רשימת אחזקות מלאה

סיגמא מדדית ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		43.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		215.5

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
67	אג"חים קונצרני, שהם 97.95% מהקרן
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	6.46	2,653,521	2.8
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	5.25	2,076,631	2.3
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	5	1,919,082	2.2
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	4.43	1,843,634	1.9
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	4	1,214,231	1.7
	דיסקונט מנפיקים כ הת ד	אג"ח קונצרני	3.3	1,029,408	1.4
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	3.14	1,290,409	1.4
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	3.12	1,245,054	1.4
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	3.1	1,279,000	1.3
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	2.94	1,009,671	1.3
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	2.89	1,181,313	1.3
	דקסיה ישר הנפ התח נדח יג	אג"ח קונצרני	2.71	1,000,000	1.2
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	2.71	1,057,843	1.2
	דקסיה ישראל הנפקות אגח ב	אג"ח קונצרני	2.51	796,935	1.1
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	2.42	969,980	1.1
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	2.35	814,310	1.0
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	2.18	891,740	0.9
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	2.1	640,671	0.9
	לאומי שטרי הון נד' 200	אג"ח קונצרני	2.09	714,841	0.9
	גירון אגח ג'	אג"ח קונצרני	1.82	705,692	0.8
	פועלים הנפ ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	1.74	521,375	0.8
	דקסיה ישר הנפק נדח יד	אג"ח קונצרני	1.72	701,332	0.7
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	1.71	649,785	0.7
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	1.63	700,000	0.7
	דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	1.6	480,000	0.7
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	1.58	554,700	0.7
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	1.55	620,000	0.7
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	1.37	410,144	0.6
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	1.34	437,556	0.6
	לאומי שטרי הון נד' 201	אג"ח קונצרני	1.11	467,483	0.5
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	1.01	304,542	0.4
	אגוד הנ שה נדח 2	אג"ח קונצרני	0.96	386,000	0.4
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0.95	400,356	0.4
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.94	392,845	0.4
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.86	357,120	0.4
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.85	327,216	0.4
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.79	350,000	0.3
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.76	326,204	0.3
	ריט 1 אגח ד	אג"ח קונצרני	0.76	285,000	0.3
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.75	227,199	0.3
	וילאר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.71	280,934	0.3
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.6	235,000	0.3
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.57	184,017	0.2
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.57	245,000	0.2
	בינלאומי הנפק התח נד ד	אג"ח קונצרני	0.51	161,339	0.2
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.45	200,000	0.2
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.44	155,865	0.2
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.43	159,419	0.2
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.43	200,000	0.2
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.42	180,000	0.2
	ירושלים הנפ כתבי התח ג	אג"ח קונצרני	0.42	140,735	0.2
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.39	161,799	0.2
	כנפיים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.31	128,028	0.1
	ירושלים הנפ אגח יד	אג"ח קונצרני	0.3	125,670	0.1
	נצבא אגח ו	אג"ח קונצרני	0.29	111,063	0.1
	אזורים אגח 11	אג"ח קונצרני	0.28	118,964	0.1
	אגוד הנפ התח נד יט	אג"ח קונצרני	0.27	92,763	0.1
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.27	85,805	0.1
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.26	113,080	0.1
	בינלאומי הנפק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.24	100,033	0.1
	הלמן אלדובי אגח א	אג"ח קונצרני	0.24	100,000	0.1
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.22	90,600	0.1
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.21	90,000	0.1
	אספן גרופ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.21	100,000	0.1
	דה לסר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	100,000	0.1
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	50,000	0.1
	בינלאומי הנפק הת נד כ	אג"ח קונצרני	0.08	30,009	0.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.97% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.97	855,369	0.9