|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
127 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
644.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
19 |
מניות, שהם 3.47% מהקרן |
| טבע | מניה | 0.53 | 3,013 | 0.7 | |
| פועלים | מניה | 0.53 | 38,611 | 0.7 | |
| לאומי | מניה | 0.49 | 46,883 | 0.6 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.27 | 56,406 | 0.3 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.26 | 11,540 | 0.3 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.25 | 66,289 | 0.3 | |
| BABK OF AMERICA COR | מניה | 0.24 | 5,000 | 0.3 | |
| בינלאומי | מניה | 0.24 | 6,125 | 0.3 | |
| DR HORTON | מניה | 0.22 | 3,000 | 0.3 | |
| פרטנר | מניה | 0.12 | 11,692 | 0.2 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.09 | 124 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.08 | 80 | 0.1 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.07 | 1,873 | 0.1 | |
| מר | מניה | 0.05 | 3,143 | 0.1 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC B SHS | מניה | 0.01 | 6,584 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI | מניה | 0.01 | 6,584 | 0.0 | |
| שופרסל | מניה | 0.01 | 2,184 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח חדש | מניה | 0 | 212 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0 | 30 | 0.0 | |
10 |
תעודות סל, שהם 2.96% מהקרן |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 0.43 | 25,000 | 0.5 | |
| הראלס סה יורוס | תעודת סל | 0.37 | 30,000 | 0.5 | |
| הראלס ב תא100 | תעודת סל | 0.35 | 35,000 | 0.4 | |
| קסם סמ 31 תא75 | תעודת סל | 0.33 | 5,654 | 0.4 | |
| תכלאינ יא ארושח | תעודת סל | 0.31 | 11,865 | 0.4 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 0.3 | 3,600 | 0.4 | |
| הראלס יח יתר120 | תעודת סל | 0.28 | 40,000 | 0.4 | |
| תכלאינ מח פוטשח | תעודת סל | 0.21 | 4,000 | 0.3 | |
| פסגמ ב תא100 | תעודת סל | 0.2 | 20,000 | 0.3 | |
| תכליתגל ח תא 75 | תעודת סל | 0.18 | 29,139 | 0.2 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.07% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.04 | 3,969 | 0.1 | |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.03 | 15,846 | 0.0 | |
7 |
אג"חים קונצרני, שהם 0.23% מהקרן |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 89,789 | 0.1 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 76,970 | 0.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 48,063 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 49,333 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0 | 862 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 874 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 1,702 | 0.0 | |
9 |
מלוות קצר מועד, שהם 81.79% מהקרן |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 16.34 | 20,700,000 | 20.7 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 15.76 | 20,000,000 | 20.0 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 12.64 | 16,019,906 | 16.0 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 10.67 | 13,523,315 | 13.5 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 8.63 | 10,939,305 | 10.9 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 7.89 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 4.34 | 5,500,000 | 5.5 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 3.94 | 5,000,000 | 5.0 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 1.58 | 2,000,000 | 2.0 | |
7 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.43% מהקרן |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.51 | 3,000 | 0.6 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.43 | 6,000 | 0.5 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.41 | 3,300 | 0.5 | |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.36 | 1,650 | 0.5 | |
| DIAMONDS TRUST SERIES | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.29 | 550 | 0.4 | |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.27 | 2,500 | 0.3 | |
| VANGUARD EUROPEAN ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.16 | 1,000 | 0.2 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| קמור ח חש11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 13,533 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.24% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 8.86 | | 11.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | | 0.5 | |
|