TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   19.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   93.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


תעודות סל, שהם 4.97% מהקרן
קסם סל מוצרימדד לב תלבונד תעודת סל4.9731,2981.0


18


אג"חים קונצרני, שהם 8.01% מהקרן
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.8170,3350.2
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.69127,8640.1
דקסיה הנ אגח יאג"ח קונצרני0.63120,0000.1
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.5783,3330.1
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.51108,1830.1
ארפורט אגח האג"ח קונצרני0.594,7600.1
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.4479,1710.1
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.4360,0000.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.4280,2440.1
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני0.4270,0000.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.4180,7840.1
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.3970,0000.1
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.3860,0000.1
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.3143,6940.1
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.343,4370.1
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.2951,4360.1
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.2840,7140.1
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.2444,1600.0


5


אג"חים מדינה, שהם 44.06% מהקרן
גליל 5903אג"ח מדינה15.941,852,6153.1
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה14.422,540,7132.8
ממשלתית שקלית %05/19 2.25 אג"ח מדינה6.11,100,0001.2
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה5.03670,9071.0
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה2.57391,4940.5


3


מלוות קצר מועד, שהם 40.74% מהקרן
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד28.485,545,4715.5
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד6.321,231,0381.2
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד5.941,156,6331.2


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.26% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.26 0.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן