|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
39.8 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
129.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
54 |
מניות, שהם 71.53% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 4.86 | 68,362 | 1.9 | |
| אלוני חץ | מניה | 3.1 | 44,394 | 1.2 | |
| טבע | מניה | 2.91 | 5,163 | 1.2 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 2.83 | 1,877 | 1.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 2.82 | 878 | 1.1 | |
| אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש | מניה | 2.23 | 125 | 0.9 | |
| רבוע נדלן | מניה | 2.23 | 7,529 | 0.9 | |
| ביג | מניה | 2.13 | 5,396 | 0.8 | |
| פיבי | מניה | 2.07 | 14,655 | 0.8 | |
| דקסיה ישראל בע''מ | מניה | 1.92 | 1,248 | 0.8 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 1.87 | 22,914 | 0.7 | |
| ניסן | מניה | 1.73 | 35,759 | 0.7 | |
| דלק רכב | מניה | 1.72 | 18,102 | 0.7 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 1.72 | 12,063 | 0.7 | |
| אלביט מערכות | מניה | 1.68 | 2,757 | 0.7 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 1.68 | 390 | 0.7 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 1.59 | 4,501 | 0.6 | |
| הפניקס | מניה | 1.58 | 56,027 | 0.6 | |
| סאמיט | מניה | 1.53 | 45,644 | 0.6 | |
| אגוד 0.01ש''ח | מניה | 1.51 | 46,732 | 0.6 | |
| הראל השקעות | מניה | 1.44 | 32,592 | 0.6 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 1.44 | 121,975 | 0.6 | |
| מטריקס | מניה | 1.4 | 31,285 | 0.6 | |
| ריט 1 | מניה | 1.36 | 55,463 | 0.5 | |
| נייס | מניה | 1.31 | 2,696 | 0.5 | |
| גזית גלוב | מניה | 1.27 | 10,119 | 0.5 | |
| פועלים | מניה | 1.23 | 27,856 | 0.5 | |
| לאומי | מניה | 1.2 | 36,462 | 0.5 | |
| דיסקונט א | מניה | 1.11 | 71,522 | 0.4 | |
| אל-רוב 1ש''ח | מניה | 1.02 | 3,836 | 0.4 | |
| אפי נכסים | מניה | 1.02 | 8,283 | 0.4 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 1.02 | 9,439 | 0.4 | |
| מליסרון | מניה | 1.01 | 3,511 | 0.4 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.98 | 5,398 | 0.4 | |
| צור | מניה | 0.98 | 55,334 | 0.4 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 0.97 | 3,321 | 0.4 | |
| AFI DEVELOPMENT | מניה | 0.94 | 308,474 | 0.4 | |
| אחים נאוי | מניה | 0.88 | 17,169 | 0.4 | |
| אדגר | מניה | 0.86 | 67,924 | 0.3 | |
| נצבא 1שח | מניה | 0.7 | 5,172 | 0.3 | |
| נורסטאר | מניה | 0.69 | 2,841 | 0.3 | |
| בינלאומי | מניה | 0.64 | 5,195 | 0.3 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.54 | 2,619 | 0.2 | |
| נפטא | מניה | 0.51 | 10,100 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים מר 1שח | מניה | 0.5 | 23,336 | 0.2 | |
| פז נפט | מניה | 0.44 | 349 | 0.2 | |
| איתוראן מר 0.3333שח | מניה | 0.41 | 1,992 | 0.2 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.38 | 752 | 0.2 | |
| גב ים | מניה | 0.33 | 123 | 0.1 | |
| וילאר | מניה | 0.3 | 1,993 | 0.1 | |
| סאפיינס | מניה | 0.3 | 4,633 | 0.1 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.29 | 3,300 | 0.1 | |
| סיליקום 0.01ש''ח | מניה | 0.18 | 423 | 0.1 | |
| אספן גרופ | מניה | 0.17 | 13,532 | 0.1 | |
3 |
תעודות סל, שהם 18.49% מהקרן |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 6.37 | 307,843 | 2.5 | |
| תכלית גלובל נפט א | תעודת סל | 6.1 | 180,824 | 2.4 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 6.02 | 29,108 | 2.4 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 3.96% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1.86 | 53,045 | 0.7 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 1.38 | 213,652 | 0.5 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.72 | 877,283 | 0.3 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אאורה אופ 3 | כתב אופציה | 0 | 1,035 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.02% מהקרן |
| אאורה אגח להמרה סד 1 | אג"ח להמרה | 0.02 | 13,674 | 0.0 | |
1 |
אג"חים קונצרני, שהם 0.01% מהקרן |
| פטרוכימיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 25,957 | 0.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.07% מהקרן |
| ת001470M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.07 | 39 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.27% מהקרן |
| ת001470M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.27 | -39 | -0.1 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 6.00% מהקרן |
| POORS 500 TRUST SER& STANDARD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 6 | 3,038 | 2.4 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,153 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.35% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.0 | |
|