|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
93.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
299.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
מניות, שהם 0.34% מהקרן |
| דלק קבוצה | מניה | 0.3 | 290 | 0.3 | |
| גולף | מניה | 0.04 | 4,035 | 0.0 | |
4 |
תעודות סל, שהם 5.17% מהקרן |
| קסם סמ 31 תא75 | תעודת סל | 2.42 | 30,799 | 2.3 | |
| תכלתמר י יתר 50 | תעודת סל | 1.06 | 209,381 | 1.0 | |
| תכליתגל ח תא 75 | תעודת סל | 0.93 | 114,222 | 0.9 | |
| פסג מדד כ יתר50 | תעודת סל | 0.76 | 147,331 | 0.7 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.25% מהקרן |
| אבנר נפט וגז 0.01 שח | יחידת השתתפות | 0.25 | 91,967 | 0.2 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.58% מהקרן |
| נתנאל גרופ אגח להמרה 3 | אג"ח להמרה | 0.58 | 456,000 | 0.6 | |
91 |
אג"חים קונצרני, שהם 38.58% מהקרן |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.54 | 1,370,965 | 1.5 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.51 | 1,083,135 | 1.4 | |
| שכון ובי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.2 | 1,006,155 | 1.1 | |
| 4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 813,297 | 1.0 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.01 | 819,319 | 1.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 861,000 | 0.9 | |
| 6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.89 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 620,462 | 0.9 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.89 | 801,394 | 0.8 | |
| 4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 583,519 | 0.8 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.85 | 799,248 | 0.8 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.82 | 733,669 | 0.8 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.79 | 740,000 | 0.7 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 669,854 | 0.7 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.72 | 518,055 | 0.7 | |
| המשביר 365 אג"ח ב' | אג"ח קונצרני | 0.7 | 641,610 | 0.7 | |
| פועלים הנ הת יד | אג"ח קונצרני | 0.7 | 517,238 | 0.7 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.68 | 500,000 | 0.6 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 656,445 | 0.6 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 500,000 | 0.6 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.61 | 584,264 | 0.6 | |
| 4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 403,986 | 0.6 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.6 | 508,249 | 0.6 | |
| נורסטאר החזקות אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.6 | 475,571 | 0.6 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 546,221 | 0.5 | |
| דקסה הנפ נדח יד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 469,600 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.53 | 453,012 | 0.5 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.52 | 437,472 | 0.5 | |
| מיטב השק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.52 | 422,779 | 0.5 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.52 | 416,667 | 0.5 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.51 | 470,000 | 0.5 | |
| בל"ל ש"ה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 367,715 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.5 | 373,032 | 0.5 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 475,157 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.5 | 437,082 | 0.5 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 500,464 | 0.5 | |
| 5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 313,081 | 0.5 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 505,263 | 0.5 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 453,000 | 0.5 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 454,720 | 0.5 | |
| ירושליםהנפ נד10 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 420,000 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.48 | 378,283 | 0.5 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 386,599 | 0.5 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 455,187 | 0.5 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 305,485 | 0.4 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 400,000 | 0.4 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 370,000 | 0.4 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 335,132 | 0.4 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.4 | 468,544 | 0.4 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.38 | 350,000 | 0.4 | |
| 4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 237,880 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 321,679 | 0.3 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.31 | 320,665 | 0.3 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 267,613 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 0.31 | 279,307 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 211,402 | 0.3 | |
| אגוד הנ שה נד 2 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 255,585 | 0.3 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 276,591 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 357,697 | 0.3 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 247,745 | 0.3 | |
| 4.85% אשדר א' 10/20 מדד 1783.257 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 201,812 | 0.3 | |
| בראק אן וי אגחג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 264,276 | 0.3 | |
| 5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.725 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 173,582 | 0.2 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 250,000 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 215,844 | 0.2 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 172,714 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 169,982 | 0.2 | |
| 5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 133,029 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 144,206 | 0.2 | |
| 5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 115,285 | 0.1 | |
| 6.5% גזית גלוב י' | אג"ח קונצרני | 0.15 | 103,245 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 120,311 | 0.1 | |
| 5.3% גזית גלוב ט' 13/18 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 93,102 | 0.1 | |
| 5.3% סלקום אגח ב' 17/13 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 89,279 | 0.1 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 99,309 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 77,579 | 0.1 | |
| 4.5% קב דלק כב' | אג"ח קונצרני | 0.08 | 53,605 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 62,196 | 0.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 45,849 | 0.1 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 32,138 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 24,063 | 0.0 | |
| מנדלסוןהספ אגחג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 25,414 | 0.0 | |
| 4.85% מליסרון אגח ג' 09/15 מדד 1740.556 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 11,441 | 0.0 | |
| 4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,000 | 0.0 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,029 | 0.0 | |
| 4.25% אלוני חץ ו' 11/19 | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4.45% דיסקונט השק' ח' 14/19 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0 | 5 | 0.0 | |
| 5.3% מבני תעש' יא' 12/15 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0 | 952 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0 | 1,900 | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 40.02% מהקרן |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 21.7 | 15,956,172 | 20.5 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 8.56 | 6,720,284 | 8.1 | |
| גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 | אג"ח מדינה | 7.08 | 3,992,837 | 6.7 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 2.63 | 2,499,606 | 2.5 | |
| 6% ממשל שקלית 0219 2.2019. | אג"ח מדינה | 0.05 | 39,615 | 0.1 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 3.49% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 3.49 | 3,300,000 | 3.3 | |
12 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 8.58% מהקרן |
| POWERSHARES EM MAR SOV | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.26 | 19,000 | 2.1 | |
| FIRST TRUST NASDQ 100 TEC | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.87 | 5,008 | 0.8 | |
| GUGGENHEIM S&P 500 PURE G | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.82 | 2,499 | 0.8 | |
| POWERSHARES BUYB ACHIIVEV | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.79 | 4,049 | 0.7 | |
| FIRST TRUST FINANCIL ALPH | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.75 | 7,963 | 0.7 | |
| FIRST TRUST HEALTH CARE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.63 | 2,444 | 0.6 | |
| ISHARES S+P INDIA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.62 | 4,510 | 0.6 | |
| POWERSHARES DYNAMIC ENERG | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.58 | 3,247 | 0.5 | |
| ISHARES FTSE/XINHUA CHINA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.44 | 2,500 | 0.4 | |
| SPDR S&P | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.29 | 880 | 0.3 | |
| ISHARES MSCI TAIWAN FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.28 | 4,250 | 0.3 | |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.25 | 1,050 | 0.2 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.21% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | | 1.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | | 0.2 | |
|