|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
140.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
388 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
60 |
אג"חים קונצרני, שהם 100.05% מהקרן |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 4.05 | 3,980,704 | 5.7 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 3.56 | 4,368,117 | 5.0 | |
| פועלים הנ הת יד | אג"ח קונצרני | 3.53 | 3,868,914 | 5.0 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.43 | 3,658,427 | 4.8 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 3.23 | 3,841,608 | 4.5 | |
| גזית גלוב אגחיא | אג"ח קונצרני | 3.2 | 3,526,645 | 4.5 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 2.92 | 3,889,439 | 4.1 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 2.89 | 3,632,528 | 4.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.85 | 2,785,012 | 4.0 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 2.74 | 3,860,054 | 3.8 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 2.45 | 2,686,455 | 3.4 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 2.43 | 3,102,820 | 3.4 | |
| מזרח טפחות שה א | אג"ח קונצרני | 2.41 | 2,285,433 | 3.4 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 2.36 | 2,588,637 | 3.3 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 2.3 | 2,325,992 | 3.2 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.24 | 2,289,172 | 3.1 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 2.14 | 2,508,584 | 3.0 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 2.12 | 2,049,278 | 3.0 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 1.94 | 2,665,354 | 2.7 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.86 | 1,902,147 | 2.6 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.82 | 2,454,507 | 2.6 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 1.81 | 1,906,364 | 2.5 | |
| פועלים הנפק 25 | אג"ח קונצרני | 1.76 | 1,940,621 | 2.5 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.73 | 1,679,526 | 2.4 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.72 | 1,644,386 | 2.4 | |
| לאומי שה נד 200 | אג"ח קונצרני | 1.6 | 1,758,169 | 2.2 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.56 | 1,739,390 | 2.2 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.51 | 1,589,008 | 2.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.5 | 1,841,875 | 2.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.48 | 1,642,068 | 2.1 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.35 | 2,274,909 | 1.9 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.33 | 1,416,379 | 1.9 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 1.28 | 1,335,678 | 1.8 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.27 | 1,326,979 | 1.8 | |
| פועלים הנ הת טו | אג"ח קונצרני | 1.23 | 1,328,055 | 1.7 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.22 | 1,621,053 | 1.7 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.21 | 1,680,896 | 1.7 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.06 | 1,200,030 | 1.5 | |
| בינל הנפק התחכא | אג"ח קונצרני | 1.06 | 1,312,134 | 1.5 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.04 | 1,131,314 | 1.5 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 1,064,682 | 1.4 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.01 | 1,175,677 | 1.4 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 1 | 1,337,156 | 1.4 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.99 | 1,029,654 | 1.4 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.98 | 974,752 | 1.4 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.98 | 1,175,143 | 1.4 | |
| בינל הנפק התח כ | אג"ח קונצרני | 0.94 | 1,133,536 | 1.3 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.93 | 1,072,160 | 1.3 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.91 | 1,038,128 | 1.3 | |
| בינל הנפק התח ה | אג"ח קונצרני | 0.9 | 980,471 | 1.3 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.88 | 1,686,324 | 1.2 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.85 | 1,104,928 | 1.2 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.81 | 856,932 | 1.1 | |
| דיסקונט מנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0.81 | 801,234 | 1.1 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.81 | 993,204 | 1.1 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.78 | 928,099 | 1.1 | |
| דיסקונט מנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.77 | 774,220 | 1.1 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,009,765 | 1.1 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.73 | 952,853 | 1.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.14% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | | -0.2 | |
|