TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   59.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   314.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


מניות, שהם 0.01% מהקרן
פלאסה סנטמניה0.0119,0390.0


3


תעודות סל, שהם 1.09% מהקרן
תכלאינ עט בנדתש תעודת סל0.499,5000.3
קסםסמ קלט תשוא תעודת סל0.479,0000.3
תכלית מורכ טז בונד 20 תעודת סל0.132,5000.1


11


אג"חים להמרה, שהם 3.48% מהקרן
חלל תקשורת אגח ב אג"ח להמרה1.54725,5960.9
אאורה אגח להמרה סד 1 אג"ח להמרה0.66853,2310.4
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה0.4235,0000.2
חלל תקשורת אגח ג אג"ח להמרה0.32149,1620.2
סינרג'י כבלים אגח א אג"ח להמרה0.2521,9810.1
רבוע נדל"ן אגח א אג"ח להמרה0.146,6660.1
נפטא אגח להמרה ז אג"ח להמרה0.0950,0000.1
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.0846,6670.0
מעין ונצרס אגח א אג"ח להמרה0.0578,6450.0
אינטרקולוני אג ג אג"ח להמרה0.0212,8830.0
כרמל אחזקות אגח א אג"ח להמרה0.029,9670.0


130


אג"חים קונצרני, שהם 83.32% מהקרן
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני7.923,695,7664.7
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני7.243,047,9294.3
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני5.482,608,4583.3
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני5.372,395,0543.2
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני4.022,228,6852.4
גלובל פיננס 8 אגח ד אג"ח קונצרני3.451,735,7842.0
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני2.971,682,6331.8
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני2.741,547,0711.6
אאורה אגח ו אג"ח קונצרני2.671,474,8981.6
ארזים אגח 4אג"ח קונצרני2.392,070,1621.4
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני2.121,180,7361.3
אאורה אגח ה אג"ח קונצרני2.11,121,5251.2
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני1.931,123,9781.1
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני1.73996,1991.0
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני1.23632,7550.7
אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני1.18720,0750.7
פולאר השק אגח ו' אג"ח קונצרני1.14682,9510.7
גליל מור אגח א אג"ח קונצרני1.12673,4950.7
ארקו אגח ב אג"ח קונצרני1.11587,0110.7
אנגל משאבים אגח ז אג"ח קונצרני1.1660,6150.7
אלבר אגח י אג"ח קונצרני1.03580,7590.6
ב.יאיר אגח 9 אג"ח קונצרני0.98521,3300.6
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.93492,0270.6
אפריקה נכס אגח ו אג"ח קונצרני0.89506,6820.5
חלל תקשורת אגח ה אג"ח קונצרני0.85404,1160.5
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.79424,5070.5
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.72412,0670.4
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.71403,9590.4
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.68381,1000.4
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.67297,4320.4
אנגל משאבים אגח ו אג"ח קונצרני0.66369,0000.4
גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א אג"ח קונצרני0.65318,5360.4
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.65314,6840.4
וילאר אגח ואג"ח קונצרני0.65316,1940.4
אפיק הירדן אגח א אג"ח קונצרני0.64323,8620.4
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.64344,5620.4
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.57307,2250.3
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.53295,8280.3
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.52301,4990.3
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.481,118,6160.3
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.45232,9200.3
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.44205,0000.3
פרופיט אגח ד אג"ח קונצרני0.43566,3220.3
נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני0.42203,9710.3
ישראל קנדה אגח ב אג"ח קונצרני0.4189,4700.2
גירון אגח ג' אג"ח קונצרני0.37196,0590.2
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני0.32167,4830.2
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.31165,0000.2
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.3165,1300.2
כלכלית י-ם אגח י אג"ח קונצרני0.3171,0000.2
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.29128,3500.2
גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ב אג"ח קונצרני0.29147,3300.2
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.28168,0000.2
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.27150,0000.2
אי אס אר אר אגח יד אג"ח קונצרני0.27150,4890.2
אפריל נדל"ן אגח 1 אג"ח קונצרני0.27154,4040.2
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.27143,9670.2
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.25139,3090.1
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.25327,6750.1
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.24112,2780.1
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.23126,0300.1
הכשרת הישוב אגח 16 אג"ח קונצרני0.23131,1240.1
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.22143,9250.1
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.21117,8630.1
KFW7.5%3/15 אג"ח קונצרני0.275,0000.1
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.2141,5190.1
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.19102,8910.1
אידיבי פתוח אגח י אג"ח קונצרני0.18137,0510.1
סקורפיו אגח א אג"ח קונצרני0.18195,9430.1
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.1785,0000.1
אלביט הדמיה אגח ח אג"ח קונצרני0.15104,9310.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.1577,3740.1
גמול השק' אגח ב אג"ח קונצרני0.14162,6410.1
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.1468,1350.1
ישראל קנדה אגח ג אג"ח קונצרני0.1473,8630.1
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.1480,0000.1
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.1366,9450.1
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.1367,8570.1
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.12109,5770.1
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.160,1190.1
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.168,3590.1
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.0948,5430.1
אנלייט אנ אגח א אג"ח קונצרני0.0948,1450.1
אקויטל אגח 1 אג"ח קונצרני0.0948,7110.1
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.0945,2380.1
אידיבי פתוח אגח ט אג"ח קונצרני0.0861,7990.0
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.0838,0200.0
פרופיט אגח ז אג"ח קונצרני0.07156,0960.0
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.0741,0550.0
קרדן אן.וי אגח אאג"ח קונצרני0.0745,6690.0
בסר אירופה אגח ט אג"ח קונצרני0.06133,5600.0
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.0629,4590.0
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני0.0673,3100.0
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.0528,6660.0
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.0522,5260.0
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני0.0316,2270.0
אפריקה נכסים אגח ג אג"ח קונצרני0.0313,0030.0
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.0315,9210.0
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.0314,9820.0
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.0314,6360.0
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני0.0334,8730.0
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.0320,4130.0
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.0316,2000.0
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.028,2280.0
ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.0210,0000.0
לוי אגח ו אג"ח קונצרני0.0214,0220.0
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.0212,7500.0
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.028,3330.0
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.016,1150.0
אינטרנט זהב אגח ב אג"ח קונצרני0.016,6660.0
חלל תקשורת אגח י אג"ח קונצרני0.014,8540.0
לוי אגח ה אג"ח קונצרני0.014,8640.0
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.015,8330.0
סינרג'י כבלים אגח ב אג"ח קונצרני0.0137,8940.0
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני0.016,0000.0
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני03320.0
ארזים אגח 2אג"ח קונצרני06510.0
ב.יאיר אגח 13 אג"ח קונצרני01,8760.0
ישראל קנדה אגח א אג"ח קונצרני07500.0
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0 0.0
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני01450.0
נתנאל גרופ אגח ג אג"ח קונצרני07360.0
קמור אגח ו אג"ח קונצרני02,9570.0
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני08110.0
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני-0.01-5,2190.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני-0.04-24,8920.0
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני-0.05-36,5600.0
קבוצת דלק אגח יט אג"ח קונצרני-0.07-32,8840.0
קבוצת דלק אגח יח אג"ח קונצרני-1.05-471,334-0.6


1


מלוות קצר מועד, שהם 6.00% מהקרן
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד63,567,5023.6


8


CALL אופציות, שהם 0.04% מהקרן
דלר-C0390.0M502 CALL אופציית0.05520.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16 CALL אופציית0-10.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.19 CALL אופציית0-10.0
EURO-BUND OPTION Mar15C 161 CALL אופציית0-20.0
EURO-BUND OPTION Mar15C 161.5 CALL אופציית0-10.0
EURO-BUND OPTION Mar15C 163.5 CALL אופציית0-20.0
JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 148.5 CALL אופציית0-10.0
EURO-BUND OPTION Mar15C 159 CALL אופציית-0.01-20.0


3


PUT אופציות, שהם -0.03% מהקרן
EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.1 PUT אופציית0-20.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.11 PUT אופציית0-30.0
דלר-P0390.0M502 PUT אופציית-0.03-520.0


4


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
EURO FX CURR FUT Mar15 חוזה עתידי0-10.0
FED FUND 30DAY Dec15 חוזה עתידי0-20.0
FED FUND 30DAY Feb15 חוזה עתידי030.0
FED FUND 30DAY Sep15 חוזה עתידי0-20.0


2


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.29% מהקרן
INTL FINANCE CORP 10% 12/06/17 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.270,0000.1
IFC 5% 12/15 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.0935,0000.1


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.25% מהקרן
SPDR BARCLAYS CAPTL CONV BND (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.258000.1


38


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.86% מהקרן
קמור אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.44658,6470.3
אינוונטק אגח א -פיקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.31584,7690.2
קמור אגח ח חש 11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.22324,4860.1
נידר אגח ב להמרה נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.2626,2330.1
רילון אגח 2 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.19442,6940.1
אפסק אגח להמרה א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.17627,7550.1
ג'י.אם.אף אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.05216,9500.0
גלובל 8 אגח ד חש 7/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0479,2460.0
בסר אירופה אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0365,7760.0
קבוצת נץ אגח א נשר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.03161,8710.0
אייס אוטו דיפו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0213,2180.0
אפסק אגח א חש 12/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0286,1710.0
חפציבה אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02161,1850.0
לוי אגח ז' (נ.ש.ר) נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0218,3110.0
סינרגי אגח א חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0243,4980.0
סינרג'י אגח א חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0243,4980.0
סינרגי אגח אחש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0243,4980.0
אוברלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.011,168,3520.0
אמפל-אמריקן אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01102,9080.0
אמפל-אמריקן אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0168,9400.0
קבוצת נץ א' נשר-הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0140,0000.0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה051,5080.0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה051,4380.0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה051,4540.0
אנטר הולדינגס אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה047,0410.0
אנטר הולדינגס אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה011,0000.0
גלובל 8 אגח ב חש 10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה018,4490.0
גלובל 8 אגח ד חש 10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה012,2980.0
גמול אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,4450.0
גראדלינק אגח ב' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0465,1350.0
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה023,6200.0
חפציבה אגח א חש 2/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה026,8640.0
סינרגי אגח ב חש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,1570.0
סינרגי אגח ב חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,1570.0
סינרג'י אגח ב חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,1570.0
סקיילקס אגח ו חש 7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,8350.0
רבינטקס אג א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה025,9390.0
רבינטקס אגח א חש 6/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה025,9390.0


13


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.48% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.63246,4411.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.91137,7300.5
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.42249,7670.2
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.3445,2520.2
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.113,2870.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.055,4200.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.03538,5750.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים04,3500.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים04200.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים03920.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0-160.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0480.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן