |
| סאמיט | מניה | 0.52 | 18,433 | 0.2 | |
| מג'יק | מניה | 0.43 | 9,310 | 0.2 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES | מניה | 0.37 | 1,040 | 0.2 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.37 | 6,239 | 0.2 | |
| איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח | מניה | 0.36 | 4,103 | 0.2 | |
| מליסרון | מניה | 0.35 | 1,450 | 0.2 | |
| אפריקה מגורים | מניה | 0.33 | 2,845 | 0.2 | |
| פריורטק | מניה | 0.32 | 8,370 | 0.2 | |
| צמח המרמן | מניה | 0.32 | 18,000 | 0.2 | |
| קרור | מניה | 0.31 | 2,600 | 0.1 | |
| אלון חיפושי גז | מניה | 0.29 | 1,800 | 0.1 | |
| D S P GROUP INC | מניה | 0.27 | 3,100 | 0.1 | |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | מניה | 0.27 | 1,200 | 0.1 | |
| איאסאראר | מניה | 0.27 | 31,083 | 0.1 | |
| פז נפט | מניה | 0.27 | 250 | 0.1 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.24 | 1,480 | 0.1 | |
| גילת | מניה | 0.23 | 6,031 | 0.1 | |
| בינלאומי | מניה | 0.22 | 2,144 | 0.1 | |
| קמהדע | מניה | 0.22 | 6,511 | 0.1 | |
| אנלייט אנרגיה | מניה | 0.2 | 129,000 | 0.1 | |
| ספקטרוניקס 1ש''ח | מניה | 0.2 | 3,573 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב | מניה | 0.19 | 6,800 | 0.1 | |
| שטראוס | מניה | 0.19 | 1,550 | 0.1 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.18 | 930 | 0.1 | |
| שלא''ג מ''ר 0.01ש''ח | מניה | 0.17 | 5,526 | 0.1 | |
| עשות | מניה | 0.16 | 15,222 | 0.1 | |
| וואן תוכנה | מניה | 0.15 | 906 | 0.1 | |
| נטו מלינדה | מניה | 0.15 | 2,781 | 0.1 | |
| אבגול | מניה | 0.14 | 21,364 | 0.1 | |
| גניגר | מניה | 0.14 | 7,000 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.14 | 39 | 0.1 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.14 | 824 | 0.1 | |
| אמנת | מניה | 0.13 | 4,634 | 0.1 | |
| דקסיה ישראל בע''מ | מניה | 0.13 | 100 | 0.1 | |
| סאפיינס | מניה | 0.13 | 2,400 | 0.1 | |
| סיירן בע''מ | מניה | 0.13 | 6,750 | 0.1 | |
| קסטרו | מניה | 0.13 | 600 | 0.1 | |
| אלרון | מניה | 0.12 | 3,385 | 0.1 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.1 | 1,398 | 0.0 | |
| מיטרוניקס | מניה | 0.1 | 5,622 | 0.0 | |
| גולן פלסטיק | מניה | 0.09 | 5,859 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS | מניה | 0.08 | 32,000 | 0.0 | |
| דור אלון | מניה | 0.08 | 1,000 | 0.0 | |
| ספאנטק | מניה | 0.07 | 4,298 | 0.0 | |
| פועלים | מניה | 0.06 | 1,709 | 0.0 | |
| אלביט הדמיה | מניה | 0 | 5 | 0.0 | |
8 |
תעודות סל, שהם 9.09% מהקרן |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 3.16 | 11,770 | 1.5 | |
| פסגמ ב תא 100 | תעודת סל | 2.15 | 80,000 | 1.0 | |
| קסםסמ ז 500 39 | תעודת סל | 1.23 | 7,500 | 0.6 | |
| קסםסמ 36בנקים | תעודת סל | 0.73 | 3,000 | 0.3 | |
| קסםסמ צא נסדשח | תעודת סל | 0.68 | 7,411 | 0.3 | |
| קסםסם קי דקסשח | תעודת סל | 0.67 | 2,986 | 0.3 | |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 0.33 | 7,000 | 0.2 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0.14 | 8,000 | 0.1 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| מודיעין אפ 13 | כתב אופציה | 0 | 28,356 | 0.0 | |
6 |
אג"חים להמרה, שהם 1.14% מהקרן |
| חלל תקשורת אגח ג | אג"ח להמרה | 0.33 | 123,015 | 0.2 | |
| רבוע נדל''ן אגח א | אג"ח להמרה | 0.26 | 98,300 | 0.1 | |
| איתמר אגח יב | אג"ח להמרה | 0.23 | 86,000 | 0.1 | |
| פאלאס תעשיות אגח ו | אג"ח להמרה | 0.2 | 90,000 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח ב | אג"ח להמרה | 0.08 | 31,672 | 0.0 | |
| אס.די.אס אגח ג | אג"ח להמרה | 0.04 | 104,756 | 0.0 | |
139 |
אג"חים קונצרני, שהם 61.52% מהקרן |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.83 | 900,000 | 0.9 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.71 | 1,012,867 | 0.8 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.46 | 600,000 | 0.7 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.36 | 582,264 | 0.6 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.16 | 540,000 | 0.5 | |
| אנלייט אנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.15 | 506,900 | 0.5 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.12 | 529,000 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.1 | 500,000 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.09 | 492,425 | 0.5 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.06 | 377,105 | 0.5 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 1.04 | 460,207 | 0.5 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.04 | 500,000 | 0.5 | |
| אנלייט אנ אגח א | אג"ח קונצרני | 1.03 | 443,354 | 0.5 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.02 | 350,079 | 0.5 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.99 | 460,000 | 0.5 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 330,000 | 0.5 | |
| יוניטרוניקס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 420,000 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 448,654 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.91 | 340,734 | 0.4 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.9 | 354,747 | 0.4 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.89 | 306,353 | 0.4 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.86 | 358,105 | 0.4 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 404,000 | 0.4 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.82 | 360,320 | 0.4 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.79 | 325,752 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.78 | 300,000 | 0.4 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 319,698 | 0.4 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 323,472 | 0.4 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.74 | 324,059 | 0.3 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.74 | 327,255 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.73 | 262,609 | 0.3 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.72 | 331,812 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.71 | 289,451 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 250,000 | 0.3 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 287,069 | 0.3 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.67 | 271,000 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 300,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.66 | 220,000 | 0.3 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 285,000 | 0.3 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.64 | 282,202 | 0.3 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.64 | 280,000 | 0.3 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 282,414 | 0.3 | |
| כללביט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.62 | 280,000 | 0.3 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 279,537 | 0.3 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 220,000 | 0.3 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.56 | 238,000 | 0.3 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 259,989 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.54 | 400,000 | 0.3 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.53 | 200,000 | 0.3 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 228,210 | 0.2 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 221,439 | 0.2 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.48 | 222,416 | 0.2 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 183,953 | 0.2 | |
| אנגל משאבים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.46 | 218,409 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.46 | 197,304 | 0.2 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 205,123 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 190,000 | 0.2 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.44 | 205,634 | 0.2 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.43 | 200,000 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.42 | 160,000 | 0.2 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 177,129 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.39 | 147,000 | 0.2 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 175,011 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 160,000 | 0.2 | |
| עמוס הדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 144,775 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 167,043 | 0.2 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 120,000 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 151,351 | 0.2 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 150,000 | 0.2 | |
| פיקס 15אי 2אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 195,257 | 0.2 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 125,000 | 0.2 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 158,804 | 0.2 | |
| לידר השקעות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 129,930 | 0.2 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 151,100 | 0.2 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.33 | 128,833 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.33 | 139,319 | 0.2 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 148,460 | 0.2 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 111,217 | 0.2 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 117,857 | 0.1 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 108,000 | 0.1 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 120,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.27 | 125,000 | 0.1 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 106,888 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 550,290 | 0.1 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 100,000 | 0.1 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 104,000 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 100,000 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 104,368 | 0.1 | |
| פטרוכמיים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 200,001 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 100,000 | 0.1 | |
| טמפו משקאות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 90,296 | 0.1 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 80,000 | 0.1 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 87,820 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 65,869 | 0.1 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 84,978 | 0.1 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 100,000 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 60,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 81,236 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 61,255 | 0.1 | |
| טאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 59,483 | 0.1 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 75,000 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 64,050 | 0.1 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 66,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 51,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 45,989 | 0.1 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 50,000 | 0.1 | |
| שטרן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 40,290 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 45,000 | 0.0 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 40,000 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 36,612 | 0.0 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 30,000 | 0.0 | |
| המשביר 365אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 37,220 | 0.0 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 35,701 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 48,825 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 24,815 | 0.0 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 24,337 | 0.0 | |
| פטרוכימיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 156,045 | 0.0 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 25,000 | 0.0 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 25,828 | 0.0 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 26,666 | 0.0 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 21,490 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 21,428 | 0.0 | |
| אן טי אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 16,199 | 0.0 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 34,790 | 0.0 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 13,375 | 0.0 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 16,000 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 15,427 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,018 | 0.0 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 8,172 | 0.0 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 16,691 | 0.0 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 9,215 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,235 | 0.0 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 104 | 0.0 | |
| אלביט הדמיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 50 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0 | 275 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
24 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.49% מהקרן |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.33 | 405,331 | 0.2 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.12 | 152,330 | 0.1 | |
| אפריל נדלן ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 42,939 | 0.0 | |
| MENTERGY LTD | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 250 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 18,000 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 18,000 | 0.0 | |
| בולוס גד אגח ב' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 196,927 | 0.0 | |
| בולוס גד ב מפ8/02 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 78,961 | 0.0 | |
| בולוס תיירות אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 11,625 | 0.0 | |
| בולוס תירות מפ5/03 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,325 | 0.0 | |
| בלגד אגב מפ 8/03 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 22,368 | 0.0 | |
| בלגד אגב מפ 8/04 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 43,859 | 0.0 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,813 | 0.0 | |
| חפציבה גר אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,367,160 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 303,213 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רו אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,667,997 | 0.0 | |
| כפריס 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,384 | 0.0 | |
| לבידי אשקלון אגח 2 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 55,036 | 0.0 | |
| מפעלי פלדה אגח סד 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 8,833 | 0.0 | |
| משב מר 1שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 15,772 | 0.0 | |
| נגה טכנולוגיות אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,001,333 | 0.0 | |
| פויכטונגר השק 0.01 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,000 | 0.0 | |
| פלדה אג 1מפ 1/00 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 12,333 | 0.0 | |
| רוגוזין אגח 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 11,691 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.84% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | | 0.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | | 0.2 | |
|