|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
142.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
328.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
4 |
מניות, שהם 0.45% מהקרן |
| VISA INC-CLASS A SHARES | מניה | 0.19 | 300 | 0.3 | |
| CITIGROUP INC | מניה | 0.17 | 1,400 | 0.3 | |
| BANK OF CHINA | מניה | 0.05 | 32,000 | 0.1 | |
| BAYERISCHE(BMW) | מניה | 0.04 | 125 | 0.1 | |
10 |
תעודות סל, שהם 14.63% מהקרן |
| קסםסמ סג בונד40 | תעודת סל | 2.96 | 150,000 | 4.5 | |
| פסגמ כד תלבנד | תעודת סל | 2.48 | 1,200,000 | 3.7 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 1.74 | 25,000 | 2.6 | |
| קסםסמ 33 תא100 | תעודת סל | 1.69 | 20,018 | 2.5 | |
| תכליתסל ד ספ500 | תעודת סל | 1.64 | 30,000 | 2.5 | |
| תכלמר צז בנדבנק | תעודת סל | 1.55 | 75,000 | 2.3 | |
| תכליתסל ב תא25 | תעודת סל | 1.35 | 140,827 | 2.0 | |
| תכליתסל ז ארו50 | תעודת סל | 0.51 | 5,000 | 0.8 | |
| תכליתגל ח תא 75 | תעודת סל | 0.41 | 80,000 | 0.6 | |
| קסם סמ 4 דקס | תעודת סל | 0.3 | 10,000 | 0.5 | |
65 |
אג"חים קונצרני, שהם 13.08% מהקרן |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.87 | 1,193,566 | 1.3 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,100,000 | 1.2 | |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 657,065 | 0.7 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 600,000 | 0.7 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.42 | 500,000 | 0.6 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 0.38 | 500,000 | 0.6 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.37 | 498,578 | 0.6 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 500,000 | 0.5 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 500,000 | 0.5 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 400,000 | 0.5 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 500,000 | 0.5 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 400,000 | 0.5 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 400,000 | 0.5 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 400,000 | 0.4 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 400,000 | 0.4 | |
| ALIBABA GROUP HOLDING | אג"ח קונצרני | 0.27 | 100,000 | 0.4 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 400,000 | 0.4 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 331,976 | 0.3 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 303,400 | 0.3 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 0.3 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 300,000 | 0.3 | |
| פועלים ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 200,000 | 0.3 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 200,000 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 200,000 | 0.3 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 250,000 | 0.3 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 200,000 | 0.3 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 188,888 | 0.2 | |
| דיסקונט מנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 177,777 | 0.2 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 200,000 | 0.2 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 200,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפק התח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 200,000 | 0.2 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 200,000 | 0.2 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 200,000 | 0.2 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.14 | 200,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,000 | 0.2 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 180,000 | 0.2 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,000 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ אגחח | אג"ח קונצרני | 0.13 | 190,000 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,000 | 0.2 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 150,000 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,000 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 200,000 | 0.2 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 100,000 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 80,000 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 100,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 102,000 | 0.1 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 75,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 88,668 | 0.1 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 60,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 55,980 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 37,507 | 0.0 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.02 | 25,033 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 27,495 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 35,549 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 36,203 | 0.0 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 20,000 | 0.0 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 13,500 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 14,364 | 0.0 | |
| וואן טכנ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 12,749 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0 | 2,524 | 0.0 | |
| לאומי שה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0 | 550 | 0.0 | |
20 |
אג"חים מדינה, שהם 43.61% מהקרן |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 6.39 | 8,000,000 | 9.6 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 4.59 | 5,000,000 | 6.9 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 4.14 | 5,176,300 | 6.2 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 3.86 | 5,000,000 | 5.8 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 3.41 | 4,000,000 | 5.1 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 3.39 | 4,000,000 | 5.1 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 3.35 | 4,000,000 | 5.0 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 2.78 | 2,500,000 | 4.2 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.94 | 2,000,000 | 2.9 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 1.82 | 2,200,000 | 2.7 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 1.34 | 1,500,000 | 2.0 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 1.26 | 1,000,000 | 1.9 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 1.06 | 1,500,000 | 1.6 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 0.73 | 1,000,000 | 1.1 | |
| ממשל שקלית 0519 | אג"ח מדינה | 0.72 | 1,000,000 | 1.1 | |
| ממשל שקלית 0516 | אג"ח מדינה | 0.69 | 1,000,000 | 1.0 | |
| ממשל שקלית 1017 | אג"ח מדינה | 0.68 | 1,000,000 | 1.0 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 0.56 | 500,000 | 0.8 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.48 | 500,000 | 0.7 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 0.42 | 500,000 | 0.6 | |
8 |
מלוות קצר מועד, שהם 17.83% מהקרן |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 5.89 | 8,892,760 | 8.9 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 3.38 | 5,100,000 | 5.1 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 3.38 | 5,100,000 | 5.1 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 2.21 | 3,335,800 | 3.3 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 1.12 | 1,691,814 | 1.7 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 0.86 | 1,305,800 | 1.3 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 0.53 | 800,000 | 0.8 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 0.46 | 700,000 | 0.7 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.04% מהקרן |
| דלר-502M0.0395C | CALL אופציית | 0.04 | 180 | 0.1 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.06% מהקרן |
| דלר-502M0.0395P | PUT אופציית | -0.06 | -180 | -0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.29% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 5.28 | | 8.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
1 |
תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 0.01% מהקרן |
| ריט 1 נעמג-ל | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 0.01 | 13,983 | 0.0 | |
|