|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
77.5 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
333.2 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
6 |
אג"חים להמרה, שהם 3.97% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 1.28 | 1,032,395 | 1.0 | |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 0.95 | 702,442 | 0.7 | |
| ב.יאיר אג 12 | אג"ח להמרה | 0.91 | 695,360 | 0.7 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.39 | 290,425 | 0.3 | |
| אביב ארלון אג ב | אג"ח להמרה | 0.35 | 268,016 | 0.3 | |
| סאנפל אג ג-ס | אג"ח להמרה | 0.09 | 59,433 | 0.1 | |
115 |
אג"חים קונצרני, שהם 93.28% מהקרן |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.43 | 1,827,196 | 1.9 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.23 | 1,548,473 | 1.7 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 2.19 | 1,427,083 | 1.7 | |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.19 | 1,588,111 | 1.7 | |
| מידאס אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.96 | 1,506,511 | 1.5 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.86 | 1,435,105 | 1.4 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.79 | 1,416,080 | 1.4 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.69 | 1,363,605 | 1.3 | |
| אביב ארלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.65 | 1,272,908 | 1.3 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.61 | 1,250,000 | 1.3 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 1.5 | 1,049,530 | 1.2 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.5 | 1,261,267 | 1.2 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.48 | 1,138,500 | 1.1 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.47 | 1,287,141 | 1.1 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.41 | 1,100,000 | 1.1 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.41 | 861,138 | 1.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.38 | 1,046,551 | 1.1 | |
| אנלייט אנר אגחב | אג"ח קונצרני | 1.33 | 965,692 | 1.0 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 1.31 | 1,000,000 | 1.0 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.27 | 897,883 | 1.0 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 1.25 | 878,482 | 1.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.23 | 1,500,000 | 1.0 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.21 | 813,560 | 0.9 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.13 | 764,644 | 0.9 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.12 | 810,000 | 0.9 | |
| נתנאל גרופ אגחה | אג"ח קונצרני | 1.11 | 853,000 | 0.9 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.09 | 858,000 | 0.8 | |
| הכש חב בטוחאגח2 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 861,169 | 0.9 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 1.08 | 786,221 | 0.8 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.07 | 850,173 | 0.8 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 816,392 | 0.8 | |
| אנלייט אנ אגח א | אג"ח קונצרני | 1.06 | 748,899 | 0.8 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 616,851 | 0.8 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 1.05 | 751,383 | 0.8 | |
| רפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.05 | 892,005 | 0.8 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.04 | 792,790 | 0.8 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.03 | 875,395 | 0.8 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 1.02 | 817,560 | 0.8 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.01 | 727,934 | 0.8 | |
| דלק אנרגיה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.99 | 645,258 | 0.8 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.98 | 800,000 | 0.8 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 0.97 | 861,459 | 0.8 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.97 | 742,000 | 0.8 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 656,250 | 0.7 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.92 | 683,434 | 0.7 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.9 | 720,962 | 0.7 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.89 | 639,127 | 0.7 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.89 | 645,437 | 0.7 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.88 | 663,000 | 0.7 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.88 | 700,000 | 0.7 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.87 | 653,668 | 0.7 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 618,895 | 0.6 | |
| גאון אחז אגח א | אג"ח קונצרני | 0.82 | 531,166 | 0.6 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.81 | 556,885 | 0.6 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.79 | 552,693 | 0.6 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.79 | 581,337 | 0.6 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.77 | 565,500 | 0.6 | |
| מנדלסוןתשת אגחב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 517,848 | 0.6 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.75 | 457,713 | 0.6 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.75 | 638,840 | 0.6 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.73 | 500,463 | 0.6 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.73 | 532,930 | 0.6 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.72 | 493,361 | 0.6 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.72 | 544,380 | 0.6 | |
| בוני תיכון אגחח | אג"ח קונצרני | 0.66 | 539,843 | 0.5 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.65 | 483,091 | 0.5 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 454,802 | 0.5 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.59 | 458,392 | 0.5 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 408,807 | 0.4 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 417,997 | 0.4 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.56 | 398,334 | 0.4 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.56 | 410,698 | 0.4 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 0.53 | 356,497 | 0.4 | |
| ב.יאיר אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 400,000 | 0.4 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 341,095 | 0.4 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 365,200 | 0.4 | |
| יוניטרוניק אגח4 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 355,566 | 0.4 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 335,000 | 0.4 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 368,151 | 0.4 | |
| צנור המזהת אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 337,128 | 0.4 | |
| אביב ארלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 315,200 | 0.3 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.44 | 298,463 | 0.3 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.44 | 310,550 | 0.3 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.44 | 283,624 | 0.3 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.41 | 281,316 | 0.3 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 275,181 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 960,015 | 0.3 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 268,770 | 0.3 | |
| ישראל קנדה אגחב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 215,187 | 0.3 | |
| ישראל קנדה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 256,590 | 0.3 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 241,289 | 0.3 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 226,185 | 0.3 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 226,953 | 0.2 | |
| ישראל קנדה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 212,862 | 0.2 | |
| נתנאל גרופ אגחג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 225,000 | 0.2 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 202,551 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 580,787 | 0.2 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 191,530 | 0.2 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 200,045 | 0.2 | |
| ב.יאיר אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 158,403 | 0.2 | |
| הכשהחז בטוח אגד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 163,421 | 0.2 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 162,323 | 0.2 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 172,531 | 0.2 | |
| ישראל קנדה אגחא | אג"ח קונצרני | 0.22 | 141,090 | 0.2 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 138,394 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגחו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 133,000 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 133,196 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.18 | 163,800 | 0.1 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 82,986 | 0.1 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 72,828 | 0.1 | |
| אפריקה מג אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 70,256 | 0.1 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 63,312 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 34,283 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 30,619 | 0.0 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 22,458 | 0.0 | |
3 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.12% מהקרן |
| אולימפיה אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 354,000 | 0.1 | |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 471,758 | 0.0 | |
| מזרחי ובנו אגחא | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 7,030 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.50% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.5 | | 1.9 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|