TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פגוט חיים 20/90
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   35.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   122.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


מניות, שהם 0.04% מהקרן
אינרום מניה0.042,0000.0


9


תעודות סל, שהם 8.11% מהקרן
פסג מדד מו ספ תעודת סל1.496,3130.5
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל1.285,5340.5
פסג מדד קסג תשא תעודת סל1.0311,7970.4
קסםסמ קלט תשוא תעודת סל1.0211,7530.4
פסגות מדד יג בד60 תעודת סל0.9410,9190.3
פסג מדד סא בנשק תעודת סל0.997,5550.3
תכלית גלובל ח תא75 תעודת סל0.7132,7910.3
תכלמר עג הרכב9 תעודת סל0.481,2720.2
קסםסמ 36בנקים תעודת סל0.267960.1


1


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה04800.0


48


אג"חים קונצרני, שהם 14.98% מהקרן
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני1.05358,3880.4
אספן גרופ אגח ואג"ח קונצרני1.04400,0000.4
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני1.01366,8190.4
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1269,9330.4
ארפורט אגח האג"ח קונצרני0.97335,3030.3
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.84379,6100.3
כנפיים אגח זאג"ח קונצרני0.83305,9740.3
דקסיה הנ אגח י אג"ח קונצרני0.72250,0000.3
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.63211,6790.2
כלכלית י-ם אג''ח ה אג"ח קונצרני0.54154,9060.2
בית הזהב אגח ב אג"ח קונצרני0.45149,8100.2
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.44172,6590.2
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.35117,2060.1
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.395,9320.1
מבני תעש אגח יזאג"ח קונצרני0.3125,7490.1
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.2995,0000.1
טן דלק אגח ג אג"ח קונצרני0.28100,0000.1
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני0.2896,0000.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.27100,0000.1
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.2571,7350.1
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.2279,5410.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.2280,0000.1
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.2180,0000.1
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.2161,3390.1
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.1850,0000.1
ביג אגח האג"ח קונצרני0.1757,0000.1
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.1750,0000.1
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.1440,0000.1
רבד אגח באג"ח קונצרני0.1450,0000.0
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.1350,0000.0
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.1346,8750.0
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.1250,0000.0
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.1250,0000.0
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.1140,0000.0
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.136,0000.0
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.0827,7500.0
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני0.0820,0000.0
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.0827,3900.0
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.0618,0000.0
איידיאו גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.0619,2000.0
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.0615,0000.0
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.0620,0000.0
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.0619,0000.0
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.0615,0000.0
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.0515,0000.0
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.0515,0000.0
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.0415,0000.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.0311,5900.0


8


אג"חים מדינה, שהם 62.13% מהקרן
גליל 5903אג"ח מדינה20.924,429,0237.4
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה9.212,956,4413.3
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה8.962,743,1413.2
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה8.012,238,5802.8
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה6.351,763,5612.3
ממשלתית שקלית %08/16 4.25 אג"ח מדינה5.381,763,7781.9
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה1.98584,1600.7
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה1.32246,0290.5


1


מלוות קצר מועד, שהם 5.34% מהקרן
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד5.341,893,5601.9


1


CALL אופציות, שהם 0.04% מהקרן
ת001460M502-25רכישה CALL אופציית0.04130.0


1


PUT אופציות, שהם -0.08% מהקרן
ת001460M502-25מכירה PUT אופציית-0.08-130.0


3


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.66% מהקרן
POORS 500 TRUST SER& STANDARD (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.881,3001.0
POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.341,2000.5
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.441,7000.2


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.55% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים4.53 1.6
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.02 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן