|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
44.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
139.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
22 |
מניות, שהם 6.30% מהקרן |
| CITIGROUP | מניה | 0.84 | 2,000 | 0.4 | |
| טבע | מניה | 0.8 | 1,580 | 0.4 | |
| ISRAEL CHEMICALS LIMITED | מניה | 0.63 | 10,000 | 0.3 | |
| POTASH CORP OF SASK ATCHEWAN | מניה | 0.48 | 1,500 | 0.2 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.48 | 220 | 0.2 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.45 | 7,000 | 0.2 | |
| לאומי | מניה | 0.37 | 12,500 | 0.2 | |
| בזן | מניה | 0.33 | 130,000 | 0.1 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.28 | 35,000 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.23 | 5,000 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.19 | 1,172 | 0.1 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.15 | 1,200 | 0.1 | |
| פלוריסטם | מניה | 0.15 | 4,882 | 0.1 | |
| הפניקס | מניה | 0.13 | 5,000 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.13 | 45 | 0.1 | |
| מישורים | מניה | 0.13 | 10,000 | 0.1 | |
| אלוט | מניה | 0.11 | 1,400 | 0.1 | |
| פרטנר | מניה | 0.11 | 3,800 | 0.1 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.1 | 1,330 | 0.0 | |
| נפטא | מניה | 0.08 | 1,775 | 0.0 | |
| פיבי | מניה | 0.08 | 614 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.05 | 315 | 0.0 | |
13 |
תעודות סל, שהם 7.83% מהקרן |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 1.02 | 55,000 | 0.5 | |
| קסםסמ כו יפןשח | תעודת סל | 0.98 | 2,200 | 0.4 | |
| תכלתמר י יתר50 | תעודת סל | 0.86 | 80,000 | 0.4 | |
| הראלס יב בנק | תעודת סל | 0.85 | 32,000 | 0.4 | |
| הראלס מט נסשק | תעודת סל | 0.78 | 8,000 | 0.3 | |
| קסם סמ 5 סין | תעודת סל | 0.7 | 3,700 | 0.3 | |
| הראלס יא תא75 | תעודת סל | 0.65 | 37,740 | 0.3 | |
| קסםסמ קי דקסשח | תעודת סל | 0.58 | 2,400 | 0.3 | |
| הראלס נא ראסל | תעודת סל | 0.55 | 20,000 | 0.2 | |
| הראלס ב תא100 | תעודת סל | 0.29 | 10,000 | 0.1 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.19 | 1,025 | 0.1 | |
| קסם סמ 6 יתר50 | תעודת סל | 0.19 | 1,848 | 0.1 | |
| תכלאינ טז יתרתא | תעודת סל | 0.19 | 10,000 | 0.1 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.22% מהקרן |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.22 | 38,000 | 0.1 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.05% מהקרן |
| טאואר אפ 7 | כתב אופציה | 0.05 | 10,333 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.27% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 0.27 | 125,230 | 0.1 | |
42 |
אג"חים קונצרני, שהם 30.11% מהקרן |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 1.79 | 555,000 | 0.8 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.73 | 678,759 | 0.8 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.46 | 632,854 | 0.6 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.43 | 520,541 | 0.6 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.27 | 558,165 | 0.6 | |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 1.19 | 505,355 | 0.5 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 1.17 | 500,513 | 0.5 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.16 | 500,000 | 0.5 | |
| GS 7.5% 15.02.19 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 100,000 | 0.5 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.09 | 428,362 | 0.5 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.05 | 499,680 | 0.5 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 423,875 | 0.4 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.92 | 430,321 | 0.4 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.91 | 370,000 | 0.4 | |
| ISRAEL ELECTRIC CORP ISRELE 9.375% 28.0 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 80,000 | 0.4 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0.84 | 310,090 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.84 | 380,000 | 0.4 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.81 | 270,000 | 0.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.76 | 283,333 | 0.3 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.76 | 308,000 | 0.3 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.71 | 250,000 | 0.3 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 233,385 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.66 | 339,218 | 0.3 | |
| HYNMTR 4% 08.06.17 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 70,000 | 0.3 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.57 | 248,399 | 0.3 | |
| BAC 5.625% 01/07/2020 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 55,000 | 0.3 | |
| AMXLMM 6% 9.6.2019 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 830,000 | 0.2 | |
| C 6.125% 15.05.2018 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 50,000 | 0.2 | |
| אלקטרה נדלןאגחג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 205,133 | 0.2 | |
| TENCNT 3.375% 2.5.2019 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 50,000 | 0.2 | |
| BP CAPITAL MARKETS BPLN 3.95% 08.10.18 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 300,000 | 0.2 | |
| GS 5% 21.08.19 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 50,000 | 0.2 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 118,592 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלןאגחד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 120,000 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.22 | 133,602 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 77,273 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 200,316 | 0.1 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 50,000 | 0.0 | |
| בוני תיכון אגחו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 50,000 | 0.0 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 15,945 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,149 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 9,500 | 0.0 | |
15 |
אג"חים מדינה, שהם 38.13% מהקרן |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 10.26 | 3,550,000 | 4.6 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 6.12 | 1,600,000 | 2.7 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 5.14 | 1,700,000 | 2.3 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 2.32 | 813,000 | 1.0 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 2.25 | 1,000,000 | 1.0 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 2.24 | 1,000,000 | 1.0 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 2.12 | 780,931 | 0.9 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 1.81 | 480,000 | 0.8 | |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 12.5% 05. | אג"ח מדינה | 1.35 | 350,000 | 0.6 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 1.28 | 300,000 | 0.6 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 1.18 | 450,000 | 0.5 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.99 | 300,000 | 0.4 | |
| BRAZIL 12.5% 05.01.2016 | אג"ח מדינה | 0.52 | 150,000 | 0.2 | |
| MBONO 6.25% 16/06/2016 | אג"ח מדינה | 0.39 | 6,300 | 0.2 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 0.16 | 50,000 | 0.1 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.05% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.05 | 75 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.93% מהקרן |
| EIB 6% 21.10.19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.52 | 685,000 | 0.2 | |
| INTL FIN 5% 21.12.2015 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.41 | 125,000 | 0.2 | |
5 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.35% מהקרן |
| ISHARES RUSSELL 2000 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.04 | 1,000 | 0.5 | |
| SPDR EURO STOXX 50 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1 | 3,000 | 0.4 | |
| ISHARES MSCI BRAZIL-INDEX FUND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.48 | 1,500 | 0.2 | |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.46 | 1,500 | 0.2 | |
| ISHARES FTSE XINHUA CHINA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.37 | 1,000 | 0.2 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.60% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 11.47 | | 5.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | | 0.4 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | | 0.1 | |
|