הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		46.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		117.2

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
2	אג"חים להמרה, שהם 0.81% מהקרן
	פריון נט אג יב	אג"ח להמרה	0.59	287,838	0.3
	רבוע נדלן אג א	אג"ח להמרה	0.22	80,000	0.1
95	אג"חים קונצרני, שהם 23.85% מהקרן
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.98	468,221	0.5
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.86	420,624	0.4
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.84	404,328	0.4
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.72	319,089	0.3
	לונשטן הנד אגחג	אג"ח קונצרני	0.65	300,000	0.3
	אפקון החז אגח ג	אג"ח קונצרני	0.64	290,000	0.3
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.55	231,957	0.3
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	0.51	226,437	0.2
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	226,000	0.2
	דיסקונט מנ הת ז	אג"ח קונצרני	0.48	208,000	0.2
	ממן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.48	223,000	0.2
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.44	207,437	0.2
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.42	183,333	0.2
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.42	181,000	0.2
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.41	300,000	0.2
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.41	200,000	0.2
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.4	193,486	0.2
	תדיראן הול אגח2	אג"ח קונצרני	0.4	200,075	0.2
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.39	150,000	0.2
	מצלאוי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.39	200,000	0.2
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	204,766	0.2
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.36	172,000	0.2
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.36	160,000	0.2
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.35	150,000	0.2
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.35	150,000	0.2
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	150,000	0.2
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	150,633	0.2
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.33	119,944	0.2
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.33	145,933	0.2
	גלילה הפקד אגחג	אג"ח קונצרני	0.32	120,000	0.1
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	150,000	0.1
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.3	124,024	0.1
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	114,230	0.1
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.29	117,325	0.1
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.27	123,233	0.1
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.26	124,200	0.1
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.26	120,000	0.1
	דלתא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.25	97,017	0.1
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.24	101,753	0.1
	גירון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.23	109,266	0.1
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	78,128	0.1
	בוני תיכון אגחה	אג"ח קונצרני	0.22	100,000	0.1
	כלכלית ים אגחיא	אג"ח קונצרני	0.22	130,000	0.1
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.22	100,000	0.1
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.21	79,000	0.1
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	93,000	0.1
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	82,000	0.1
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	76,000	0.1
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	90,000	0.1
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	80,000	0.1
	טן דלק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	87,547	0.1
	כלכלית ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	75,000	0.1
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	74,445	0.1
	הכש חב בטוחאגח2	אג"ח קונצרני	0.18	85,000	0.1
	ירושליםהנפ הת ג	אג"ח קונצרני	0.18	65,000	0.1
	מבני תעש אגח יג	אג"ח קונצרני	0.18	83,692	0.1
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.17	76,048	0.1
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.17	68,749	0.1
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.16	70,000	0.1
	אפקון החז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	71,400	0.1
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	56,666	0.1
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	65,000	0.1
	ביג אגח ו	אג"ח קונצרני	0.15	70,000	0.1
	גירון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	60,000	0.1
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.14	60,000	0.1
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.14	59,032	0.1
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.14	61,000	0.1
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.14	61,248	0.1
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.13	58,226	0.1
	דלק קב אגח טז	אג"ח קונצרני	0.13	57,999	0.1
	רבוע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	50,000	0.1
	תעש אוירית אגחג	אג"ח קונצרני	0.11	45,000	0.1
	פועלים הנ הת יא	אג"ח קונצרני	0.1	36,830	0.0
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	41,000	0.0
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.09	37,500	0.0
	איידיאייהנ הת א	אג"ח קונצרני	0.09	39,097	0.0
	דורי קבוצה אגחה	אג"ח קונצרני	0.09	42,246	0.0
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.09	33,333	0.0
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.08	35,000	0.0
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.07	27,503	0.0
	לאומי שה נד 201	אג"ח קונצרני	0.07	32,385	0.0
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.07	30,177	0.0
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	33,000	0.0
	איידיאייהנ הת ב	אג"ח קונצרני	0.06	23,643	0.0
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.06	28,507	0.0
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	23,046	0.0
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.04	20,000	0.0
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	17,500	0.0
	דלתא אגח כ	אג"ח קונצרני	0.03	15,000	0.0
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.03	13,097	0.0
	אשטרום נכ אגח 6	אג"ח קונצרני	0.02	7,490	0.0
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	8,822	0.0
	נייר חדרה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.02	10,011	0.0
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0	106	0.0
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0		0.0
6	אג"חים מדינה, שהם 34.00% מהקרן
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	13.49	4,950,000	6.4
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	12.03	4,550,000	5.7
	ממשל שקלית 0324	אג"ח מדינה	2.82	1,100,000	1.3
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	2.3	900,000	1.1
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	2.12	1,000,000	1.0
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	1.24	400,000	0.6
11	מלוות קצר מועד, שהם 26.02% מהקרן
	מ.ק.מ 615	מלווה קצר מועד	4.24	2,000,000	2.0
	מ.ק.מ 1215	מלווה קצר מועד	3.67	1,730,900	1.7
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	3.29	1,550,000	1.5
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	2.45	1,157,100	1.2
	מ.ק.מ 1015	מלווה קצר מועד	2.35	1,109,500	1.1
	מ.ק.מ 116	מלווה קצר מועד	2.35	1,111,400	1.1
	מ.ק.מ 515	מלווה קצר מועד	2.33	1,100,000	1.1
	מ.ק.מ 815	מלווה קצר מועד	1.71	807,400	0.8
	מ.ק.מ 725	מלווה קצר מועד	1.48	700,000	0.7
	מ.ק.מ 315	מלווה קצר מועד	1.25	590,000	0.6
	מ.ק.מ 915	מלווה קצר מועד	0.9	423,000	0.4
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.82% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	13.82		6.5

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור