רשימת אחזקות מלאה

מגדל 20/80 פרימיום

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		606
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1707.4

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
18	מניות, שהם % מהקרן
	AGGREKO PLC	מניה	0	47	0.0
	AMEC PLC	מניה	0	67	0.0
	AMER SPORTS OYJ AMEAS	מניה	0	65	0.0
	ARM HOLDINGS PLC	מניה	0	93	0.0
	BERENDSEN PLC	מניה	0	80	0.0
	BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES	מניה	0	30	0.0
	EXOR SPA	מניה	0	34	0.0
	GEMALTO	מניה	0	13	0.0
	GLENCORE INTERNATIONAL PLC	מניה	0	229	0.0
	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	מניה	0	258	0.0
	INDIVIOR PLC	מניה	0	16	0.0
	MICHELIN )CGDE(-B	מניה	0	12	0.0
	OSRAM LICHT AG	מניה	0	28	0.0
	RB/ LN	מניה	0	16	0.0
	ROLLS-ROYCE GROUP PLC RR/	מניה	0	76	0.0
	SBM OFFSHORE NV SBMO	מניה	0	94	0.0
	SEB SA	מניה	0	16	0.0
	WOLTERS KLUWER	מניה	0	48	0.0
36	תעודות סל, שהם 21.55% מהקרן
	תכלית גלו עג תלבונד מאגר	תעודת סל	1.82	357,900	11.1
	קסםסמ ז 39 500	תעודת סל	1.7	134,337	10.4
	הראלס ב תא100	תעודת סל	1.51	726,692	9.2
	הראלס פ אירופש	תעודת סל	1.27	2,032,222	7.7
	הראלס כה ספ	תעודת סל	1.23	909,542	7.5
	תכלית א ת"א 100	תעודת סל	1.22	58,744	7.5
	פסגמ ב תא 100	תעודת סל	1	479,955	6.1
	פסגות מדד רנח תל בונד מאג	תעודת סל	0.91	178,650	5.5
	פסג מדד קסג תשא	תעודת סל	0.77	152,224	4.7
	פסג מדד רנז דאש	תעודת סל	0.69	120,236	4.2
	קסם סל מוצרימדד לב תלבונד	תעודת סל	0.69	136,200	4.2
	פסג מדד קעא בבש	תעודת סל	0.62	42,633	3.8
	הראלס ג תא 20	תעודת סל	0.61	1,196,000	3.7
	תכלגל נה בנדיתר	תעודת סל	0.61	118,740	3.7
	תכלית גלובל ח תא75	תעודת סל	0.53	417,307	3.2
	תכלתמר כא הודו	תעודת סל	0.52	547,000	3.2
	קסםסמ קעב תבדמא	תעודת סל	0.49	97,050	3.0
	הראלס צז מאגר	תעודת סל	0.48	935,000	2.9
	תכלית סל ה נאסדק	תעודת סל	0.47	35,111	2.9
	תכלית גלובל ז בונד	תעודת סל	0.45	1,766,000	2.7
	קסם סמ 5 סין	תעודת סל	0.43	31,233	2.6
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	0.37	27,474	2.3
	הראלס סב ציתר	תעודת סל	0.35	692,000	2.2
	קסםסמ קלג בנדית	תעודת סל	0.35	69,000	2.2
	תכלמר לז נסדק	תעודת סל	0.35	49,743	2.2
	קסםסמ 13 הודו	תעודת סל	0.31	32,629	1.9
	קסםסמ קמז מדקפש	תעודת סל	0.28	43,000	1.7
	קסםסמ קעו דארפש	תעודת סל	0.26	83,700	1.6
	תכלתמר נד ניקי	תעודת סל	0.25	9,021	1.6
	פסג מדד קסב בבק	תעודת סל	0.24	42,500	1.5
	תכלית גל יד ספ60	תעודת סל	0.21	131,379	1.3
	קסםסמ מג דיארפ	תעודת סל	0.18	14,000	1.1
	תכלתמר כ גרמני	תעודת סל	0.13	17,420	0.8
	קסםסמ נ ברזיל	תעודת סל	0.12	11,000	0.7
	קסםסמ קמג בייבש	תעודת סל	0.08	5,675	0.5
	קסםסמ קסד פוטצש	תעודת סל	0.05	4,500	0.3
6	אג"חים להמרה, שהם 0.10% מהקרן
	פרשקובסקי אג 2	אג"ח להמרה	0.05	305,000	0.3
	אביב ארלון אגח ב	אג"ח להמרה	0.02	139,000	0.1
	פריון נטוורק אג יב	אג"ח להמרה	0.02	100,000	0.1
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	0.01	64,000	0.1
	אורכית אגח א	אג"ח להמרה	0	18,896	0.0
	מעין ונצרס אגח א	אג"ח להמרה	0	6,119	0.0
184	אג"חים קונצרני, שהם 20.44% מהקרן
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	2.03	9,409,858	12.4
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	1.95	11,259,705	11.9
	אמות אגח ד	אג"ח קונצרני	1.26	7,419,964	7.7
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	1.17	4,860,430	7.1
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.66	4,084,470	4.0
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.62	3,015,950	3.8
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.54	3,175,000	3.3
	ארפורט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.53	3,156,069	3.2
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.41	2,529,000	2.5
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.37	1,743,946	2.2
	אשטרום נכ אגח 9	אג"ח קונצרני	0.34	2,064,237	2.1
	כלכלית י-ם אגח יג	אג"ח קונצרני	0.34	2,630,000	2.1
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.34	1,957,748	2.1
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.33	1,669,736	2.0
	דיסקונט ש"ה א	אג"ח קונצרני	0.32	1,335,201	2.0
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	1,394,589	1.9
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.28	1,613,000	1.7
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.27	1,618,688	1.6
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.27	1,514,000	1.7
	הכשרת הישוב אגח 14	אג"ח קונצרני	0.25	1,498,300	1.5
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.24	1,064,306	1.5
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.23	1,401,000	1.4
	חלל תקשורת אגח יב	אג"ח קונצרני	0.23	1,306,727	1.4
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.22	1,120,000	1.3
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.21	1,176,513	1.3
	אידיביפתוח אגח ז	אג"ח קונצרני	0.2	1,233,000	1.2
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.2	1,143,532	1.2
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	835,000	1.2
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	998,711	1.2
	לוינשטיין הנדסה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	1,183,000	1.2
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.2	1,166,729	1.2
	כללביט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.19	1,114,000	1.2
	ביטוח ישיר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.18	971,615	1.1
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.16	712,448	1.0
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	995,000	0.9
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	774,097	0.8
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	845,978	0.8
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.13	636,504	0.8
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.13	764,000	0.8
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	678,805	0.7
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	649,472	0.8
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.12	520,247	0.7
	אפריקה נכס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.11	768,000	0.7
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	572,177	0.7
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	609,670	0.7
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.09	431,704	0.5
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	531,200	0.6
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	422,080	0.5
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	510,000	0.5
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.09	431,090	0.5
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	418,800	0.5
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.08	389,192	0.5
	אידיבי פתוח אגח י	אג"ח קונצרני	0.08	611,200	0.5
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.08	505,293	0.5
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	432,324	0.4
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.07	440,300	0.4
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.07	373,778	0.5
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.07	352,534	0.5
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.07	390,000	0.4
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	383,000	0.4
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	402,483	0.4
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.06	305,905	0.4
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	299,250	0.3
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	285,998	0.4
	דקסיה ישר הנפק נדח יד	אג"ח קונצרני	0.06	343,000	0.4
	כלכלית י-ם אגח יב	אג"ח קונצרני	0.06	510,000	0.4
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.06	382,000	0.4
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	298,794	0.3
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	307,500	0.4
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	317,068	0.4
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.06	323,000	0.4
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.05	222,655	0.3
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.05	194,300	0.3
	פועלים הנפק התח יד	אג"ח קונצרני	0.05	257,548	0.3
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.05	289,999	0.3
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.04	215,000	0.2
	אי אס אר אר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.04	200,000	0.2
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	0.04	240,000	0.3
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.04	213,885	0.2
	מבני תעש אגח טז	אג"ח קונצרני	0.04	307,000	0.3
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	216,500	0.3
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	249,076	0.3
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.04	192,000	0.2
	ארקו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	159,000	0.2
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	157,897	0.2
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	0.03	200,000	0.2
	בוני תיכון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	180,000	0.2
	בוני תיכון אגח יז	אג"ח קונצרני	0.03	150,000	0.2
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.03	167,000	0.2
	הכשרת הישוב אגח 12	אג"ח קונצרני	0.03	150,000	0.2
	הכשרת הישוב אגח 15	אג"ח קונצרני	0.03	200,000	0.2
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.03	141,000	0.2
	כלכלית י-ם אג"ח ה	אג"ח קונצרני	0.03	148,903	0.2
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.03	163,819	0.2
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.03	177,457	0.2
	פועלים הנפ ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.03	113,000	0.2
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.03	190,622	0.2
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	194,000	0.2
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.02	120,000	0.1
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	79,673	0.1
	אי אס אר אר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	113,000	0.1
	אינטרנט זהב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	83,500	0.1
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.02	118,993	0.1
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	96,000	0.1
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	139,888	0.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	109,630	0.1
	אשטרום נכסים אגח 5	אג"ח קונצרני	0.02	76,666	0.1
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0.02	101,492	0.1
	בריטיש ישראל אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	84,004	0.1
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	68,250	0.1
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	100,000	0.1
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	100,000	0.1
	חנן מור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	95,000	0.1
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	111,600	0.1
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.02	77,000	0.1
	לאומי שטרי הון נד' 200	אג"ח קונצרני	0.02	99,000	0.1
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	136,842	0.1
	סאמיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.02	140,000	0.1
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	95,126	0.1
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	108,810	0.1
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	89,032	0.1
	אאורה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	68,310	0.1
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	74,028	0.1
	אלרוב נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	54,000	0.1
	אפריל נדל"ן אגח 1	אג"ח קונצרני	0.01	33,782	0.0
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	49,565	0.1
	אשדר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	37,329	0.0
	ב.יאיר אגח 9	אג"ח קונצרני	0.01	60,041	0.1
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0.01	30,000	0.0
	גאון אחז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	80,000	0.1
	דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.01	24,640	0.0
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	79,796	0.1
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	34,138	0.0
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	64,904	0.1
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	36,666	0.0
	כללביט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	65,332	0.1
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.01	55,366	0.1
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.01	31,000	0.0
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	33,333	0.0
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	32,763	0.0
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.01	60,000	0.1
	מזרחי טפחות ש"ה נד א	אג"ח קונצרני	0.01	53,420	0.1
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	59,545	0.1
	נתנאל גרופ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	75,000	0.1
	נתנאל גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	69,300	0.1
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	75,200	0.1
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	100,000	0.0
	פועלים הנפק התח טו	אג"ח קונצרני	0.01	64,000	0.1
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.01	50,000	0.1
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	76,469	0.1
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	50,000	0.1
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	77,142	0.1
	אאורה אגח ה	אג"ח קונצרני	0	14,036	0.0
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0	12,505	0.0
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0	851	0.0
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0	7,971	0.0
	אנגל משאבים אגח ו	אג"ח קונצרני	0	8,640	0.0
	אקויטל אגח 1	אג"ח קונצרני	0	13	0.0
	ב.יאיר אגח 4	אג"ח קונצרני	0	9,500	0.0
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0		0.0
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0		0.0
	בסר אירופה אגח ט	אג"ח קונצרני	0	26,398	0.0
	גאון אגח א	אג"ח קונצרני	0	9,565	0.0
	גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א	אג"ח קונצרני	0	1,902	0.0
	גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ב	אג"ח קונצרני	0	3,590	0.0
	דיסקונט מנפיקים כ הת ד	אג"ח קונצרני	0	8,000	0.0
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0	20,000	0.0
	הראל הנפקות אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0	15,342	0.0
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0	1,156	0.0
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0	15,587	0.0
	ירושלים הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0	6,077	0.0
	ישראל קנדה אגח א	אג"ח קונצרני	0	5,927	0.0
	כארמור אגח ד	אג"ח קונצרני	0	2,302	0.0
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0	20,619	0.0
	ליברטי אגח ג	אג"ח קונצרני	0	5,250	0.0
	לידר השקעות אגח ה	אג"ח קונצרני	0	12,000	0.0
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0	18,160	0.0
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0	25,341	0.0
	סינרג'י כבלים אגח ב	אג"ח קונצרני	0	45,396	0.0
	פלאזה סנט אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0		0.0
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0	11,500	0.0
	רוטשטיין אגח ג	אג"ח קונצרני	0	4,500	0.0
1	ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.17% מהקרן
	קרדן רכב ני"ע מסחרי 1	ני"ע מסחרי סחיר	0.17	1,020,000	1.0
24	אג"חים מדינה, שהם 40.78% מהקרן
	ממשלתית צמודה %3 10/19	אג"ח מדינה	5.18	24,764,197	31.6
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	5.13	25,130,919	31.3
	גליל 5903	אג"ח מדינה	3.61	13,142,587	22.0
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	3.32	16,825,983	20.3
	ממשלתית שקלית %4.25 08/16	אג"ח מדינה	3.28	18,518,224	20.0
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	3.28	15,572,762	20.0
	ממשלתית צמודה %2.75 09/22	אג"ח מדינה	2.25	10,890,000	13.7
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	1.95	10,800,000	11.9
	גליל 5904	אג"ח מדינה	1.66	5,970,282	10.1
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	1.39	5,805,821	8.5
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	1.29	6,206,827	7.9
	ממשלתית שקלית 5.5 02/17	אג"ח מדינה	1.27	6,702,280	7.8
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	0.98	5,974,285	6.0
	שחר 2683	אג"ח מדינה	0.85	4,893,698	5.2
	גליל 5472	אג"ח מדינה	0.82	3,592,973	5.0
	ממשלתית צמודה %0.1 1016	אג"ח מדינה	0.81	4,933,766	5.0
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	0.76	3,194,000	4.7
	ממשלתית שקלית %2.50 05/16	אג"ח מדינה	0.69	4,000,000	4.2
	ממשלתית צמודה %1.75 0923	אג"ח מדינה	0.63	3,330,331	3.9
	ממשלתי צמוד 0841	אג"ח מדינה	0.59	2,490,000	3.6
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	0.44	2,000,000	2.7
	ממשלתית צמודה %1.0 05/17	אג"ח מדינה	0.28	1,600,000	1.7
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	0.25	1,500,000	1.5
	ממשלתי צמוד 0536	אג"ח מדינה	0.07	240,000	0.5
8	מלוות קצר מועד, שהם 11.71% מהקרן
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	4.33	26,439,000	26.4
	מלווה קצר מועד 1215	מלווה קצר מועד	1.64	10,000,000	10.0
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	1.56	9,500,000	9.5
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	0.99	6,049,607	6.0
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	0.98	6,000,000	6.0
	מלווה קצר מועד 815	מלווה קצר מועד	0.91	5,580,000	5.6
	מלווה קצר מועד 1015	מלווה קצר מועד	0.65	4,000,000	4.0
	מלווה קצר מועד 1115	מלווה קצר מועד	0.65	4,000,000	4.0
2	CALL אופציות, שהם 0.06% מהקרן
	דלר-C0395.0M502	CALL אופציית	0.05	960	0.3
	תC001470M502-25	CALL אופציית	0.01	110	0.1
2	PUT אופציות, שהם -0.14% מהקרן
	תP001470M502-25	PUT אופציית	-0.05	-110	-0.3
	דלר-P0395.0M502	PUT אופציית	-0.09	-960	-0.5
2	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.74% מהקרן
	SPDR S&P 500 ETF TRUST	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.51	3,961	3.1
	DB HARVEST CSI 300 CHINA A	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.23	10,000	1.4
14	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	אסאר אחזקות אגח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	2,690	0.0
	אפסק אגח א חש 12/11	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	3,811	0.0
	אפסק אגח להמרה א'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	27,767	0.0
	בוימלגרין מר 1 ש"ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	1,223	0.0
	בסר אירופה אגח ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	21,892	0.0
	בסר ארופה אגח ט חש 12/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	8,799	0.0
	גלובל 8 אגח ב חש 10/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	590	0.0
	גראדלינק אגח ב'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	162,585	0.0
	סינרגי אגח ב חש 6/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	3,783	0.0
	סינרגי אגח ב חש 8/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	3,783	0.0
	סינרג'י אגח ב חש12/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	3,783	0.0
	קמור אגח ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	21,910	0.0
	קמור אגח ח חש 11/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	10,955	0.0
	תכוף ג' פיקטיבי	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	25,356	0.0
5	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.84% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	3.7	22,565,613	22.6
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.14	213,652	0.8
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	54	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	23	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	-54	0.0