TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 סיגמא מדינה ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   97
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   402.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


9


מניות, שהם 6.12% מהקרן
אלוני חץמניה1.8363,9751.8
פועליםמניה1.1764,4161.1
לאומימניה0.9670,9880.9
מזרחי טפחותמניה0.6614,9140.6
דלק קבוצהמניה0.565620.5
גזית גלובמניה0.468,8390.4
דיסקונט אמניה0.2234,2900.2
טבעמניה0.229570.2
בינלאומימניה0.047170.0


23


תעודות סל, שהם 14.31% מהקרן
פסג מדד מו ספ תעודת סל1.8321,1001.8
תכלית סל ה נאסדק תעודת סל1.6519,6381.6
פסג מדד נז דקס תעודת סל1.2826,6731.2
תכלגל מה בנדשקל תעודת סל1.1534,0001.1
פסג מדד קלב דבא תעודת סל1.1424,5741.1
פסגמ א נסדק תעודת סל0.9125,8720.9
פסג מדד מח נסדק תעודת סל0.854,9540.8
פסגמ ב תא 100 תעודת סל0.8262,7150.8
תכלית סל ז אירו 50 תעודת סל0.784,9020.8
תכלית א ת"א 100 תעודת סל0.654,9310.6
תכלמר לז נסדק תעודת סל0.6113,5200.6
פסגות סל ג ת"א 100 תעודת סל0.645,5690.6
תכלית גלובל תלדיב 20 תעודת סל0.4735,8000.5
תכלית גלובל ז בונד תעודת סל0.43267,8260.4
פסגמ כג - פוטסי תעודת סל0.215,3630.2
פסג מדד יז תא75 תעודת סל0.1923,3040.2
פסגמ מח בונד40 תעודת סל0.1962,0000.2
פסגמ ב יתר 50 תעודת סל0.1735,7000.2
תכלית מורכ יד תל-בונד40 תעודת סל0.113,4050.1
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל0.11,1860.1
תכלית סל ב ת"א 25 תעודת סל0.074,8350.1
פסגות סל 25 תעודת סל0.053,4310.0
פסגות סל ח סחורות תעודת סל0.054,8000.0


4


יחידות השתתפות, שהם 1.06% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.47669,5200.5
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.2388,0400.2
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.2215,1280.2
רציו יהשיחידת השתתפות0.14420,1680.1


63


אג"חים קונצרני, שהם 24.73% מהקרן
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני1.05805,4471.0
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני1.03940,4001.0
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני1.031,050,3211.0
חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני1.01705,4401.0
דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 אג"ח קונצרני0.9603,2360.9
בזק אגח 7אג"ח קונצרני0.89838,5740.9
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני0.88600,0000.9
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.87767,3860.8
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני0.84790,1110.8
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.79689,9810.8
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.79595,6820.8
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.73533,8280.7
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.7648,1430.7
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.68485,8460.7
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.55537,0000.5
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.53500,0000.5
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.51344,5180.5
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.5461,3590.5
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.5453,4590.5
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.48362,0770.5
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.48367,4580.5
ריט 1 אגח ג אג"ח קונצרני0.48385,6240.5
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.47318,6550.5
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.47357,2790.5
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.46336,7840.4
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.43312,5290.4
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.43400,0000.4
ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.41392,4790.4
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.4310,2460.4
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.37345,2250.4
אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני0.34259,2740.3
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.33298,0230.3
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני0.29234,2310.3
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני0.28255,3600.3
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.27239,9570.3
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני0.27237,5000.3
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.26211,5100.3
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.25200,0000.2
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.25222,0240.2
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0.25183,7850.2
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.24200,0000.2
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.21187,4900.2
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.2153,3330.2
שלמה החז אגח יג אג"ח קונצרני0.19176,2200.2
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.16120,0000.2
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.15112,5000.1
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.1396,9150.1
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.11100,0000.1
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.11100,0000.1
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני0.0983,3330.1
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.0964,2850.1
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.0975,6750.1
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.0860,0000.1
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.0750,0000.1
אינטרנט זהב אגח ב אג"ח קונצרני0.0647,6380.1
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.0658,1400.1
אשטרום נכסים אגח 7 אג"ח קונצרני0.0546,5650.1
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.0551,2500.1
פועלים הנפ ש"ה נד 1 אג"ח קונצרני0.0535,8200.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.0431,3310.0
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.0319,1660.0
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.0111,8050.0
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.016,4900.0


9


אג"חים מדינה, שהם 32.53% מהקרן
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה11.2910,933,53010.9
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה6.826,182,4556.6
ממשלתית שקלית %2.50 05/16 אג"ח מדינה2.912,691,2002.8
שחר 2683 אג"ח מדינה2.672,434,2782.6
ממשלתית שקלית 4.5 01/15 אג"ח מדינה2.282,115,0392.2
גליל 5472 אג"ח מדינה1.921,337,5851.9
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה1.891,694,3591.8
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה1.391,162,9961.3
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.36900,0001.3


6


מלוות קצר מועד, שהם 15.32% מהקרן
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד6.376,160,7006.2
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד3.062,965,0003.0
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד2.172,100,0002.1
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד1.651,601,5421.6
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד1.551,500,0001.5
מלווה קצר מועד 1215 מלווה קצר מועד0.52500,0000.5


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.78% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים5.785,592,8115.6
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן