TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   79.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   342.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


102


אג"חים קונצרני, שהם 98.92% מהקרן
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני3.762,286,6813.0
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני2.651,485,0182.1
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני2.581,617,8732.1
ירושליםהנפ נד‭1אג"ח קונצרני2.231,660,0001.8
4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני2.191,454,7091.7
לוינשט נכ אגח א אג"ח קונצרני2.021,543,7501.6
נורסטאר החזקות אגח ט אג"ח קונצרני1.911,280,8681.5
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני1.911,050,0001.5
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני1.891,146,1891.5
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני1.871,298,8161.5
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני1.871,419,7921.5
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני1.851,000,0001.5
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני1.841,000,0001.5
פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני1.841,400,0001.5
4.25% אלוני חץ ו' 11/19 אג"ח קונצרני1.821,090,2691.5
5.3% גזית גלוב ט' 13/18 אג"ח קונצרני1.821,150,0001.5
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני1.81,000,0001.4
דקסה יש ה אגחיג אג"ח קונצרני1.771,200,0001.4
גב ים אגח ואג"ח קונצרני1.75955,3481.4
דיסק התחייבות יאג"ח קונצרני1.681,045,6701.3
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני1.61,232,7321.3
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני1.55972,7061.2
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני1.551,078,5121.2
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני1.531,010,5101.2
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני1.51,222,1731.2
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני1.471,159,0001.2
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני1.431,100,0001.1
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני1.42960,9081.1
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני1.4961,9661.1
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני1.36782,9731.1
ירושליםהנ אגחיד אג"ח קונצרני1.341,049,6261.1
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני1.341,064,2801.1
5.25% דיסקונט מנפיקים ב 15/19 מדד 47.504אג"ח קונצרני1.33756,9221.1
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני1.331,054,0001.1
4.95% גזית גלוב ג' 11/18 אג"ח קונצרני1.26743,8781.0
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני1.24711,1111.0
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני1.221,038,1711.0
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני1.18807,1030.9
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני1.12702,3590.9
אגוד הנפ התח יטאג"ח קונצרני1.1698,4800.9
6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.89אג"ח קונצרני1.09601,7210.9
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני1.07780,6730.9
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני1.05691,1220.8
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני1.05775,0330.8
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני1.02763,0820.8
3.4% דקסה יש הנ ד' 09/15 מדד 77.018 אג"ח קונצרני1690,0000.8
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.95650,5940.8
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.88514,2380.7
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.87587,8550.7
אגוד הנפ שה נדח 1 אג"ח קונצרני0.79463,8160.6
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.79600,0000.6
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.79544,5960.6
5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556אג"ח קונצרני0.77447,7470.6
5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406אג"ח קונצרני0.72450,0000.6
4.94% אמות אג"ח א' 10/19 אג"ח קונצרני0.71423,1450.6
בראק אן וי אגח גאג"ח קונצרני0.7570,5710.6
4.8% ירושלים הנפ' ב' 11/17 מדד 1783.983 אג"ח קונצרני0.64390,0910.5
ארפורט אגח ד אג"ח קונצרני0.62481,8650.5
גזית גלוב אג"ח ב' 14/16 צמוד אירו 5.4822אג"ח קונצרני0.62620,7080.5
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.62400,0000.5
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.62355,5250.5
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.59467,7240.5
3.85% בינל הנפק ה' 16/17 אג"ח קונצרני0.56345,1180.4
אמות אגח באג"ח קונצרני0.55355,6830.4
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.55500,0000.4
5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0.54328,8070.4
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.54393,6400.4
אספן גרופ אגח ואג"ח קונצרני0.53458,2050.4
סלקום אגח חאג"ח קונצרני0.52500,0010.4
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.46368,1670.4
4% וילאר ד' 12/17 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0.44277,4370.4
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.43300,0000.3
דקסה הנפ נדח יד אג"ח קונצרני0.42311,3930.3
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.42244,7640.3
בל"ל ש"ה נד 201אג"ח קונצרני0.41314,7680.3
אגוד הנ שה נד 2 אג"ח קונצרני0.4294,6360.3
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.4309,7850.3
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.39257,9440.3
5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457 אג"ח קונצרני0.38250,0000.3
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.37258,6640.3
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.36281,1350.3
6.5% גזית גלוב י' אג"ח קונצרני0.35198,0000.3
ביג מרכזי קניות אגח ג' אג"ח קונצרני0.33200,0000.3
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.32223,0570.3
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.31230,5790.2
אגוד הנפ התח יז אג"ח קונצרני0.29200,0620.2
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.28205,3710.2
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.28242,1900.2
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.27200,0080.2
6.5% גזית גלוב א' 07/17 צמוד דולר 4.84 אג"ח קונצרני0.24212,7370.2
4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.298אג"ח קונצרני0.22140,5660.2
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.22165,5000.2
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.21146,2710.2
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.16114,7010.1
4.1% שטראוס ב' 14/18 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני0.1596,7340.1
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.1378,5310.1
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני0.1171,3970.1
בינל הנפק התחכא אג"ח קונצרני0.0855,3140.1
4.1% ירושלים הנפ' ג' 15/17 מדד 1783.257 אג"ח קונצרני0.017,4000.0
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.014,6920.0
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0100.0
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.33% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים1.33 1.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן