הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

פסגות בטא ריבית משתנה

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		24.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		122.3

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
3	תעודות סל, שהם 5.36% מהקרן
	תכלאינ מא בנד60	תעודת סל	1.96	160,000	0.5
	קסםסמ קלט תשוא	תעודת סל	1.93	15,456	0.5
	פסג מדד יג בד60	תעודת סל	1.47	12,000	0.4
3	אג"חים להמרה, שהם 1.70% מהקרן
	פריון נט אג יב	אג"ח להמרה	1.31	337,160	0.3
	מנדלסוןתשת אג ח	אג"ח להמרה	0.2	50,000	0.0
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.19	45,000	0.0
100	אג"חים קונצרני, שהם 91.18% מהקרן
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	3.03	690,000	0.8
	דורי קבוצה אגחה	אג"ח קונצרני	2.75	676,040	0.7
	אשטרום נכ אגח 6	אג"ח קונצרני	2.48	607,639	0.6
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	2.47	593,967	0.6
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	2.24	540,530	0.6
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	2.12	440,000	0.5
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	2.12	537,347	0.5
	פועלים הנ הת יד	אג"ח קונצרני	2.06	400,000	0.5
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	2.05	477,840	0.5
	אגוד הנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	1.98	488,050	0.5
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	1.96	479,000	0.5
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	1.93	420,000	0.5
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	1.91	461,898	0.5
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	1.8	440,043	0.4
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	1.77	320,000	0.4
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	1.75	450,000	0.4
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	1.65	462,200	0.4
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	1.61	366,669	0.4
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	1.54	600,000	0.4
	אגוד הנפ התח יח	אג"ח קונצרני	1.48	355,508	0.4
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	1.44	390,000	0.4
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	1.39	350,480	0.3
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	1.37	300,000	0.3
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	1.32	315,890	0.3
	מבני תעש אגח ט	אג"ח קונצרני	1.31	270,000	0.3
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	1.31	289,400	0.3
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	1.3	278,415	0.3
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.23	309,657	0.3
	ירושליםהנפ אגחט	אג"ח קונצרני	1.22	280,000	0.3
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	1.22	250,000	0.3
	אגוד הנ שה נד 2	אג"ח קונצרני	1.17	266,584	0.3
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	1.17	260,000	0.3
	לאומי שה נד 201	אג"ח קונצרני	1.17	281,845	0.3
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	1.15	200,000	0.3
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	1.13	220,000	0.3
	גמול השק אגח ב	אג"ח קונצרני	1.11	521,888	0.3
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	1.07	211,669	0.3
	מז טפ הנפק הת30	אג"ח קונצרני	1.07	200,000	0.3
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	1.06	250,000	0.3
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	1.01	220,000	0.3
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	1.01	240,000	0.2
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.98	250,000	0.2
	חברה לישראלאגח7	אג"ח קונצרני	0.98	175,000	0.2
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.91	180,000	0.2
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.86	170,000	0.2
	חנן מור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.85	192,945	0.2
	רקח אגח ב	אג"ח קונצרני	0.82	190,000	0.2
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.8	200,000	0.2
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.78	204,000	0.2
	גולד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.77	154,766	0.2
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.77	140,000	0.2
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.7	210,000	0.2
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	0.7	161,088	0.2
	פרשקובסקי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.7	166,000	0.2
	הכש חב בטוחאגח1	אג"ח קונצרני	0.68	153,340	0.2
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	0.67	159,437	0.2
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.64	154,000	0.2
	דורי קבוצה אגחז	אג"ח קונצרני	0.63	180,000	0.2
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.63	133,830	0.2
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.62	661,110	0.2
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.57	140,000	0.1
	דלק אנרגיה אגחג	אג"ח קונצרני	0.57	128,011	0.1
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.56	136,428	0.1
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.54	106,290	0.1
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.5	111,215	0.1
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.5	103,499	0.1
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.49	120,000	0.1
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.47	136,090	0.1
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.46	100,000	0.1
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.45	115,000	0.1
	מנדלסוןתשת אגחג	אג"ח קונצרני	0.42	93,000	0.1
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.38	95,536	0.1
	מצלאוי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.37	100,000	0.1
	גירון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.36	90,000	0.1
	אנלייט אנר אגחב	אג"ח קונצרני	0.35	80,000	0.1
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	80,000	0.1
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	72,990	0.1
	גירון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.26	57,530	0.1
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.26	60,000	0.1
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	0.23	55,000	0.1
	מבני תעש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.21	43,302	0.1
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	50,000	0.1
	ביטוח ישיר אגחי	אג"ח קונצרני	0.18	40,000	0.0
	הכש חב בטוחאגח2	אג"ח קונצרני	0.18	45,000	0.0
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	120,000	0.0
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.18	40,000	0.0
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	0.17	40,000	0.0
	אביב ארלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	40,000	0.0
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	120,000	0.0
	רפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	41,836	0.0
	וילאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	25,000	0.0
	תדיראן הול אגח2	אג"ח קונצרני	0.12	30,000	0.0
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	19,020	0.0
	ירושליםהנפ אגחב	אג"ח קונצרני	0.06	10,674	0.0
	ישראל קנדה אגחג	אג"ח קונצרני	0.05	10,000	0.0
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	6,222	0.0
	חלל תקש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.04	10,729	0.0
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.04	9,763	0.0
	יוניטרוניק אגח4	אג"ח קונצרני	0.01	4,000	0.0
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	2,188	0.0
2	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.17% מהקרן
	חבס אגח 12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.12	588,000	0.0
	מזרחי ובנו אגחא	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.05	13,259	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.10% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	3.1		0.8
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור