רשימת אחזקות מלאה

פסגות פוקוס בונד 2013

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		106.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		442.9

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
146	אג"חים קונצרני, שהם 59.41% מהקרן
	ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23	אג"ח קונצרני	2.1	500,000	2.3
	KFW 6 15/03/16	אג"ח קונצרני	1.83	1,300,000	2.0
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.53	1,250,000	1.6
	חברה לישראלאגח7	אג"ח קונצרני	1.29	1,000,000	1.4
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	1.09	1,000,000	1.2
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	1.03	1,000,000	1.1
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	1.01	850,000	1.1
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.96	1,000,000	1.0
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.92	685,979	1.0
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.91	1,000,000	1.0
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.89	750,000	1.0
	אגוד הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.84	820,000	0.9
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.83	1,400,000	0.9
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.79	888,888	0.8
	דלק קב אגח כב	אג"ח קונצרני	0.76	600,000	0.8
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.7	600,000	0.8
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.68	600,000	0.7
	דיסקונט שה א	אג"ח קונצרני	0.68	500,000	0.7
	דלק קב אגח יג	אג"ח קונצרני	0.65	500,000	0.7
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.65	635,513	0.7
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.62	800,000	0.7
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.6	487,598	0.6
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.59	541,935	0.6
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.58	600,000	0.6
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.56	576,000	0.6
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.55	500,000	0.6
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.55	550,972	0.6
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.55	500,000	0.6
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.54	525,000	0.6
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.54	600,000	0.6
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.53	430,911	0.6
	נכסים ובנ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.53	500,000	0.6
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.52	500,000	0.6
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.52	477,331	0.6
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.52	500,000	0.6
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.51	428,571	0.5
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	500,000	0.5
	כלכלית ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	500,000	0.5
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.49	382,388	0.5
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.48	500,000	0.5
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.47	495,000	0.5
	לונשטן הנד אגחג	אג"ח קונצרני	0.47	500,000	0.5
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.47	500,000	0.5
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.45	500,000	0.5
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	375,000	0.5
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.44	390,000	0.5
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.44	437,488	0.5
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.43	400,000	0.5
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.42	500,000	0.5
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.42	434,399	0.5
	כללביט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.41	360,000	0.4
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.4	400,000	0.4
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.4	400,000	0.4
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.39	400,000	0.4
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.39	429,000	0.4
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.38	375,497	0.4
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.37	384,999	0.4
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.37	375,000	0.4
	אפקון החז אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	369,000	0.4
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.36	395,519	0.4
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.36	323,000	0.4
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.36	350,000	0.4
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.35	300,000	0.4
	ממן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.35	371,000	0.4
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.35	333,333	0.4
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.34	360,000	0.4
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	300,142	0.4
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.34	500,000	0.4
	ביג אגח ו	אג"ח קונצרני	0.34	350,000	0.4
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.34	250,000	0.4
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.34	338,898	0.4
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.33	350,000	0.4
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	0.32	300,000	0.3
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	285,000	0.3
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	250,000	0.3
	אשטרום נכ אגח 8	אג"ח קונצרני	0.31	300,000	0.3
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.31	296,875	0.3
	דלתא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.3	262,500	0.3
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.3	258,624	0.3
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.3	300,000	0.3
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.29	240,000	0.3
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	0.29	300,000	0.3
	לאומי שה נד 201	אג"ח קונצרני	0.29	300,000	0.3
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.28	283,331	0.3
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.28	253,846	0.3
	בראק אן וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.28	287,499	0.3
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.27	220,000	0.3
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.27	264,109	0.3
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.27	265,341	0.3
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.27	256,568	0.3
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.27	225,000	0.3
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.27	300,000	0.3
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	250,000	0.3
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.26	228,738	0.3
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	205,715	0.3
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.26	300,000	0.3
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.26	225,297	0.3
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.26	300,000	0.3
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.25	250,000	0.3
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.25	244,949	0.3
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.25	250,000	0.3
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.24	270,000	0.3
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.24	218,750	0.3
	אגוד הנפק התח ב	אג"ח קונצרני	0.23	189,008	0.2
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	0.23	250,000	0.2
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	200,000	0.2
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.23	214,300	0.2
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.23	283,711	0.2
	חברה לישראלאגח6	אג"ח קונצרני	0.23	201,328	0.3
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.23	192,307	0.2
	מבני תעש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.23	200,000	0.2
	נורסטאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.23	196,875	0.3
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.23	200,000	0.3
	רבוע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	200,000	0.2
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.23	235,192	0.3
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.22	240,702	0.2
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.22	178,995	0.2
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	181,818	0.2
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.21	200,000	0.2
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.21	200,000	0.2
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	180,000	0.2
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.2	191,453	0.2
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	189,747	0.2
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	190,019	0.2
	טן דלק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	200,000	0.2
	כללביט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.19	200,000	0.2
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	145,714	0.2
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.18	179,419	0.2
	תדיראן הול אגח2	אג"ח קונצרני	0.18	200,000	0.2
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.17	168,611	0.2
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.16	159,772	0.2
	דלק קב אגח יד	אג"ח קונצרני	0.14	119,506	0.1
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.14	133,553	0.1
	מבני תעש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.14	125,000	0.1
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.13	122,000	0.1
	דלק קב אגח יט	אג"ח קונצרני	0.13	117,360	0.1
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.13	127,536	0.1
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.12	129,553	0.1
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.11	109,239	0.1
	אפקון החז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	105,870	0.1
	אשטרום נכ אגח 7	אג"ח קונצרני	0.11	100,813	0.1
	אפריקה נכס אגחו	אג"ח קונצרני	0.1	99,502	0.1
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.1	96,164	0.1
	כלכלית ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	83,008	0.1
	אלרוב נדלן אגחא	אג"ח קונצרני	0.02	21,244	0.0
	דיסק השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
8	אג"חים מדינה, שהם 35.64% מהקרן
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	14.32	12,000,000	15.4
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	8.1	7,000,000	8.7
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	3.71	4,000,000	4.0
	גליל 5903	אג"ח מדינה	3.11	2,000,000	3.3
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	3.08	2,600,000	3.3
	ISRAEL 4 06/20/22	אג"ח מדינה	2.23	550,000	2.4
	ממשל משתנה 1121	אג"ח מדינה	0.92	1,000,000	1.0
	גליל 5904	אג"ח מדינה	0.17	110,000	0.2
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.33% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	3		3.2
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	1.32		1.4
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0