TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס מבחר ת"א 75
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   10.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   62.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


80


מניות, שהם 77.97% מהקרן
טבעמניה5.22,5000.6
פריגו מניה5.019000.5
ביטוח ישיר מניה2.512,5000.3
איידיאיי ביטוח מניה2.221,7000.2
דלק אנרגיה מניה2.141340.2
אלביט מערכותמניה1.868270.2
המלטמניה1.856,0000.2
אלוני חץמניה1.87,0000.2
חלל תקשורתמניה1.793,9000.2
אשטרום קבוצה מניה1.7520,8900.2
פמסמניה1.753,2000.2
אגודמניה1.6714,0260.2
אלקו החזקותמניה1.567,0000.2
קמטקמניה1.5213,5000.2
נצבא 1 שח מניה1.513,0320.2
FACEBOOK INC-A מניה1.425000.2
נובהמניה1.413,5000.2
TWITTER INC מניה1.341,0000.1
אלרוב נדלןמניה1.342,0000.1
UNDER ARMOUR INC-CLASS A UA מניה1.335000.1
תדיראן הולדינגסמניה1.256,0000.1
חגגמניה1.220,0000.1
גזית גלובמניה1.162,5000.1
איתוראן מר 0.3333 שח מניה1.151,5000.1
גב יםמניה1.151170.1
פרוטרום מניה1.141,0000.1
MOBILEYE NV מניה1.067500.1
נכסים ובניןמניה1.065670.1
אפריקה נכסיםמניה1.052,3000.1
אל עלמניה1.03150,0000.1
פריורטקמניה1.026,0000.1
בזןמניה0.9994,0000.1
APPLE INC מניה0.982250.1
TATA MOTORS LTD-SPON ADR TTM מניה0.935000.1
מגדלי תיכון מניה0.9325,0970.1
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM מניה0.875000.1
גילתמניה0.855,0440.1
מעברות מר 1 שח מניה0.822,3000.1
באטמ תקשורת 0.01 מניה0.81100,0000.1
מלם תיםמניה0.768770.1
ILMN מניה0.731000.1
מבטח שמירמניה0.728680.1
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD מניה0.711,0500.1
אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה0.712,7880.1
אל-רוב 1 ש"ח מניה0.697000.1
דלתאמניה0.696580.1
שיכון ובינוימניה0.679,6000.1
כהן פיתוחמניה0.648820.1
מליסרוןמניה0.646000.1
סאפיינסמניה0.642,6420.1
איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח מניה0.61,5730.1
ארפורט סיטימניה0.62,0000.1
וואן תוכנהמניה0.588000.1
אופקו הלת'מניה0.571,3330.1
הלמן אלדובי השקמניה0.56115,0000.1
אבוג'ןמניה0.551,8360.1
אלרוןמניה0.553,5000.1
מנורה מב החזמניה0.551,7170.1
פורמולה מערכותמניה0.547000.1
ביגמניה0.443000.0
קומפיוגןמניה0.421,5000.0
שפיר הנדסה מניה0.47,6580.0
דלק רכבמניה0.391,1120.0
דניה סיבוס 1 שח מניה0.392,2510.0
מיטרוניקסמניה0.395,2000.0
נפטאמניה0.372,0000.0
ארדמניה0.361,2280.0
פיבימניה0.356650.0
פרטנרמניה0.342,7000.0
מיחשוב ישיר קבמניה0.285000.0
מרמניה0.281,5000.0
די.אן.איי ביומדמניה0.27200,0000.0
פלסאון תעשיותמניה0.272210.0
ספקטרוניקס 1 ש"ח מניה0.251,0000.0
על בדמניה0.132640.0
סלע נדלןמניה0.11,9000.0
מיקרומדיקמניה0.013,3700.0
אינטק פארמה מניה0 0.0
קמור 1 (לשעבר חילן) מניה019,7350.0
דיסקונט השקעותמניה-0.59-10,000-0.1


3


יחידות השתתפות, שהם 3.91% מהקרן
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות2.1316,5000.2
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות1.1749,0000.1
רציו יהשיחידת השתתפות0.61200,0000.1


1


אג"חים להמרה, שהם 2.17% מהקרן
טאואר אגח ו אג"ח להמרה2.17140,0000.2


1


CALL אופציות, שהם 0.06% מהקרן
תC001450M502-25 CALL אופציית0.0640.0


1


PUT אופציות, שהם -0.06% מהקרן
תP001450M502-25 PUT אופציית-0.06-40.0


3


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 7.79% מהקרן
SPDR S&P 500 ETF TRUST (ETF) קרן אינדקס נסחרת4.055500.4
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.21,5000.2
POWERSHARES DB US DOL IND BU (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.541,6840.2


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
פויכטונגר השקעות 1984בע"מ נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה012,3550.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.43% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים4.79131,3480.5
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.64176,6950.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן