|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
39.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
179.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 0.88% מהקרן |
| פסגמ עז תבשקל | תעודת סל | 0.71 | 85,502 | 0.3 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 0.17 | 20,000 | 0.1 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.30% מהקרן |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.3 | 115,331 | 0.1 | |
80 |
אג"חים קונצרני, שהם 95.63% מהקרן |
| פועלים הנ הת יא | אג"ח קונצרני | 5.1 | 1,609,000 | 2.0 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 4.01 | 1,500,000 | 1.6 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.62 | 1,460,446 | 1.4 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 3.53 | 1,444,022 | 1.4 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.51 | 1,288,439 | 1.4 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 3.23 | 1,286,115 | 1.3 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 3.16 | 1,128,975 | 1.2 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.9 | 1,084,000 | 1.1 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 2.89 | 1,039,414 | 1.1 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 2.76 | 981,227 | 1.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.65 | 974,233 | 1.0 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.46 | 971,934 | 1.0 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.42 | 889,057 | 1.0 | |
| דיסקונט מנ הת ה | אג"ח קונצרני | 2.26 | 765,191 | 0.9 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 2.1 | 833,300 | 0.8 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 2.09 | 723,499 | 0.8 | |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.05 | 800,000 | 0.8 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.05 | 802,408 | 0.8 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 1.85 | 668,556 | 0.7 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.84 | 675,000 | 0.7 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.74 | 741,608 | 0.7 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.63 | 633,115 | 0.6 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.53 | 563,732 | 0.6 | |
| פועלים הנ אגח29 | אג"ח קונצרני | 1.53 | 513,021 | 0.6 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.51 | 594,800 | 0.6 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.5 | 550,000 | 0.6 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.46 | 649,921 | 0.6 | |
| שכון ובי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 1.33 | 483,683 | 0.5 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 1.31 | 510,000 | 0.5 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.24 | 440,175 | 0.5 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.2 | 433,887 | 0.5 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.13 | 406,743 | 0.4 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.06 | 374,000 | 0.4 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.03 | 392,250 | 0.4 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.93 | 362,894 | 0.4 | |
| בוני תיכון אגחו | אג"ח קונצרני | 0.89 | 358,318 | 0.4 | |
| בוני תיכון אגחח | אג"ח קונצרני | 0.89 | 369,848 | 0.4 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 363,581 | 0.4 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.88 | 322,030 | 0.3 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 319,136 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.8 | 365,741 | 0.3 | |
| דיסק התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.75 | 231,569 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.75 | 294,326 | 0.3 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.75 | 281,284 | 0.3 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.71 | 248,216 | 0.3 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.7 | 273,442 | 0.3 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 260,164 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.66 | 259,512 | 0.3 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 233,559 | 0.2 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 221,994 | 0.2 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 196,800 | 0.2 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.53 | 188,287 | 0.2 | |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 198,351 | 0.2 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 192,197 | 0.2 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.47 | 181,482 | 0.2 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.43 | 162,034 | 0.2 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.41 | 155,000 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 153,998 | 0.2 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 134,753 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.36 | 152,000 | 0.1 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.34 | 136,000 | 0.1 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 125,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 100,000 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 103,000 | 0.1 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 90,000 | 0.1 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.22 | 86,682 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגחה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 74,827 | 0.1 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 75,000 | 0.1 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 70,684 | 0.1 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 60,000 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 51,986 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 50,328 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 39,202 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 35,490 | 0.0 | |
| פועלים הנ אגח30 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 35,301 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 17,444 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 10,000 | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,332 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,640 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 895 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 1.97% מהקרן |
| ממשל שקלית 0516 | אג"ח מדינה | 1.06 | 400,000 | 0.4 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.91 | 245,182 | 0.4 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.06% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | | 0.4 | |
|