רשימת אחזקות מלאה

פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		290.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1456.9

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	אג"חים להמרה, שהם 0.55% מהקרן
	פריון נט אג יב	אג"ח להמרה	0.55	1,652,738	1.6
124	אג"חים קונצרני, שהם 62.38% מהקרן
	ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23	אג"ח קונצרני	2.18	1,400,000	6.3
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	1.78	4,507,229	5.2
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	1.63	3,302,171	4.7
	ירושליםהנפ הת ג	אג"ח קונצרני	1.51	3,411,756	4.4
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	1.48	3,930,770	4.3
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	1.39	3,868,999	4.0
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	1.37	3,332,445	4.0
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	1.36	3,456,518	3.9
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.27	3,742,049	3.7
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	1.14	5,200,000	3.3
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	1.14	2,931,784	3.3
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	1.1	3,247,169	3.2
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	1.08	2,477,694	3.1
	גלילה הפקד אגחג	אג"ח קונצרני	1.04	2,427,509	3.0
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.03	2,664,327	3.0
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	1.03	2,750,158	3.0
	JPMORGAN 3.45 01/03/16	אג"ח קונצרני	1.01	720,000	2.9
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.99	2,026,761	2.9
	כללביט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.98	2,750,236	2.9
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.93	1,995,806	2.7
	מז טפ הנפק הת30	אג"ח קונצרני	0.85	1,862,791	2.5
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.84	2,263,127	2.4
	גירון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.84	2,200,320	2.5
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.8	2,041,280	2.3
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.79	2,104,462	2.3
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.78	2,365,775	2.3
	ממן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.78	2,227,000	2.3
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.77	2,018,036	2.2
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.77	2,225,125	2.2
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	0.76	1,987,974	2.2
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.76	2,026,606	2.2
	ירושליםהנפ אגחט	אג"ח קונצרני	0.72	1,924,333	2.1
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.71	1,513,043	2.1
	ארפורט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.69	1,957,305	2.0
	GOLDMAN SACHS 3 5/8 02/07/16	אג"ח קונצרני	0.65	460,000	1.9
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.57	1,307,066	1.7
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.55	1,386,204	1.6
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.55	1,206,047	1.6
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.54	1,444,595	1.6
	מיטב השק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.54	1,328,574	1.6
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.53	1,201,432	1.5
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.53	1,395,000	1.5
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.52	1,172,520	1.5
	אפקון החז אגח ג	אג"ח קונצרני	0.52	1,471,224	1.5
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.51	1,296,800	1.5
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.51	1,455,462	1.5
	מז טפ הנפק 36	אג"ח קונצרני	0.51	1,487,184	1.5
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.51	1,273,415	1.5
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.5	1,581,214	1.4
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.5	1,370,597	1.5
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.49	1,262,578	1.4
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.49	1,467,720	1.4
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.47	1,335,416	1.4
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.46	1,234,540	1.3
	TORONTO DOMINION BANK 2.948 08/02/16	אג"ח קונצרני	0.45	400,000	1.3
	אגוד הנפ התח יח	אג"ח קונצרני	0.45	1,276,761	1.3
	ירושליםהנפ נד10	אג"ח קונצרני	0.45	1,226,446	1.3
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	0.44	1,181,041	1.3
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.43	960,865	1.2
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.42	1,142,229	1.2
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.41	1,235,538	1.2
	בוני תיכון אגחה	אג"ח קונצרני	0.41	1,132,580	1.2
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.41	946,100	1.2
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.41	1,112,430	1.2
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.4	1,047,155	1.2
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.4	1,098,330	1.2
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.38	868,111	1.1
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.35	897,448	1.0
	מצלאוי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.35	1,086,224	1.0
	KFW 4 03/16	אג"ח קונצרני	0.33	1,800,000	1.0
	אפקון החז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.33	879,159	0.9
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.33	859,520	1.0
	בראק אן וי אגחב	אג"ח קונצרני	0.33	903,458	1.0
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.33	867,734	1.0
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.33	872,602	1.0
	לונשטן הנד אגחג	אג"ח קונצרני	0.33	941,404	1.0
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.33	771,940	1.0
	דלתא גליל אגח א	אג"ח קונצרני	0.32	822,380	0.9
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.32	765,046	0.9
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.32	900,000	0.9
	ISRAEL ELECTRIC 5.625 06/21/18	אג"ח קונצרני	0.29	200,000	0.8
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.29	733,336	0.8
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0.29	810,707	0.8
	פועלים הנפ הת ט	אג"ח קונצרני	0.29	642,792	0.8
	מנדלסוןתשת אגחג	אג"ח קונצרני	0.27	706,512	0.8
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.26	621,846	0.8
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.26	862,962	0.8
	ביג אגח ו	אג"ח קונצרני	0.25	700,000	0.7
	וילאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.22	513,528	0.6
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	555,703	0.6
	אגוד הנפק התח ב	אג"ח קונצרני	0.21	464,532	0.6
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.21	710,258	0.6
	הכש חב בטוחאגח1	אג"ח קונצרני	0.21	544,710	0.6
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.21	604,133	0.6
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	0.21	597,940	0.6
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.21	543,290	0.6
	פלסטו שק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	618,820	0.6
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	558,177	0.6
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	454,184	0.5
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	426,866	0.5
	הראל הנפק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	465,788	0.5
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	297,805	0.4
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.13	271,854	0.4
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.13	269,947	0.4
	אפריקה נכס ג-ל	אג"ח קונצרני	0.12	289,627	0.4
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	316,235	0.4
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	308,784	0.3
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.09	201,539	0.3
	ירושליםהנפ אגחז	אג"ח קונצרני	0.06	162,138	0.2
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	177,155	0.2
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	80,129	0.1
	דיסקונט מנ הת א	אג"ח קונצרני	0.02	47,232	0.1
	טן דלק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	50,584	0.1
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	34,825	0.0
	ארפורט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	37,458	0.0
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0		0.0
	בינל הנפק התח ה	אג"ח קונצרני	0	1,777	0.0
	בינלהנפ שה נד ב	אג"ח קונצרני	0	58	0.0
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0		0.0
	דקסיה הנפ אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0	12,257	0.0
	פועלים הנפק 25	אג"ח קונצרני	0	212	0.0
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
	שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
14	אג"חים מדינה, שהם 29.76% מהקרן
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	7.87	17,790,339	22.9
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	5.42	14,738,796	15.7
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	4.32	10,080,121	12.6
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	3.11	6,726,617	9.0
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	2.02	4,862,469	5.9
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	1.99	4,576,379	5.8
	ממשל שקלית 0816	אג"ח מדינה	1.14	3,070,170	3.3
	ממשל שקלית ‭014	אג"ח מדינה	0.98	1,946,352	2.8
	גליל 5903	אג"ח מדינה	0.96	1,659,403	2.8
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	0.67	1,772,910	2.0
	ממשל צמודה 0923	אג"ח מדינה	0.47	1,181,482	1.4
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	0.41	1,200,960	1.2
	ממשל שקלית 0219	אג"ח מדינה	0.22	500,000	0.6
	ממשל שקלית 0217	אג"ח מדינה	0.18	450,000	0.5
6	מלוות קצר מועד, שהם 6.58% מהקרן
	מ.ק.מ 615	מלווה קצר מועד	2.05	5,957,744	6.0
	מ.ק.מ 815	מלווה קצר מועד	1.42	4,133,000	4.1
	מ.ק.מ 725	מלווה קצר מועד	1.03	3,000,000	3.0
	מ.ק.מ 915	מלווה קצר מועד	1.03	3,000,000	3.0
	מ.ק.מ 515	מלווה קצר מועד	0.71	2,075,000	2.1
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	0.34	1,000,000	1.0
5	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.56% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.53		1.5
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.02		0.1
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0