TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אפסילון ללא מניות פרימיום
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   647
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1921.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


12


תעודות סל, שהם 13.80% מהקרן
תכלגל מה בנדשקל תעודת סל4.35870,00028.4
תכלמר טז בונד20 תעודת סל3.05637,19919.9
פסג מדד יג בד60 תעודת סל1.44310,3099.4
קסםסמ לב בונד תעודת סל1.01212,9716.6
פסגמ כד תלבנד תעודת סל0.911,908,1325.9
הראלס יג תב40 תעודת סל0.861,897,4305.6
קסםסמ קלב בנדצמ תעודת סל0.82173,1945.4
פסג מדד א תלבנד תעודת סל0.45959,3593.0
הראלס סא צמוד תעודת סל0.31650,1502.0
קסםסמ סג בונד40 תעודת סל0.2862,0591.8
פסגמ מח בנד40 תעודת סל0.22483,6001.4
הראלס ג תב20 תעודת סל0.1212,1420.7


116


אג"חים קונצרני, שהם 32.81% מהקרן
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.879,270,69512.2
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני1.287,202,9198.4
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני1.197,333,7397.8
מז טפח הנפק אגח 38 אג"ח קונצרני1.046,800,0006.8
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני14,946,9006.5
דקסה הנפ נדח יד אג"ח קונצרני16,095,7076.5
פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני0.845,200,0005.5
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני0.825,310,0005.3
נורסטאר החזקות אגח ט אג"ח קונצרני0.84,375,2875.2
4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0.794,307,2205.2
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.795,103,9855.2
מז טפ הנפק אגח 37 אג"ח קונצרני0.764,556,3294.9
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.73,895,0124.6
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.673,699,9584.4
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.653,826,4734.2
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.654,084,6514.2
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.644,134,4874.1
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.633,656,8574.1
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.614,095,5984.0
4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני0.542,522,6063.5
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.532,838,1333.4
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.533,320,8333.5
5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.725אג"ח קונצרני0.52,264,3313.3
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.53,268,3003.3
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.472,730,4843.1
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.463,023,2833.0
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.462,590,2493.0
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני0.412,573,9162.7
כלכלית ים אגח י אג"ח קונצרני0.392,402,0582.5
מז טפ הנפק 35 אג"ח קונצרני0.392,302,2672.6
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.392,431,0202.6
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.392,704,3372.5
אגוד הנפ התח יט אג"ח קונצרני0.371,929,4492.4
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.372,003,9672.4
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.371,611,9292.4
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.351,988,2792.3
5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556אג"ח קונצרני0.341,626,2792.2
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.332,637,0502.1
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני0.332,200,0002.2
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.311,863,4902.0
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.291,889,6351.9
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.271,587,9171.8
בראק אן וי אגח גאג"ח קונצרני0.271,786,3951.7
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני0.261,273,4561.7
דיסק מנ שה נד 1 אג"ח קונצרני0.251,120,9581.6
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.251,177,7111.6
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.251,571,8941.6
5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 אג"ח קונצרני0.231,169,5281.5
אספן גרופ אגח ו אג"ח קונצרני0.231,659,5441.5
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.231,375,3131.5
ירושליםהנפ נד10 אג"ח קונצרני0.231,389,6591.5
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.211,206,9271.3
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.211,241,9011.3
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.2894,5581.3
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.21,190,7521.3
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.191,122,4781.2
5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457 אג"ח קונצרני0.18993,8961.2
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.171,063,4591.1
4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 אג"ח קונצרני0.16745,3331.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.16933,0241.1
בל"ל ש"ה נד 200 אג"ח קונצרני0.14699,3860.9
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.13769,6790.9
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.13639,6250.8
בינל הנפק התח כ אג"ח קונצרני0.1538,8310.6
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.1569,1660.6
4.45% דיסקונט השק' ח' 14/19 מדד 1792.272אג"ח קונצרני0.09568,5690.6
6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.89אג"ח קונצרני0.09414,5790.6
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.09574,0000.6
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.09614,1730.6
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.09461,4150.6
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.09676,6290.6
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.09520,7940.6
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.09498,0040.6
5,5% מזטפ הנפק כתב התח 27 30.11.16 663,8אג"ח קונצרני0.08359,4660.5
אפריקה נכס אגחו אג"ח קונצרני0.08487,1560.5
דיסק התחייבות יאג"ח קונצרני0.08400,0000.5
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.08375,5240.5
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.08485,5630.6
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.08580,6150.5
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.07434,4890.5
פועל הנ שה נד 1 אג"ח קונצרני0.07308,7510.4
6.5% גזית גלוב י' אג"ח קונצרני0.06290,9700.4
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני0.06387,8780.4
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.06330,7200.4
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.06350,0000.4
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.06350,0000.4
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.06290,2170.4
7.3% דה לסר א' 10/16 צ.דולר 3.591 אג"ח קונצרני0.05295,1320.3
בל"ל ש"ה נד 201 אג"ח קונצרני0.05327,1240.3
דורסל אגח ב אג"ח קונצרני0.05354,8630.3
דיסק התחייבות יאאג"ח קונצרני0.04200,0000.3
דקסה יש הנ אגחה אג"ח קונצרני0.04242,3490.3
מנדלסוןהספ אגחג אג"ח קונצרני0.04210,6000.2
נורסטאר החזקות אגח ח אג"ח קונצרני0.04300,0000.3
5.3% גזית גלוב ט' 13/18 אג"ח קונצרני0.03164,1950.2
אגוד הנפ אגח ז אג"ח קונצרני0.03166,8790.2
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.03165,6730.2
4.4% אפריקה נכסים ג' 10/15 מדד 1804.894 אג"ח קונצרני0.0284,1660.1
4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני0.0289,7090.1
4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.725אג"ח קונצרני0.0282,7940.1
אגוד הנפ שה נדח 1 אג"ח קונצרני0.02109,8520.1
אשטרום נכ אגח 7 אג"ח קונצרני0.02103,1230.1
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.02108,3530.1
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.02107,3120.1
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני0.02115,8210.1
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.02105,3750.1
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.02110,6080.1
5.85% ויתניה א' 11/15 מדד 1848.168 אג"ח קונצרני0.0160,0620.1
4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.298אג"ח קונצרני026,0840.0
4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168 אג"ח קונצרני014,0500.0
4.85% מליסרון אגח ג' 09/15 מדד 1740.556 אג"ח קונצרני022,4440.0
5.9% דרבן ה' 11/15 אג"ח קונצרני0240.0
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני02280.0
הראל הנפק אגח ד אג"ח קונצרני016,0430.0
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני028,5820.0
נצבא אגח ו אג"ח קונצרני08,1600.0


10


אג"חים מדינה, שהם 48.54% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה19.1797,476,482125.2
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה6.8544,864,71444.7
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה5.2428,431,44334.2
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה3.7222,000,00024.3
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה2.9319,222,79219.1
גליל 5904אג"ח מדינה2.710,363,97417.6
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה2.1511,638,94114.0
גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 אג"ח מדינה2.027,893,54813.2
6% ממשל שקלית 0219 2.2019. אג"ח מדינה1.9410,000,00012.7
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה1.829,315,47011.9


1


מלוות קצר מועד, שהם 0.48% מהקרן
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד0.483,161,8543.2


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.55% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים3.55 23.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן