TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות מודל קונצרני
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   238.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1349.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


2


אג"חים להמרה, שהם 0.79% מהקרן
רבוע נדלן אג א אג"ח להמרה0.791,475,7901.9
סאנפל אג ג-ס אג"ח להמרה01500.0


103


אג"חים קונצרני, שהם 101.27% מהקרן
דלק אנרגיה אגחד אג"ח קונצרני5.1311,345,12212.2
בזן אגח אאג"ח קונצרני4.448,815,42810.5
הכש חב בטוחאגח1 אג"ח קונצרני4.088,715,6939.6
ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 אג"ח קונצרני3.912,050,0009.3
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני3.286,812,4267.8
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני3.186,485,2977.5
אלעזרא אגח באג"ח קונצרני3.036,577,8657.2
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני2.876,373,4336.8
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני2.696,533,3806.4
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני2.656,036,1846.3
דלק אנרגיה אגחה אג"ח קונצרני2.535,022,5446.0
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני2.525,054,9896.0
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני2.516,514,2756.0
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני2.315,230,0945.5
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני2.35,948,3265.4
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני2.287,114,6045.4
בזן אגח דאג"ח קונצרני2.145,150,0005.1
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני1.984,136,0004.7
ארפורט אגח ד אג"ח קונצרני1.914,408,2004.5
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני1.692,925,2004.0
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני1.613,314,4073.8
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני1.63,483,3343.8
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני1.493,285,0003.5
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני1.463,298,7543.5
גמול השק אגח ב אג"ח קונצרני1.456,463,0983.4
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני1.43,049,9893.3
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני1.342,729,4123.2
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני1.342,501,3923.2
צנור המזהת אגח2 אג"ח קונצרני1.282,860,0003.0
לוי אגח ו אג"ח קונצרני1.213,997,9642.9
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני1.172,085,3172.8
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני1.1711,879,3212.8
גאון אחז אגח א אג"ח קונצרני1.142,233,3422.7
אפריקה נכס ג-ל אג"ח קונצרני1.011,957,7632.4
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.932,559,8862.2
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.921,841,1082.2
פלסטו שק אגח גאג"ח קונצרני0.882,158,3002.1
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.875,066,6672.1
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.872,000,0002.1
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני0.831,853,1072.0
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני0.821,625,0022.0
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.771,675,3131.8
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.771,635,4231.8
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני0.761,641,3291.8
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.741,719,8521.8
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.61,074,3991.4
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.61,450,0001.4
ISRAEL ELECTRIC 5.625 06/21/18 אג"ח קונצרני0.58325,0001.4
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.581,285,6421.4
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני0.573,174,3441.4
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.561,360,2371.3
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.542,000,0001.3
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.541,107,3991.3
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.511,091,1321.2
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.51,154,7021.2
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.49925,1661.2
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני0.48948,3821.1
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.46869,8191.1
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.46948,4791.1
אנלייט אנר אגחבאג"ח קונצרני0.43950,0001.0
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני0.421,000,0001.0
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.4799,7400.9
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.38900,0000.9
צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני0.38740,1830.9
אפקון החז אגח גאג"ח קונצרני0.34775,9530.8
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.332,580,9950.8
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.33707,7560.8
ממן אגח באג"ח קונצרני0.32742,0000.8
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.31654,7920.7
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.31567,4070.7
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.3724,1590.7
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.3682,9210.7
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.26507,4800.6
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.25428,5730.6
אנלייט אנ אגח א אג"ח קונצרני0.24513,8670.6
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני0.21479,0520.5
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.21400,0000.5
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.21500,0000.5
ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני0.2375,5120.5
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.2556,8630.5
דורסל אגח באג"ח קונצרני0.2479,0000.5
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני0.19374,8640.5
אי.אם.אס אגח א אג"ח קונצרני0.17310,3710.4
גולד אגח ב אג"ח קונצרני0.13239,5430.3
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.13300,1310.3
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.12198,8870.3
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.11215,4920.3
לוי אגח ה אג"ח קונצרני0.11303,9990.3
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.11241,2240.3
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.11212,4400.3
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.1250,0000.2
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.1225,0000.2
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.09196,8750.2
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.09170,2260.2
אשדר אגח אאג"ח קונצרני0.08149,1920.2
שטרן אגח א אג"ח קונצרני0.08154,0830.2
אמות אגח באג"ח קונצרני0.07136,8630.2
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.07150,0000.2
פועלים הנפק 25 אג"ח קונצרני0.07139,1750.2
דלק אנרגיה אגחג אג"ח קונצרני0.05114,2640.1
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.0252,9860.1
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.0125,4390.0
דיסק השק אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0


1


CALL אופציות, שהם -4.13% מהקרן
דלר-C0001.0M502 CALL אופציית-4.13-250-9.8


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.13% מהקרן
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.14,785,8470.2
סקלס אגו חש7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.03167,0700.1


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.21% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים2.08 4.9
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.13 0.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן