|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
208.4 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1097.4 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
7 |
תעודות סל, שהם 4.93% מהקרן |
| קסםסמ סג בונד40 | תעודת סל | 1.05 | 73,526 | 2.2 | |
| הראלס ג תב20 | תעודת סל | 0.98 | 651,486 | 2.0 | |
| פסג מדד א תלבנד | תעודת סל | 0.83 | 557,595 | 1.7 | |
| פסג מדד יג בד60 | תעודת סל | 0.69 | 47,185 | 1.4 | |
| הראלס יג תב40 | תעודת סל | 0.56 | 394,290 | 1.2 | |
| פסג מדד יב בד40 | תעודת סל | 0.55 | 38,657 | 1.1 | |
| קסםסמ לב תלבונד | תעודת סל | 0.27 | 18,304 | 0.6 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.01% מהקרן |
| רבוע נדלן אג א | אג"ח להמרה | 0.01 | 12,400 | 0.0 | |
168 |
אג"חים קונצרני, שהם 91.72% מהקרן |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 2.97 | 5,563,087 | 6.2 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.63 | 4,120,614 | 5.4 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,961,937 | 5.0 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.34 | 4,172,857 | 4.9 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 2.2 | 3,961,053 | 4.6 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.17 | 3,530,381 | 4.5 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.97 | 3,698,375 | 4.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.83 | 2,992,804 | 3.8 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.81 | 3,339,088 | 3.8 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.78 | 3,836,413 | 3.7 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.7 | 2,614,763 | 3.5 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.66 | 3,213,540 | 3.5 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.6 | 3,403,000 | 3.3 | |
| פועלים הנפק 25 | אג"ח קונצרני | 1.6 | 2,599,884 | 3.3 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 1.54 | 2,885,342 | 3.2 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 1.52 | 3,002,518 | 3.2 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.49 | 2,835,327 | 3.1 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.37 | 2,361,825 | 2.8 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.34 | 2,266,078 | 2.8 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.32 | 2,990,000 | 2.7 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 1.29 | 2,428,883 | 2.7 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.23 | 2,375,000 | 2.6 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.23 | 2,000,000 | 2.6 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.22 | 1,898,561 | 2.5 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.15 | 2,087,765 | 2.4 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.13 | 2,120,196 | 2.4 | |
| פועלים הנ אגח29 | אג"ח קונצרני | 1.12 | 1,984,871 | 2.3 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.12 | 2,466,570 | 2.3 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.1 | 2,152,297 | 2.3 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.08 | 2,539,321 | 2.2 | |
| פועלים הנ הת יא | אג"ח קונצרני | 1.04 | 1,734,651 | 2.2 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 1,714,668 | 2.1 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.01 | 1,891,651 | 2.1 | |
| פועלים הנ אגח30 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 2,000,608 | 2.1 | |
| אפריקה נכס אגחו | אג"ח קונצרני | 0.98 | 1,950,000 | 2.0 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.97 | 1,894,410 | 2.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.94 | 1,843,614 | 1.9 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,709,802 | 1.9 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,657,058 | 1.9 | |
| בינל הנפק התח כ | אג"ח קונצרני | 0.87 | 1,544,962 | 1.8 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,551,624 | 1.7 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,341,966 | 1.7 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.78 | 1,603,728 | 1.6 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,270,897 | 1.6 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.76 | 1,489,450 | 1.6 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,452,036 | 1.5 | |
| בנלהנ אוצר הת ו | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,242,932 | 1.5 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,339,273 | 1.5 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,446,990 | 1.5 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,513,985 | 1.5 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,419,998 | 1.5 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,248,950 | 1.5 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,177,781 | 1.4 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,055,372 | 1.3 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.62 | 915,361 | 1.3 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,186,464 | 1.3 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,134,171 | 1.1 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,083,462 | 1.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,053,724 | 1.1 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,000,000 | 1.1 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 863,943 | 1.1 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,063,031 | 1.1 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 913,114 | 1.0 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.46 | 725,778 | 1.0 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 934,600 | 0.9 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.43 | 860,635 | 0.9 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 796,327 | 0.9 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.42 | 604,920 | 0.9 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.41 | 805,326 | 0.8 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 0.39 | 937,778 | 0.8 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 750,000 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 550,000 | 0.8 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 750,000 | 0.8 | |
| הכשרת ישוב אג12 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 636,258 | 0.8 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 800,352 | 0.8 | |
| ירושליםהנפ הת ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 596,268 | 0.8 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 668,700 | 0.8 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 742,085 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 522,054 | 0.7 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 535,270 | 0.7 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 517,508 | 0.7 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 655,884 | 0.7 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 600,200 | 0.6 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.3 | 550,000 | 0.6 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 456,087 | 0.6 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.29 | 485,163 | 0.6 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 566,820 | 0.6 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 455,512 | 0.6 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 549,814 | 0.6 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 0.28 | 560,400 | 0.6 | |
| הכשרת ישוב אג13 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 467,250 | 0.6 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 500,895 | 0.5 | |
| דיסקונט מנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 371,214 | 0.5 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 484,312 | 0.5 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.24 | 407,500 | 0.5 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 542,943 | 0.5 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 406,281 | 0.5 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 473,500 | 0.5 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.23 | 464,967 | 0.5 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 427,543 | 0.5 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 423,019 | 0.5 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 314,286 | 0.4 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 479,688 | 0.4 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.2 | 375,202 | 0.4 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.2 | 407,984 | 0.4 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 400,000 | 0.4 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 300,000 | 0.4 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 400,000 | 0.4 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 336,842 | 0.4 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 344,010 | 0.4 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 293,259 | 0.4 | |
| דיסקונט מנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 244,980 | 0.3 | |
| פניקס הון התח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 296,717 | 0.4 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 324,000 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 329,000 | 0.3 | |
| דיסק התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 250,000 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 239,549 | 0.3 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 300,000 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 275,000 | 0.3 | |
| בינל הנפק התח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 228,162 | 0.3 | |
| דיסקונט מנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 214,400 | 0.3 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 228,741 | 0.2 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 187,550 | 0.2 | |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 240,000 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 175,032 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 165,490 | 0.2 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0.09 | 146,976 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 130,069 | 0.2 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 125,587 | 0.2 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 144,395 | 0.2 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 151,362 | 0.2 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 160,000 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 135,000 | 0.2 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 130,000 | 0.1 | |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 141,679 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 101,174 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 85,132 | 0.1 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 109,648 | 0.1 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 99,999 | 0.1 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 94,737 | 0.1 | |
| פועלים ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 75,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 64,612 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 60,015 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 83,760 | 0.1 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 74,000 | 0.1 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 58,333 | 0.1 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 62,330 | 0.1 | |
| בינל הנפק התח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 50,015 | 0.1 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 42,500 | 0.1 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 71,052 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 55,804 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק הת27 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 41,963 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,500 | 0.0 | |
| מנורה הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 27,037 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 45,017 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלןאגחג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 16,131 | 0.0 | |
| אפריקה מג אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,875 | 0.0 | |
| בינל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 8,203 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 21,183 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 26,854 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 22,500 | 0.0 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 4,738 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 4,426 | 0.0 | |
| דמרי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 4,113 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ירושליםהנפ אגחא | אג"ח קונצרני | 0 | 1,046 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.70% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 3.7 | | 7.7 | |
|