TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   155.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1286.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


16


מניות, שהם 3.71% מהקרן
טיב טעםמניה0.8710,0391.2
מגדלי תיכון מניה0.79306,1201.2
ארדמניה0.4522,2100.7
שופרסלמניה0.4586,5510.7
פיבימניה0.4412,2190.7
סקופמניה0.2510,0000.4
לודןמניה0.1652,7700.3
ברילמניה0.17,0790.1
ברןמניה0.064,6840.1
אורתם סהר מניה0.05308,3000.1
ירושליםמניה0.0510,0000.1
ארפורט סיטימניה0.042,0790.1
חמתמניה0.045,5270.1
חדמניה0.034,6000.1
גולףמניה01750.0
גן שמואלמניה02480.0


1


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
לוי אפ 4-ש כתב אופציה03,8110.0


3


אג"חים להמרה, שהם 2.20% מהקרן
פריון נט אג יב אג"ח להמרה0.931,500,0001.4
ב.יאיר אג 12 אג"ח להמרה0.741,135,5301.2
רבוע נדלן אג א אג"ח להמרה0.53643,8250.8


119


אג"חים קונצרני, שהם 99.11% מהקרן
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני2.383,799,9993.7
אלעזרא אגח באג"ח קונצרני2.383,381,9193.7
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני2.373,383,1853.7
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני2.373,390,4433.7
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני2.343,977,1053.6
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני2.324,749,3153.6
גאון אחז אגח א אג"ח קונצרני2.322,999,2523.6
בזן אגח אאג"ח קונצרני2.292,978,9783.6
בזן אגח דאג"ח קונצרני2.273,575,3893.5
אפריקה אגח כזאג"ח קונצרני2.184,600,0003.4
דלק אנרגיה אגחה אג"ח קונצרני2.142,782,7153.3
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני2.132,611,4263.3
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני2.113,146,5453.3
אלקו אגח י אג"ח קונצרני2.093,323,2093.2
ביטוח ישיר אגחי אג"ח קונצרני2.072,908,6373.2
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני2.063,073,6823.2
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני2.052,316,0183.2
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני1.973,551,7203.1
דלק אנרגיה אגחד אג"ח קונצרני1.962,832,3963.0
שלמה החז אגח ידאג"ח קונצרני1.92,769,7462.9
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני1.882,474,4642.9
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני1.842,635,1242.8
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני1.822,700,3942.8
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני1.742,249,9912.7
אפריקה אגח כחאג"ח קונצרני1.74,150,0002.6
בזן אגח ב אג"ח קונצרני1.632,126,8622.5
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני1.592,254,5492.5
ארפורט אגח ד אג"ח קונצרני1.532,322,3472.4
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני1.482,489,1882.3
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.471,733,7282.3
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני1.452,205,0002.3
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני1.411,710,0782.2
אנלייט אנר אגחבאג"ח קונצרני1.381,996,9562.1
אדגר אגח זאג"ח קונצרני1.361,839,9292.1
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני1.341,931,5322.1
אמות אגח באג"ח קונצרני1.281,601,6362.0
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני1.261,565,3532.0
פלסטו שק אגח גאג"ח קונצרני1.252,000,3511.9
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני1.131,669,4371.8
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני1.051,518,1731.6
אפריקה מג אגח באג"ח קונצרני1.051,468,5001.6
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.983,751,6251.5
הכש חב בטוחאגח1 אג"ח קונצרני0.951,335,0001.5
ISRAEL ELECTRIC 5.625 06/21/18 אג"ח קונצרני0.88325,0001.4
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.791,172,4541.2
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.78941,7141.2
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.73985,1271.1
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.691,019,6871.1
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.681,024,5811.0
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.64987,4191.0
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני0.641,000,0001.0
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני0.632,296,4871.0
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.61877,6920.9
אפקון החז אגח גאג"ח קונצרני0.6897,5830.9
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.63,091,1000.9
אלומיי אגח אאג"ח קונצרני0.58900,0000.9
אנלייט אנ אגח א אג"ח קונצרני0.57799,0320.9
בוני תיכון אגחה אג"ח קונצרני0.57835,7720.9
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני0.56803,1480.9
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.54951,3500.8
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.5746,3480.8
שלמה החז אגח טואג"ח קונצרני0.5711,6100.8
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.49617,6880.8
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני0.46635,4490.7
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.44548,7090.7
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני0.44507,5920.7
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.41468,2840.6
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.39571,8220.6
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.37505,1790.6
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.34521,9520.5
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.34465,5150.5
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.34501,5590.5
רבד אגח אאג"ח קונצרני0.34495,0990.5
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.33500,0000.5
שטרן אגח א אג"ח קונצרני0.33405,5830.5
רבוע נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.32396,6660.5
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.31431,5330.5
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.31450,0000.5
צנור המזהת אגח2 אג"ח קונצרני0.28416,9770.4
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.27370,6420.4
גירון אגח ג אג"ח קונצרני0.27378,9470.4
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני0.27412,2590.4
דורסל אגח באג"ח קונצרני0.27429,0000.4
בוני תיכון אגחו אג"ח קונצרני0.25390,1870.4
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.24334,9460.4
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני0.23301,3830.3
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.221,444,9530.3
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.221,086,4660.3
לוי אגח ו אג"ח קונצרני0.19408,6400.3
אפריקה נכס ג-ל אג"ח קונצרני0.17216,6660.3
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.17221,8320.3
אי.אם.אס אגח א אג"ח קונצרני0.16186,8690.2
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.15181,0480.2
צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני0.15190,0190.2
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0.15188,0690.2
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.15190,6730.2
אביב ארלן אגח ד אג"ח קונצרני0.12186,9330.2
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.12200,0000.2
דלק אנרגיה אגחג אג"ח קונצרני0.1143,7100.2
אפריקה מג אגח א אג"ח קונצרני0.09115,8330.1
גמול השק אגח ב אג"ח קונצרני0.08227,7740.1
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני0.08105,5960.1
אשדר אגח אאג"ח קונצרני0.0785,7140.1
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.0573,6000.1
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.0570,0000.1
ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני0.0451,2520.1
גולד אגח ב אג"ח קונצרני0.0448,0000.1
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.0340,0000.0
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני0.0333,7020.0
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.0347,3230.0
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני0.0222,7800.0
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.0218,8700.0
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.019,5660.0
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0 0.0
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0
דלתא אגח כ אג"ח קונצרני0 0.0
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני06,4250.0
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני04530.0


1


CALL אופציות, שהם -5.05% מהקרן
דלר-C0001.0M502 CALL אופציית-5.05-200-7.8


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.03% מהקרן
סקלס אגו חש7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.03120,8670.1
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0137,1860.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.25% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.24 0.4
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן