רשימת אחזקות מלאה

אפסילון תיק סולידי פרימיום

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		168.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		533.5

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
56	אג"חים קונצרני, שהם 17.14% מהקרן
	ריט 1 אגח ד	אג"ח קונצרני	0.97	1,429,379	1.7
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.84	1,090,277	1.4
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.8	1,165,364	1.4
	לוינשטיין הנדסה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.7	1,173,842	1.2
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.7	1,137,694	1.2
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.65	1,101,235	1.1
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.61	784,462	1.0
	6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.89	אג"ח קונצרני	0.6	701,390	1.0
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	0.56	900,000	0.9
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.53	808,925	0.9
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.53	897,680	0.9
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.51	891,874	0.9
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.51	831,036	0.9
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.5	843,065	0.8
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.5	761,448	0.9
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.41	716,532	0.7
	אגוד הנפ התח יט	אג"ח קונצרני	0.4	537,099	0.7
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.4	679,675	0.7
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.4	575,837	0.7
	מז טפ הנפק 35	אג"ח קונצרני	0.37	566,508	0.6
	מז טפ הנפק אגח 37	אג"ח קונצרני	0.37	579,083	0.6
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.37	597,477	0.6
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.35	500,000	0.6
	דקסה הנפ נדח יד	אג"ח קונצרני	0.34	542,703	0.6
	5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556	אג"ח קונצרני	0.33	404,574	0.6
	4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.32	390,858	0.5
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.32	507,453	0.5
	5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23	אג"ח קונצרני	0.3	348,309	0.5
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.3	476,672	0.5
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.3	472,698	0.5
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.28	353,427	0.5
	הראל הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.22	304,025	0.4
	4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.19	230,403	0.3
	ירושליםהנפ נד10	אג"ח קונצרני	0.14	214,695	0.2
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.14	165,498	0.2
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	193,031	0.2
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	170,979	0.2
	ירושליםהנ אגחיד	אג"ח קונצרני	0.11	181,300	0.2
	כללביט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	148,612	0.2
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.11	150,864	0.2
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	134,989	0.2
	תעש אוירית אגחג	אג"ח קונצרני	0.11	168,623	0.2
	4.5% קב דלק כב'	אג"ח קונצרני	0.1	130,603	0.2
	ארפורט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	171,577	0.2
	דלתא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	135,044	0.2
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	146,576	0.2
	אגוד הנ שה נד 2	אג"ח קונצרני	0.08	121,131	0.1
	5.25% דיסקונט מנפיקים ב 15/19 מדד 47.504	אג"ח קונצרני	0.03	38,599	0.1
	בל"ל ש"ה נד 201	אג"ח קונצרני	0.03	44,713	0.0
	וילאר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.03	40,000	0.0
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	30,643	0.0
	דיסק התחייבות י	אג"ח קונצרני	0.01	8,000	0.0
	בראק אן וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0	3	0.0
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0	729	0.0
	פועלים הנ אגח32	אג"ח קונצרני	0	8	0.0
8	אג"חים מדינה, שהם 81.52% מהקרן
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	17.72	23,509,234	30.2
	גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131	אג"ח מדינה	13.2	13,431,603	22.5
	3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35	אג"ח מדינה	12.38	15,700,000	21.1
	ממשל משתנה 1121	אג"ח מדינה	10.52	18,008,988	17.9
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	8.84	12,517,278	15.1
	גליל 5904	אג"ח מדינה	8.04	8,059,642	13.7
	6% ממשל שקלית 0219 2.2019.	אג"ח מדינה	7.82	10,500,000	13.3
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	3	4,000,000	5.1
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.48% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0.48		0.8