הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

פסגות מודל קונצרני

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		238.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1349.2

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
2	אג"חים להמרה, שהם 0.79% מהקרן
	רבוע נדלן אג א	אג"ח להמרה	0.79	1,475,790	1.9
	סאנפל אג ג-ס	אג"ח להמרה	0	150	0.0
103	אג"חים קונצרני, שהם 101.27% מהקרן
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	5.13	11,345,122	12.2
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	4.44	8,815,428	10.5
	הכש חב בטוחאגח1	אג"ח קונצרני	4.08	8,715,693	9.6
	ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23	אג"ח קונצרני	3.91	2,050,000	9.3
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	3.28	6,812,426	7.8
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	3.18	6,485,297	7.5
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	3.03	6,577,865	7.2
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	2.87	6,373,433	6.8
	אידיבי פת אגח ז	אג"ח קונצרני	2.69	6,533,380	6.4
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	2.65	6,036,184	6.3
	דלק אנרגיה אגחה	אג"ח קונצרני	2.53	5,022,544	6.0
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	2.52	5,054,989	6.0
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	2.51	6,514,275	6.0
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	2.31	5,230,094	5.5
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	2.3	5,948,326	5.4
	אידיבי פת אגח ט	אג"ח קונצרני	2.28	7,114,604	5.4
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	2.14	5,150,000	5.1
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	1.98	4,136,000	4.7
	ארפורט אגח ד	אג"ח קונצרני	1.91	4,408,200	4.5
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	1.69	2,925,200	4.0
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	1.61	3,314,407	3.8
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	1.6	3,483,334	3.8
	אפקון החז אגח ב	אג"ח קונצרני	1.49	3,285,000	3.5
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	1.46	3,298,754	3.5
	גמול השק אגח ב	אג"ח קונצרני	1.45	6,463,098	3.4
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	1.4	3,049,989	3.3
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	1.34	2,729,412	3.2
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	1.34	2,501,392	3.2
	צנור המזהת אגח2	אג"ח קונצרני	1.28	2,860,000	3.0
	לוי אגח ו	אג"ח קונצרני	1.21	3,997,964	2.9
	ב.יאיר אגח 2	אג"ח קונצרני	1.17	2,085,317	2.8
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	1.17	11,879,321	2.8
	גאון אחז אגח א	אג"ח קונצרני	1.14	2,233,342	2.7
	אפריקה נכס ג-ל	אג"ח קונצרני	1.01	1,957,763	2.4
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.93	2,559,886	2.2
	נאנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.92	1,841,108	2.2
	פלסטו שק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.88	2,158,300	2.1
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.87	5,066,667	2.1
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.87	2,000,000	2.1
	ליברטי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.83	1,853,107	2.0
	אינטרנט זהבאגחב	אג"ח קונצרני	0.82	1,625,002	2.0
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.77	1,675,313	1.8
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.77	1,635,423	1.8
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	0.76	1,641,329	1.8
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.74	1,719,852	1.8
	אדמה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.6	1,074,399	1.4
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.6	1,450,000	1.4
	ISRAEL ELECTRIC 5.625 06/21/18	אג"ח קונצרני	0.58	325,000	1.4
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.58	1,285,642	1.4
	סקיילקס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.57	3,174,344	1.4
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.56	1,360,237	1.3
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.54	2,000,000	1.3
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.54	1,107,399	1.3
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.51	1,091,132	1.2
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	1,154,702	1.2
	שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.49	925,166	1.2
	ויתניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.48	948,382	1.1
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.46	869,819	1.1
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.46	948,479	1.1
	אנלייט אנר אגחב	אג"ח קונצרני	0.43	950,000	1.0
	גאון אחז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.42	1,000,000	1.0
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.4	799,740	0.9
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.38	900,000	0.9
	צרפתי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.38	740,183	0.9
	אפקון החז אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	775,953	0.8
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.33	2,580,995	0.8
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.33	707,756	0.8
	ממן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	742,000	0.8
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.31	654,792	0.7
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.31	567,407	0.7
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	0.3	724,159	0.7
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.3	682,921	0.7
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.26	507,480	0.6
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.25	428,573	0.6
	אנלייט אנ אגח א	אג"ח קונצרני	0.24	513,867	0.6
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	479,052	0.5
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.21	400,000	0.5
	לונשטן הנד אגחג	אג"ח קונצרני	0.21	500,000	0.5
	ב.יאיר אגח 4	אג"ח קונצרני	0.2	375,512	0.5
	דורי קבוצה אגחז	אג"ח קונצרני	0.2	556,863	0.5
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	479,000	0.5
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	374,864	0.5
	אי.אם.אס אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	310,371	0.4
	גולד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	239,543	0.3
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.13	300,131	0.3
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	198,887	0.3
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.11	215,492	0.3
	לוי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	303,999	0.3
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	241,224	0.3
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	212,440	0.3
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	250,000	0.2
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	225,000	0.2
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.09	196,875	0.2
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.09	170,226	0.2
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	149,192	0.2
	שטרן אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	154,083	0.2
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	136,863	0.2
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.07	150,000	0.2
	פועלים הנפק 25	אג"ח קונצרני	0.07	139,175	0.2
	דלק אנרגיה אגחג	אג"ח קונצרני	0.05	114,264	0.1
	תדיראן הול אגח2	אג"ח קונצרני	0.02	52,986	0.1
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0.01	25,439	0.0
	דיסק השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
1	CALL אופציות, שהם -4.13% מהקרן
	דלר-C0001.0M502	CALL אופציית	-4.13	-250	-9.8
2	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.13% מהקרן
	חבס אגח 12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.1	4,785,847	0.2
	סקלס אגו חש7/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	167,070	0.1
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.21% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	2.08		4.9
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.13		0.3

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור