TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   733.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   2892.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


אג"חים להמרה, שהם 0.01% מהקרן
נטו מלינדה אגח א אג"ח להמרה0.0130,5810.0


184


אג"חים קונצרני, שהם 85.26% מהקרן
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני3.7120,467,68627.2
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני3.2116,703,25823.6
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני2.9116,179,52921.4
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני2.5317,622,35018.6
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני2.5316,887,14818.6
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני2.5213,138,96418.5
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני2.2812,611,61516.7
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני2.115,795,26020.2
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני2.0314,595,41614.9
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני1.7910,449,97813.1
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני1.7710,214,73813.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני1.7211,927,31012.6
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני1.438,463,43010.5
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני1.439,380,38510.5
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני1.388,215,00010.1
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני1.359,120,6039.9
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני1.348,374,2749.9
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני1.239,457,5329.0
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני1.148,575,2868.4
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני1.127,529,0698.2
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני1.117,289,7808.2
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני1.15,668,2568.1
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני1.086,139,0987.9
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני1.037,621,0767.6
איידיאיי הנפקות תע התח ג אג"ח קונצרני16,427,7127.3
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.996,500,0007.3
דקסיה ישר הנפקות אגח ה אג"ח קונצרני0.915,966,6406.7
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.865,991,8066.3
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.814,682,3135.9
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.814,650,7905.9
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.814,925,2036.0
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.794,592,5725.8
וילאר אגח ואג"ח קונצרני0.794,789,3085.8
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.785,512,6685.7
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.764,865,7425.6
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.765,562,0005.6
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.754,511,1835.5
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.744,349,8905.4
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.714,847,3965.2
ביג אגח האג"ח קונצרני0.74,860,2245.1
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.694,778,3655.1
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני0.684,909,2835.0
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.673,816,4194.9
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני0.624,055,8154.6
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.583,439,5514.2
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.573,907,5184.2
מז טפח הנפק אגח 38 אג"ח קונצרני0.574,193,0004.2
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.574,243,8554.2
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.563,515,4064.1
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.564,375,0004.1
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.543,591,0004.0
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.542,740,2793.9
כללביט אגח ב אג"ח קונצרני0.533,101,6333.9
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.533,388,4863.9
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.522,900,0003.8
פועלים הנפ אגח 32אג"ח קונצרני0.522,812,4293.8
ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.53,641,0053.7
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.493,225,2943.6
כללביט אגח א אג"ח קונצרני0.462,432,3253.4
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.462,655,8533.3
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.462,887,4763.4
דמרי אגח ה אג"ח קונצרני0.453,301,0003.3
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.413,058,4683.0
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.42,200,5192.9
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.392,281,1572.9
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.382,874,2682.8
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.381,936,8802.8
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.362,102,6362.6
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני0.352,213,4242.6
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.352,574,5632.6
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.342,384,9162.5
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.342,311,2372.5
גירון אגח האג"ח קונצרני0.322,340,0002.3
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.322,361,3502.4
חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני0.321,679,7522.3
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.32,144,6992.2
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.292,113,4072.2
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.291,729,5822.1
אמות אגח באג"ח קונצרני0.271,587,8952.0
בוני תיכון אגח ה אג"ח קונצרני0.271,855,7562.0
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.271,873,9302.0
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.271,966,0002.0
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני0.261,800,0001.9
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.251,500,0001.8
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.251,600,6301.8
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.241,338,2941.7
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.231,541,1741.7
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.211,500,0001.5
בינלאומי הנפק אגח ג' אג"ח קונצרני0.211,124,3221.5
ממן אגח באג"ח קונצרני0.211,500,0001.5
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.211,476,7321.5
אלקטרה אגח ג אג"ח קונצרני0.21,100,0001.5
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני0.21,488,0001.5
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.21,227,7201.5
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.21,500,0001.5
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.21,372,4051.5
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני0.191,143,4581.4
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.191,300,0001.4
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.191,207,8771.4
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.191,400,0001.4
ריט 1 אגח ג אג"ח קונצרני0.191,153,0941.4
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.191,325,3311.4
חג'ג' אגח ה אג"ח קונצרני0.171,278,8501.3
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.171,086,4401.2
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.17887,7491.3
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני0.161,133,0001.1
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.161,071,3981.2
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.161,120,9091.2
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.161,145,1211.2
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.15820,3251.1
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.151,073,3161.1
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.153,360,0001.1
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.15948,6971.1
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני0.15872,5541.1
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.14908,6221.0
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.141,000,0001.0
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.13952,2701.0
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.12839,5130.9
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.122,970,1000.9
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.12800,0000.9
פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני0.12803,0000.8
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.11695,9340.8
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.11845,0000.8
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.11732,6950.8
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.11752,0000.8
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.1640,1150.8
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.1656,7270.8
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.091,663,6230.6
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.09502,1850.7
מנרב אגח א אג"ח קונצרני0.09618,0000.6
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.08588,0860.6
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.08554,9040.6
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.08413,0510.6
ירושלים הנפק אגח א אג"ח קונצרני0.08485,9860.6
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.08550,0010.6
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.08568,4790.6
חילן אגח ב אג"ח קונצרני0.07398,6330.5
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.07480,0630.5
איידיאיי הנפקות תע התח ב אג"ח קונצרני0.06361,9040.4
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.06454,1700.4
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.06500,0000.4
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.06405,3650.4
איידיאיי הנפקות תע התח א אג"ח קונצרני0.05330,0660.4
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.05317,6750.4
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.05324,2200.3
דקסיה ישר הנפקות אגח ד אג"ח קונצרני0.05288,5320.3
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.05310,5910.4
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.04271,3860.3
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.04232,8750.3
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.04247,1450.3
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.04246,7800.3
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.04241,0410.3
מנורה הון אגח אאג"ח קונצרני0.04194,7250.3
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0.04210,0000.3
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.04255,5570.3
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.03200,0000.2
אלקטרה נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.03240,0000.2
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.03188,6180.2
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני0.03222,8180.2
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.03200,0000.2
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.03185,4950.2
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.03170,7240.2
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.02126,5550.1
גולד בונד אגח ב אג"ח קונצרני0.02114,5840.1
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.02137,5170.1
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.0296,2000.1
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.02449,2200.1
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.0151,4690.1
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.0149,5000.1
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.0180,8330.1
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.0150,0000.1
אפריקה נכס אגח ו אג"ח קונצרני0.0160,5310.1
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני0.0169,9380.1
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.0170,4010.1
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.0169,7950.1
עמיר שיווק אגח ב אג"ח קונצרני0.0145,4930.1
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.0175,7750.1
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.0156,4430.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני010,8330.0
דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' אג"ח קונצרני01,3050.0
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני030,0000.0
מישורים אגח א אג"ח קונצרני017,8510.0
פועלים הנפקות אגח 26 אג"ח קונצרני012,5480.0
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני033,5430.0


7


אג"חים מדינה, שהם 3.10% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה1.066,080,7987.8
ממשלתית שקלית %2.50 05/16 אג"ח מדינה0.926,412,5736.7
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה0.523,089,0153.8
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה0.332,000,0002.4
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה0.241,608,0091.7
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה0.02130,6140.1
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה0.0137,0090.0


1


מלוות קצר מועד, שהם 0.03% מהקרן
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד0.03227,5000.2


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.89% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים10.8979,951,84880.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן