|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
140.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
402.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
20 |
מניות, שהם 1.68% מהקרן |
| טבע | מניה | 0.22 | 1,400 | 0.3 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.18 | 9,000 | 0.3 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.15 | 1,600 | 0.2 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.12 | 700 | 0.2 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.12 | 4,000 | 0.2 | |
| פועלים | מניה | 0.11 | 8,500 | 0.1 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.1 | 24,100 | 0.1 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.09 | 2,665 | 0.1 | |
| לאומי | מניה | 0.09 | 10,000 | 0.1 | |
| פז נפט | מניה | 0.09 | 240 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.06 | 3,000 | 0.1 | |
| דלתא | מניה | 0.06 | 723 | 0.1 | |
| מיטב דש | מניה | 0.06 | 8,500 | 0.1 | |
| פרוטרום | מניה | 0.06 | 650 | 0.1 | |
| אבגול | מניה | 0.05 | 23,000 | 0.1 | |
| בזק | מניה | 0.05 | 11,800 | 0.1 | |
| נטו אחזקות | מניה | 0.03 | 245 | 0.0 | |
| שופרסל | מניה | 0.03 | 4,500 | 0.0 | |
| סלקום | מניה | 0.01 | 600 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | 0 | 500 | 0.0 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.10% מהקרן |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.07 | 36,761 | 0.1 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.03 | 110,000 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.07% מהקרן |
| רבוע נדלן אג א | אג"ח להמרה | 0.07 | 75,000 | 0.1 | |
86 |
אג"חים קונצרני, שהם 17.10% מהקרן |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.75 | 979,797 | 1.1 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,000,000 | 1.0 | |
| ISRAEL ELECTRIC 5.625 06/21/18 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 200,000 | 0.8 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.59 | 834,000 | 0.8 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 742,000 | 0.8 | |
| ANHEUSER BUSCH 5.375 01/15/20 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 150,000 | 0.7 | |
| BP CAPITAL 4.75 03/10/19 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 150,000 | 0.7 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.44 | 500,000 | 0.6 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 468,000 | 0.6 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 600,000 | 0.6 | |
| JPMORGAN 6.3 04/23/19 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 120,000 | 0.6 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 403,999 | 0.6 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 500,000 | 0.5 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 482,524 | 0.5 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 500,000 | 0.5 | |
| גלילה הפקד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 400,000 | 0.5 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.34 | 750,000 | 0.5 | |
| CONOCOPHILLIPS 5.75% 01.02.19 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 100,000 | 0.5 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 405,446 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 300,000 | 0.4 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 403,318 | 0.4 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 416,236 | 0.4 | |
| JPMORGAN 1 5/8 05/15/18 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 100,000 | 0.4 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 400,000 | 0.4 | |
| GDF SUEZ 2.25 06/01/18 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 80,000 | 0.4 | |
| PETROBRAS 5.375 01/21 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 100,000 | 0.4 | |
| VODAFONE 8 1/8 11/26/18 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 50,000 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 314,545 | 0.3 | |
| WESTPAC BANKING 4 1/2 02/25/19 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 100,000 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 0.3 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 288,000 | 0.3 | |
| אלרוב נדלן אגחא | אג"ח קונצרני | 0.2 | 225,000 | 0.3 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 270,000 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 300,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 277,677 | 0.3 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 230,000 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 197,777 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 253,743 | 0.3 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 201,443 | 0.3 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 258,000 | 0.3 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.17 | 249,300 | 0.2 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 200,961 | 0.2 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 230,000 | 0.2 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 240,283 | 0.2 | |
| בוני תיכון אגחה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 216,330 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 213,376 | 0.2 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 195,000 | 0.2 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 210,000 | 0.2 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 204,000 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.14 | 238,000 | 0.2 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 152,205 | 0.2 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 155,000 | 0.2 | |
| טלדור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 120,197 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 132,459 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 150,000 | 0.1 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 98,000 | 0.1 | |
| אפריקה נכס ג-ל | אג"ח קונצרני | 0.09 | 109,629 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.09 | 100,000 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 104,889 | 0.1 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 114,111 | 0.1 | |
| אגוד הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 100,000 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 104,331 | 0.1 | |
| גולד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 88,224 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.08 | 100,244 | 0.1 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 99,500 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 94,289 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 70,310 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 60,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 80,057 | 0.1 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 53,077 | 0.1 | |
| שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 51,482 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 50,001 | 0.1 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 61,740 | 0.1 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 31,300 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 33,570 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 28,200 | 0.0 | |
| פועלים הנפק 25 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 37,320 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 35,979 | 0.0 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 24,990 | 0.0 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 23,147 | 0.0 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 21,000 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 33,200 | 0.0 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 35,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 18,957 | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0 | 5,159 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגחג | אג"ח קונצרני | 0 | 4,618 | 0.0 | |
13 |
אג"חים מדינה, שהם 46.16% מהקרן |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 9.14 | 10,400,000 | 13.0 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 7.33 | 7,721,094 | 10.4 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 5.73 | 7,600,000 | 8.1 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 5.34 | 4,515,092 | 7.6 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 5.08 | 5,600,000 | 7.2 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 2.48 | 3,500,000 | 3.5 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 2.4 | 2,000,000 | 3.4 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 2.16 | 3,059,850 | 3.1 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 1.87 | 2,100,000 | 2.7 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 1.44 | 1,600,000 | 2.0 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 1.11 | 1,571,458 | 1.6 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 1.05 | 1,500,000 | 1.5 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 1.03 | 1,250,000 | 1.5 | |
10 |
מלוות קצר מועד, שהם 20.97% מהקרן |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 5.88 | 8,335,700 | 8.3 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 3.66 | 5,192,800 | 5.2 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 3.5 | 4,958,900 | 5.0 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 2.01 | 2,849,200 | 2.8 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 1.41 | 2,000,000 | 2.0 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 1.27 | 1,800,000 | 1.8 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 0.99 | 1,400,000 | 1.4 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 0.91 | 1,284,588 | 1.3 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 0.71 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 0.63 | 900,000 | 0.9 | |
5 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.21% מהקרן |
| ETF S&P 500 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.83 | 1,500 | 1.2 | |
| ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.48 | 1,200 | 0.7 | |
| ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.32 | 2,000 | 0.5 | |
| ISHARES CORE S&P SMALLCAP ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.31 | 1,000 | 0.4 | |
| WISDOMTREE JAPAN HEDGED | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.27 | 2,000 | 0.4 | |
6 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.96% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 10.84 | | 15.4 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | | 0.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|