TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   290.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1456.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


אג"חים להמרה, שהם 0.55% מהקרן
פריון נט אג יב אג"ח להמרה0.551,652,7381.6


124


אג"חים קונצרני, שהם 62.38% מהקרן
ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 אג"ח קונצרני2.181,400,0006.3
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני1.784,507,2295.2
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני1.633,302,1714.7
ירושליםהנפ הת ג אג"ח קונצרני1.513,411,7564.4
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני1.483,930,7704.3
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני1.393,868,9994.0
בזן אגח א אג"ח קונצרני1.373,332,4454.0
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני1.363,456,5183.9
בזן אגח ד אג"ח קונצרני1.273,742,0493.7
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני1.145,200,0003.3
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני1.142,931,7843.3
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני1.13,247,1693.2
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני1.082,477,6943.1
גלילה הפקד אגחג אג"ח קונצרני1.042,427,5093.0
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני1.032,664,3273.0
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני1.032,750,1583.0
JPMORGAN 3.45 01/03/16 אג"ח קונצרני1.01720,0002.9
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.992,026,7612.9
כללביט אגח זאג"ח קונצרני0.982,750,2362.9
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.931,995,8062.7
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.851,862,7912.5
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני0.842,263,1272.4
גירון אגח ג אג"ח קונצרני0.842,200,3202.5
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.82,041,2802.3
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.792,104,4622.3
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.782,365,7752.3
ממן אגח באג"ח קונצרני0.782,227,0002.3
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.772,018,0362.2
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.772,225,1252.2
אלביט מערכ אגחא אג"ח קונצרני0.761,987,9742.2
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.762,026,6062.2
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני0.721,924,3332.1
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.711,513,0432.1
ארפורט אגח ד אג"ח קונצרני0.691,957,3052.0
GOLDMAN SACHS 3 5/8 02/07/16 אג"ח קונצרני0.65460,0001.9
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.571,307,0661.7
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.551,386,2041.6
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.551,206,0471.6
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.541,444,5951.6
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.541,328,5741.6
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.531,201,4321.5
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.531,395,0001.5
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.521,172,5201.5
אפקון החז אגח ג אג"ח קונצרני0.521,471,2241.5
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.511,296,8001.5
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.511,455,4621.5
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני0.511,487,1841.5
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.511,273,4151.5
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.51,581,2141.4
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.51,370,5971.5
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.491,262,5781.4
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.491,467,7201.4
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.471,335,4161.4
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.461,234,5401.3
TORONTO DOMINION BANK 2.948 08/02/16 אג"ח קונצרני0.45400,0001.3
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני0.451,276,7611.3
ירושליםהנפ נד10 אג"ח קונצרני0.451,226,4461.3
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני0.441,181,0411.3
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.43960,8651.2
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.421,142,2291.2
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.411,235,5381.2
בוני תיכון אגחה אג"ח קונצרני0.411,132,5801.2
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.41946,1001.2
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.411,112,4301.2
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.41,047,1551.2
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.41,098,3301.2
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.38868,1111.1
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.35897,4481.0
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.351,086,2241.0
KFW 4 03/16 אג"ח קונצרני0.331,800,0001.0
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני0.33879,1590.9
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.33859,5201.0
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0.33903,4581.0
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.33867,7341.0
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.33872,6021.0
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.33941,4041.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.33771,9401.0
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.32822,3800.9
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.32765,0460.9
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.32900,0000.9
ISRAEL ELECTRIC 5.625 06/21/18 אג"ח קונצרני0.29200,0000.8
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.29733,3360.8
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני0.29810,7070.8
פועלים הנפ הת ט אג"ח קונצרני0.29642,7920.8
מנדלסוןתשת אגחג אג"ח קונצרני0.27706,5120.8
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.26621,8460.8
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.26862,9620.8
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.25700,0000.7
וילאר אגח ואג"ח קונצרני0.22513,5280.6
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.22555,7030.6
אגוד הנפק התח ב אג"ח קונצרני0.21464,5320.6
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.21710,2580.6
הכש חב בטוחאגח1 אג"ח קונצרני0.21544,7100.6
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.21604,1330.6
הכשרת ישוב אג16 אג"ח קונצרני0.21597,9400.6
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.21543,2900.6
פלסטו שק אגח ג אג"ח קונצרני0.21618,8200.6
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.2558,1770.6
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.17454,1840.5
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.17426,8660.5
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.17465,7880.5
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.14297,8050.4
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.13271,8540.4
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.13269,9470.4
אפריקה נכס ג-ל אג"ח קונצרני0.12289,6270.4
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.12316,2350.4
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.11308,7840.3
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.09201,5390.3
ירושליםהנפ אגחז אג"ח קונצרני0.06162,1380.2
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.06177,1550.2
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.0380,1290.1
דיסקונט מנ הת א אג"ח קונצרני0.0247,2320.1
טן דלק אגח ג אג"ח קונצרני0.0250,5840.1
אמות אגח באג"ח קונצרני0.0134,8250.0
ארפורט אגח האג"ח קונצרני0.0137,4580.0
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0
בינל הנפק התח ה אג"ח קונצרני01,7770.0
בינלהנפ שה נד ב אג"ח קונצרני0580.0
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0 0.0
דקסיה הנפ אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני012,2570.0
פועלים הנפק 25 אג"ח קונצרני02120.0
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0 0.0


14


אג"חים מדינה, שהם 29.76% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה7.8717,790,33922.9
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה5.4214,738,79615.7
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה4.3210,080,12112.6
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה3.116,726,6179.0
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה2.024,862,4695.9
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה1.994,576,3795.8
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה1.143,070,1703.3
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה0.981,946,3522.8
גליל 5903 אג"ח מדינה0.961,659,4032.8
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה0.671,772,9102.0
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה0.471,181,4821.4
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה0.411,200,9601.2
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה0.22500,0000.6
ממשל שקלית 0217 אג"ח מדינה0.18450,0000.5


6


מלוות קצר מועד, שהם 6.58% מהקרן
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד2.055,957,7446.0
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד1.424,133,0004.1
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד1.033,000,0003.0
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד1.033,000,0003.0
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד0.712,075,0002.1
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד0.341,000,0001.0


5


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.56% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.53 1.5
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.02 0.1
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן