רשימת אחזקות מלאה

הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		155.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		877.3

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
74	אג"חים קונצרני, שהם 98.04% מהקרן
	דיסקונט מנ הת ה	אג"ח קונצרני	7.43	10,103,608	11.8
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	6.28	8,904,180	9.9
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	6.18	8,600,000	9.8
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	6.16	9,081,030	9.7
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	5.89	8,149,112	9.3
	תעש אוירית אגחג	אג"ח קונצרני	5.35	7,558,758	8.5
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	5.16	6,482,339	8.2
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	4.75	5,931,554	7.5
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	4.47	5,521,195	7.1
	בינל הנפק התח כ	אג"ח קונצרני	3.52	4,789,959	5.6
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	3.38	3,961,211	5.3
	לאומי שה נד 200	אג"ח קונצרני	3.31	4,116,704	5.2
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	3.29	4,420,325	5.2
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	2.28	2,985,764	3.6
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	1.88	2,726,786	3.0
	פועלים הנ אגח29	אג"ח קונצרני	1.72	2,325,321	2.7
	דקסיה הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	1.68	2,623,070	2.7
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.63	2,295,714	2.6
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	1.57	2,029,475	2.5
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	1.53	1,921,224	2.4
	דיסקונט מנ הת ב	אג"ח קונצרני	1.35	1,521,463	2.1
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	1.34	1,968,813	2.1
	פועלים הנ הת יא	אג"ח קונצרני	1.27	1,607,180	2.0
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	1.26	1,855,756	2.0
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	1.1	1,628,856	1.7
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.97	1,382,724	1.5
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.96	1,390,939	1.5
	פועלים הנ הת יג	אג"ח קונצרני	0.81	1,221,985	1.3
	גלילה הפקד אגחג	אג"ח קונצרני	0.79	994,723	1.2
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.77	1,100,000	1.2
	פועלים הנ אגח26	אג"ח קונצרני	0.66	1,037,241	1.0
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.62	759,102	1.0
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.59	861,555	0.9
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0.46	700,000	0.7
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.46	688,173	0.7
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.45	537,107	0.7
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.44	490,326	0.7
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.42	612,341	0.7
	בינל הנפק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.4	619,550	0.6
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.39	580,000	0.6
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	0.39	435,822	0.6
	מבני תעש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.38	498,920	0.6
	דיסקונט מנ הת ח	אג"ח קונצרני	0.36	454,537	0.6
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.3	456,513	0.5
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.3	418,957	0.5
	ארפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	372,945	0.5
	מז טפ הנפק 35	אג"ח קונצרני	0.27	389,943	0.4
	מז טפ הנפק 37	אג"ח קונצרני	0.27	400,000	0.4
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.27	335,001	0.4
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	299,850	0.4
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.22	269,704	0.3
	אשטרום נכ אגח 7	אג"ח קונצרני	0.2	280,398	0.3
	דלק קב אגח טז	אג"ח קונצרני	0.2	302,317	0.3
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	215,566	0.2
	דיסקונט מנ הת ד	אג"ח קונצרני	0.13	149,475	0.2
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.1	154,487	0.2
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	131,703	0.2
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	150,000	0.1
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	105,805	0.1
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	134,655	0.1
	בינל הנפק התחכא	אג"ח קונצרני	0.08	115,212	0.1
	הראל הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	88,079	0.1
	וילאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.08	100,000	0.1
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.07	100,000	0.1
	רבוע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	86,615	0.1
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	65,220	0.1
	דלק קב אגח יג	אג"ח קונצרני	0.05	60,000	0.1
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	62,500	0.1
	מבני תעש אגח יג	אג"ח קונצרני	0.03	39,233	0.0
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	41,666	0.1
	שכון ובי אגח 2	אג"ח קונצרני	0.03	33,333	0.0
	אשטרום נכ אגח 5	אג"ח קונצרני	0.02	30,000	0.0
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0	6,824	0.0
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0	221	0.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.83% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.83		1.3