TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות ערך מוחלט משולבת
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   7.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   44
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


3


אג"חים להמרה, שהם 4.46% מהקרן
פריון נט אג יב אג"ח להמרה2.63223,4150.2
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה1.1791,0000.1
ב.יאיר אג 12 אג"ח להמרה0.6653,6500.1


96


אג"חים קונצרני, שהם 93.15% מהקרן
גירון אגח האג"ח קונצרני2.91237,5480.2
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני2.43208,2170.2
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני2.4194,2140.2
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני2.1135,0910.2
בזן אגח ד אג"ח קונצרני2.09173,9420.2
אפקון החז אגח ג אג"ח קונצרני2.08164,5860.2
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני1.91158,9000.2
גירון אגח ג אג"ח קונצרני1.9138,3520.2
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני1.83150,0000.1
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני1.79157,4680.1
הכשרת ישוב אג16 אג"ח קונצרני1.78140,1280.1
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני1.75225,0000.1
חלל תקש אגח ח אג"ח קונצרני1.68137,2050.1
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני1.62100,0000.1
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני1.61126,6370.1
יוניטרוניק אגח4 אג"ח קונצרני1.57121,8600.1
בזן אגח א אג"ח קונצרני1.56107,1980.1
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני1.53125,0000.1
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני1.49100,0000.1
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני1.48139,1030.1
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני1.4100,0000.1
ממן אגח באג"ח קונצרני1.38111,0000.1
ביג אגח ואג"ח קונצרני1.36106,9720.1
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני1.3194,5240.1
מנדלסוןתשת אגחג אג"ח קונצרני1.395,4480.1
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני1.27101,7050.1
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני1.1687,2600.1
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני1.1382,2510.1
בוני תיכון אגחח אג"ח קונצרני1.1295,9940.1
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני1.0879,6130.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.0791,2460.1
אלקו אגח י אג"ח קונצרני1.0689,1130.1
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני1.0685,4390.1
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני1.0684,8250.1
דורסל אגח ב אג"ח קונצרני1.0486,0000.1
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני1.0474,2110.1
אפריקה נכס אגחו אג"ח קונצרני1.0280,0000.1
טן דלק אגח ג אג"ח קונצרני1.0282,2860.1
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני1.0279,0940.1
רפק אגח ד אג"ח קונצרני1.0277,2800.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני1.0181,0940.1
הכשרת ישוב אג12 אג"ח קונצרני1.0167,3620.1
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני181,8250.1
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני170,0600.1
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני180,4170.1
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.9771,6110.1
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.9671,7230.1
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.9669,9070.1
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.9670,3470.1
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.8869,1550.1
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.8362,2710.1
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.8376,5030.1
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.864,2030.1
חממה סחר אגח ג אג"ח קונצרני0.7760,3590.1
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.7557,6270.1
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני0.7455,6380.1
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.7352,8710.1
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני0.7257,7520.1
נתנאל גרופ אגחה אג"ח קונצרני0.7157,1950.1
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני0.6750,0000.1
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.6650,1980.1
הכש חב בטוחאגח2 אג"ח קונצרני0.6654,5740.1
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.6240,0000.1
אביב ארלן אגח ד אג"ח קונצרני0.648,4620.0
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.644,3380.0
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני0.636,6640.0
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.5946,4210.0
ישראל קנדה אגחד אג"ח קונצרני0.5844,5800.0
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.56153,5990.0
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.5350,0000.0
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.5335,9000.0
רבד אגח באג"ח קונצרני0.5345,2590.0
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.5241,9550.0
נייר חדרה אגח 3 אג"ח קונצרני0.5235,1350.0
רפק אגח ה אג"ח קונצרני0.5246,7170.0
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.537,6560.0
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.538,4110.0
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני0.4936,7730.0
אשדר אגח ג אג"ח קונצרני0.4935,5970.0
מידאס אגח ב אג"ח קונצרני0.4939,8000.0
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.4230,0000.0
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.3984,4780.0
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.3730,8530.0
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.3627,9000.0
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.3630,4000.0
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.3429,3850.0
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני0.3325,0590.0
אפריקה מג אגח א אג"ח קונצרני0.3220,5320.0
פלסטו שק אגח ג אג"ח קונצרני0.3227,0320.0
נתנאל גרופ אגחג אג"ח קונצרני0.2922,5000.0
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.2565,0330.0
שטרן אגח א אג"ח קונצרני0.2315,0000.0
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.2217,4710.0
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.118,0950.0
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.021,0870.0
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0 0.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.84% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים1.83 0.1
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן