TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אפסילון תיק סולידי פרימיום
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   168.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   533.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


56


אג"חים קונצרני, שהם 17.14% מהקרן
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.971,429,3791.7
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.841,090,2771.4
שטראוס אגח ד אג"ח קונצרני0.81,165,3641.4
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.71,173,8421.2
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.71,137,6941.2
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני0.651,101,2351.1
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.61784,4621.0
6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.89אג"ח קונצרני0.6701,3901.0
פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני0.56900,0000.9
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.53808,9250.9
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.53897,6800.9
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.51891,8740.9
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.51831,0360.9
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.5843,0650.8
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.5761,4480.9
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.41716,5320.7
אגוד הנפ התח יט אג"ח קונצרני0.4537,0990.7
מז טפח הנפק אגח 38 אג"ח קונצרני0.4679,6750.7
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.4575,8370.7
מז טפ הנפק 35 אג"ח קונצרני0.37566,5080.6
מז טפ הנפק אגח 37 אג"ח קונצרני0.37579,0830.6
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.37597,4770.6
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.35500,0000.6
דקסה הנפ נדח יד אג"ח קונצרני0.34542,7030.6
5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556אג"ח קונצרני0.33404,5740.6
4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני0.32390,8580.5
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.32507,4530.5
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.3476,6720.5
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.3348,3090.5
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.3472,6980.5
אגוד הנפ שה נדח 1 אג"ח קונצרני0.28353,4270.5
הראל הנפק אגח ואג"ח קונצרני0.22304,0250.4
4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651 אג"ח קונצרני0.19230,4030.3
ירושליםהנפ נד10 אג"ח קונצרני0.14214,6950.2
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.14165,4980.2
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.12193,0310.2
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.11170,9790.2
ירושליםהנ אגחיד אג"ח קונצרני0.11181,3000.2
כללביט אגח ג אג"ח קונצרני0.11148,6120.2
לאומי התח נד יד אג"ח קונצרני0.11150,8640.2
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.11134,9890.2
תעש אוירית אגחג אג"ח קונצרני0.11168,6230.2
ארפורט אגח ד אג"ח קונצרני0.1171,5770.2
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.1130,6030.2
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.1135,0440.2
ריט 1 אגח ג אג"ח קונצרני0.1146,5760.2
אגוד הנ שה נד 2 אג"ח קונצרני0.08121,1310.1
5.25% דיסקונט מנפיקים ב 15/19 מדד 47.504אג"ח קונצרני0.0338,5990.1
בל"ל ש"ה נד 201 אג"ח קונצרני0.0344,7130.0
וילאר אגח זאג"ח קונצרני0.0340,0000.0
הראל הנפק אגח ה אג"ח קונצרני0.0230,6430.0
דיסק התחייבות יאג"ח קונצרני0.018,0000.0
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני030.0
גב ים אגח ואג"ח קונצרני010.0
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני07290.0
פועלים הנפ אגח 32אג"ח קונצרני080.0


8


אג"חים מדינה, שהם 81.52% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה17.7223,509,23430.2
גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 אג"ח מדינה13.213,431,60322.5
3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35 אג"ח מדינה12.3815,700,00021.1
ממשל משתנה 1121 אג"ח מדינה10.5218,008,98817.9
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה8.8412,517,27815.1
גליל 5904אג"ח מדינה8.048,059,64213.7
6% ממשל שקלית 0219 2.2019. אג"ח מדינה7.8210,500,00013.3
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה34,000,0005.1


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.48% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.48 0.8
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן