|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
79.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
342.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
102 |
אג"חים קונצרני, שהם 98.92% מהקרן |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.76 | 2,286,681 | 3.0 | |
| 4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 2.65 | 1,485,018 | 2.1 | |
| ג'י סיטי אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.58 | 1,617,873 | 2.1 | |
| ירושליםהנפ נד10 | אג"ח קונצרני | 2.23 | 1,660,000 | 1.8 | |
| 4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 2.19 | 1,454,709 | 1.7 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 2.02 | 1,543,750 | 1.6 | |
| נורסטאר החזקות אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.91 | 1,280,868 | 1.5 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.91 | 1,050,000 | 1.5 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.89 | 1,146,189 | 1.5 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.87 | 1,298,816 | 1.5 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.87 | 1,419,792 | 1.5 | |
| 4.5% מזרח טפחות א' 1.1.2106 מדד 1790.931 | אג"ח קונצרני | 1.85 | 1,000,000 | 1.5 | |
| 5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23 | אג"ח קונצרני | 1.84 | 1,000,000 | 1.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 1.84 | 1,400,000 | 1.5 | |
| 4.25% אלוני חץ ו' 11/19 | אג"ח קונצרני | 1.82 | 1,090,269 | 1.5 | |
| 5.3% גזית גלוב ט' 13/18 | אג"ח קונצרני | 1.82 | 1,150,000 | 1.5 | |
| 5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.725 | אג"ח קונצרני | 1.8 | 1,000,000 | 1.4 | |
| דקסה יש ה אגחיג | אג"ח קונצרני | 1.77 | 1,200,000 | 1.4 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.75 | 955,348 | 1.4 | |
| דיסק התחייבות י | אג"ח קונצרני | 1.68 | 1,045,670 | 1.3 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 1.6 | 1,232,732 | 1.3 | |
| בל"ל ש"ה נד 200 | אג"ח קונצרני | 1.55 | 972,706 | 1.2 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.55 | 1,078,512 | 1.2 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.53 | 1,010,510 | 1.2 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.5 | 1,222,173 | 1.2 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.47 | 1,159,000 | 1.2 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.43 | 1,100,000 | 1.1 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.42 | 960,908 | 1.1 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.4 | 961,966 | 1.1 | |
| 4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 1.36 | 782,973 | 1.1 | |
| ירושליםהנ אגחיד | אג"ח קונצרני | 1.34 | 1,049,626 | 1.1 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.34 | 1,064,280 | 1.1 | |
| 5.25% דיסקונט מנפיקים ב 15/19 מדד 47.504 | אג"ח קונצרני | 1.33 | 756,922 | 1.1 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.33 | 1,054,000 | 1.1 | |
| 4.95% גזית גלוב ג' 11/18 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 743,878 | 1.0 | |
| 4.75% דיסקונט מנפ' ד' 13/22 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 1.24 | 711,111 | 1.0 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.22 | 1,038,171 | 1.0 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 807,103 | 0.9 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 1.12 | 702,359 | 0.9 | |
| אגוד הנפ התח יט | אג"ח קונצרני | 1.1 | 698,480 | 0.9 | |
| 6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.89 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 601,721 | 0.9 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 780,673 | 0.9 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.05 | 691,122 | 0.8 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.05 | 775,033 | 0.8 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.02 | 763,082 | 0.8 | |
| 3.4% דקסה יש הנ ד' 09/15 מדד 77.018 | אג"ח קונצרני | 1 | 690,000 | 0.8 | |
| מיטב השק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.95 | 650,594 | 0.8 | |
| 4.65% דקסיה ישראל הנ ב' 06/20 מדד 94.406 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 514,238 | 0.7 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.87 | 587,855 | 0.7 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 463,816 | 0.6 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.79 | 600,000 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.79 | 544,596 | 0.6 | |
| 5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 447,747 | 0.6 | |
| 5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 450,000 | 0.6 | |
| 4.94% אמות אג"ח א' 10/19 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 423,145 | 0.6 | |
| בראק אן וי אגחג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 570,571 | 0.6 | |
| 4.8% ירושלים הנפ' ב' 11/17 מדד 1783.983 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 390,091 | 0.5 | |
| 4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 355,525 | 0.5 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 481,865 | 0.5 | |
| גזית גלוב אג"ח ב' 14/16 צמוד אירו 5.4822 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 620,708 | 0.5 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.62 | 400,000 | 0.5 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 467,724 | 0.5 | |
| 3.85% בינל הנפק ה' 16/17 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 345,118 | 0.4 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 355,683 | 0.4 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.55 | 500,000 | 0.4 | |
| 5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 328,807 | 0.4 | |
| אשטרום נכ אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 393,640 | 0.4 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.53 | 458,205 | 0.4 | |
| סלקום אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.52 | 500,001 | 0.4 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 368,167 | 0.4 | |
| 4% וילאר ד' 12/17 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 277,437 | 0.4 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.43 | 300,000 | 0.3 | |
| דקסה הנפ נדח יד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 311,393 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 244,764 | 0.3 | |
| בל"ל ש"ה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 314,768 | 0.3 | |
| אגוד הנ שה נד 2 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 294,636 | 0.3 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 309,785 | 0.3 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.39 | 257,944 | 0.3 | |
| 5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 250,000 | 0.3 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.37 | 258,664 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.36 | 281,135 | 0.3 | |
| 6.5% גזית גלוב י' | אג"ח קונצרני | 0.35 | 198,000 | 0.3 | |
| ביג מרכזי קניות אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.33 | 200,000 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 223,057 | 0.3 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 230,579 | 0.2 | |
| אגוד הנפ התח יז | אג"ח קונצרני | 0.29 | 200,062 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 205,371 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 242,190 | 0.2 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 200,008 | 0.2 | |
| 6.5% גזית גלוב א' 07/17 צמוד דולר 4.84 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 212,737 | 0.2 | |
| 4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.298 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 140,566 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 165,500 | 0.2 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 146,271 | 0.2 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 114,701 | 0.1 | |
| 4.1% שטראוס ב' 14/18 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 96,734 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 78,531 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 71,397 | 0.1 | |
| בינל הנפק התחכא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 55,314 | 0.1 | |
| 4.1% ירושלים הנפ' ג' 15/17 מדד 1783.257 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,400 | 0.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,692 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 10 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.33% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 1.33 | | 1.1 | |
|