TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות ריבית משתנה + 10
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   29.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   140.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


אג"חים להמרה, שהם 0.30% מהקרן
רבוע נדלן אג א אג"ח להמרה0.370,0000.1


60


אג"חים קונצרני, שהם 29.49% מהקרן
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.61500,0000.5
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני1.55500,0000.5
דורסל אגח באג"ח קונצרני1.42429,0000.4
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני1.28600,0000.4
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני1.22400,0000.4
בזן אגח א אג"ח קונצרני1.15287,1280.3
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.99300,0000.3
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.98300,0000.3
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.98297,5000.3
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.96256,0000.3
אפקון החז אגח ג אג"ח קונצרני0.77222,0000.2
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.77183,1730.2
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.76200,9600.2
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.76167,1420.2
ממן אגח באג"ח קונצרני0.76223,0000.2
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.7193,3330.2
הכש חב בטוחאגח2 אג"ח קונצרני0.66200,0000.2
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.64200,0000.2
EUROPEAN INVESTMENT BANK 9.25 07/20/18 אג"ח קונצרני0.61100,0000.2
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.61180,0000.2
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.61171,5700.2
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.53161,0730.2
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני0.52143,5150.2
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.47160,0000.1
דורי קבוצה אגחה אג"ח קונצרני0.46135,8000.1
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.46136,0000.1
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.44127,5000.1
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.42100,0000.1
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.39106,6700.1
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.3899,1630.1
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.35100,0000.1
KFW 7.5 03/15 אג"ח קונצרני0.3260,0000.1
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.3292,0000.1
גירון אגח ג אג"ח קונצרני0.3180,0800.1
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני0.2980,0000.1
SOC NATL 6.125 05/23/15 אג"ח קונצרני0.2826,0000.1
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני0.2885,9000.1
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.2775,0000.1
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.2675,0000.1
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.2575,1000.1
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.2563,1520.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.2260,0000.1
פועלים הנפ הת ד אג"ח קונצרני0.2244,6840.1
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.258,6610.1
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני0.257,6500.1
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.1951,0000.1
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.1748,6900.1
בל"ל ש"ה נד 201אג"ח קונצרני0.1750,0000.1
וילי פוד אגח ד אג"ח קונצרני0.1646,2680.0
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.1543,3120.0
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני0.1439,8000.0
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.1337,0000.0
הכשרת ישוב אג16 אג"ח קונצרני0.128,2720.0
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.0820,0000.0
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.0717,4510.0
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.0717,6000.0
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.0720,0000.0
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.0614,2850.0
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני0.049,7080.0
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.013,9960.0


12


אג"חים מדינה, שהם 48.40% מהקרן
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה14.183,150,0004.2
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה9.342,206,7792.8
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה4.651,300,0001.4
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה4.171,000,0001.2
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה2.93681,2740.9
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה2.73817,6400.8
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה2.57600,0000.8
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה2.46500,0000.7
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה2.15642,1650.6
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה2.02500,0000.6
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה0.62182,9890.2
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.75 03/21 אג"ח מדינה0.58500,0000.2


6


מלוות קצר מועד, שהם 12.32% מהקרן
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד5.021,500,0001.5
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד2.77826,5000.8
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד2.01600,0000.6
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד1.34400,0000.4
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד1300,0000.3
מ.ק.מ 315 מלווה קצר מועד0.1854,7290.1


7


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.97% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים6.47 1.9
פיקדון פיקדון בבנק מסוים1.8 0.5
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.6 0.2
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.05 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.03 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.02 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן