הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

סיגמא מדינה ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		97
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		402.4

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
9	מניות, שהם 6.12% מהקרן
	אלוני חץ	מניה	1.83	63,975	1.8
	פועלים	מניה	1.17	64,416	1.1
	לאומי	מניה	0.96	70,988	0.9
	מזרחי טפחות	מניה	0.66	14,914	0.6
	דלק קבוצה	מניה	0.56	562	0.5
	ג'י סיטי	מניה	0.46	8,839	0.4
	דיסקונט א	מניה	0.22	34,290	0.2
	טבע	מניה	0.22	957	0.2
	בינלאומי	מניה	0.04	717	0.0
23	תעודות סל, שהם 14.31% מהקרן
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	1.83	21,100	1.8
	תכלית סל ה נאסדק	תעודת סל	1.65	19,638	1.6
	פסג מדד נז דקס	תעודת סל	1.28	26,673	1.2
	תכלגל מה בנדשקל	תעודת סל	1.15	34,000	1.1
	פסג מדד קלב דבא	תעודת סל	1.14	24,574	1.1
	פסגמ א נסדק	תעודת סל	0.91	25,872	0.9
	פסג מדד מח נסדק	תעודת סל	0.85	4,954	0.8
	פסגמ ב תא 100	תעודת סל	0.82	62,715	0.8
	תכלית סל ז אירו 50	תעודת סל	0.78	4,902	0.8
	תכלית א ת"א 100	תעודת סל	0.65	4,931	0.6
	תכלמר לז נסדק	תעודת סל	0.61	13,520	0.6
	פסגות סל ג ת"א 100	תעודת סל	0.6	45,569	0.6
	תכלית גלובל תלדיב 20	תעודת סל	0.47	35,800	0.5
	תכלית גלובל ז בונד	תעודת סל	0.43	267,826	0.4
	פסגמ כג - פוטסי	תעודת סל	0.21	5,363	0.2
	פסג מדד יז תא75	תעודת סל	0.19	23,304	0.2
	פסגמ מח בונד40	תעודת סל	0.19	62,000	0.2
	פסגמ ב יתר 50	תעודת סל	0.17	35,700	0.2
	תכלית מורכ יד תל-בונד40	תעודת סל	0.11	3,405	0.1
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	0.1	1,186	0.1
	תכלית סל ב ת"א 25	תעודת סל	0.07	4,835	0.1
	פסגות סל 25	תעודת סל	0.05	3,431	0.0
	פסגות סל ח סחורות	תעודת סל	0.05	4,800	0.0
4	יחידות השתתפות, שהם 1.06% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.47	669,520	0.5
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.23	88,040	0.2
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.22	15,128	0.2
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.14	420,168	0.1
63	אג"חים קונצרני, שהם 24.73% מהקרן
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	1.05	805,447	1.0
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	1.03	940,400	1.0
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	1.03	1,050,321	1.0
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	1.01	705,440	1.0
	דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.9	603,236	0.9
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	0.89	838,574	0.9
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.88	600,000	0.9
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.87	767,386	0.8
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0.84	790,111	0.8
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.79	689,981	0.8
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.79	595,682	0.8
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.73	533,828	0.7
	שכון ובי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.7	648,143	0.7
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.68	485,846	0.7
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.55	537,000	0.5
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.53	500,000	0.5
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.51	344,518	0.5
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.5	461,359	0.5
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.5	453,459	0.5
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.48	362,077	0.5
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.48	367,458	0.5
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.48	385,624	0.5
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.47	318,655	0.5
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.47	357,279	0.5
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.46	336,784	0.4
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.43	312,529	0.4
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	0.43	400,000	0.4
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.41	392,479	0.4
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.4	310,246	0.4
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.37	345,225	0.4
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.34	259,274	0.3
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.33	298,023	0.3
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.29	234,231	0.3
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.28	255,360	0.3
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.27	239,957	0.3
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.27	237,500	0.3
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.26	211,510	0.3
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.25	200,000	0.2
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.25	222,024	0.2
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.25	183,785	0.2
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.24	200,000	0.2
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.21	187,490	0.2
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.2	153,333	0.2
	שלמה החז אגח יג	אג"ח קונצרני	0.19	176,220	0.2
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	120,000	0.2
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	112,500	0.1
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.13	96,915	0.1
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.11	100,000	0.1
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	0.11	100,000	0.1
	אשטרום נכסים אגח 6	אג"ח קונצרני	0.09	83,333	0.1
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	64,285	0.1
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	75,675	0.1
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	60,000	0.1
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.07	50,000	0.1
	אינטרנט זהב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	47,638	0.1
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.06	58,140	0.1
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.05	46,565	0.1
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	51,250	0.1
	פועלים הנפ ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.05	35,820	0.1
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	31,331	0.0
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.03	19,166	0.0
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	11,805	0.0
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	6,490	0.0
9	אג"חים מדינה, שהם 32.53% מהקרן
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	11.29	10,933,530	10.9
	ממשלתית צמודה %1.0 05/17	אג"ח מדינה	6.82	6,182,455	6.6
	ממשלתית שקלית %2.50 05/16	אג"ח מדינה	2.91	2,691,200	2.8
	שחר 2683	אג"ח מדינה	2.67	2,434,278	2.6
	ממשלתית שקלית 4.5 01/15	אג"ח מדינה	2.28	2,115,039	2.2
	גליל 5472	אג"ח מדינה	1.92	1,337,585	1.9
	ממשלתית שקלית %4.25 08/16	אג"ח מדינה	1.89	1,694,359	1.8
	ממשלתית שקלית 5.5 02/17	אג"ח מדינה	1.39	1,162,996	1.3
	ממשל שקלית ‭102	אג"ח מדינה	1.36	900,000	1.3
6	מלוות קצר מועד, שהם 15.32% מהקרן
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	6.37	6,160,700	6.2
	מלווה קצר מועד 815	מלווה קצר מועד	3.06	2,965,000	3.0
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	2.17	2,100,000	2.1
	מלווה קצר מועד 915	מלווה קצר מועד	1.65	1,601,542	1.6
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	1.55	1,500,000	1.5
	מלווה קצר מועד 1215	מלווה קצר מועד	0.52	500,000	0.5
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.78% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	5.78	5,592,811	5.6

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור