|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
733.2 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2892.9 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.01% מהקרן |
| נטו מלינדה אגח א | אג"ח להמרה | 0.01 | 30,581 | 0.0 | |
184 |
אג"חים קונצרני, שהם 85.26% מהקרן |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 3.71 | 20,467,686 | 27.2 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 3.21 | 16,703,258 | 23.6 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 2.91 | 16,179,529 | 21.4 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 2.53 | 17,622,350 | 18.6 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 2.53 | 16,887,148 | 18.6 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 2.52 | 13,138,964 | 18.5 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 2.28 | 12,611,615 | 16.7 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.1 | 15,795,260 | 20.2 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 2.03 | 14,595,416 | 14.9 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.79 | 10,449,978 | 13.1 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 1.77 | 10,214,738 | 13.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.72 | 11,927,310 | 12.6 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.43 | 8,463,430 | 10.5 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 1.43 | 9,380,385 | 10.5 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 1.38 | 8,215,000 | 10.1 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.35 | 9,120,603 | 9.9 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.34 | 8,374,274 | 9.9 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.23 | 9,457,532 | 9.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.14 | 8,575,286 | 8.4 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.12 | 7,529,069 | 8.2 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.11 | 7,289,780 | 8.2 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.1 | 5,668,256 | 8.1 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 1.08 | 6,139,098 | 7.9 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.03 | 7,621,076 | 7.6 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ג | אג"ח קונצרני | 1 | 6,427,712 | 7.3 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.99 | 6,500,000 | 7.3 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.91 | 5,966,640 | 6.7 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.86 | 5,991,806 | 6.3 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.81 | 4,682,313 | 5.9 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.81 | 4,650,790 | 5.9 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.81 | 4,925,203 | 6.0 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.79 | 4,592,572 | 5.8 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.79 | 4,789,308 | 5.8 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 5,512,668 | 5.7 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.76 | 4,865,742 | 5.6 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 5,562,000 | 5.6 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.75 | 4,511,183 | 5.5 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.74 | 4,349,890 | 5.4 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.71 | 4,847,396 | 5.2 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.7 | 4,860,224 | 5.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.69 | 4,778,365 | 5.1 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 4,909,283 | 5.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.67 | 3,816,419 | 4.9 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 4,055,815 | 4.6 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.58 | 3,439,551 | 4.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.57 | 3,907,518 | 4.2 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 4,193,000 | 4.2 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 4,243,855 | 4.2 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 3,515,406 | 4.1 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.56 | 4,375,000 | 4.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 3,591,000 | 4.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.54 | 2,740,279 | 3.9 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 3,101,633 | 3.9 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 3,388,486 | 3.9 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 2,900,000 | 3.8 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 2,812,429 | 3.8 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.5 | 3,641,005 | 3.7 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.49 | 3,225,294 | 3.6 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 2,432,325 | 3.4 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 2,655,853 | 3.3 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.46 | 2,887,476 | 3.4 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 3,301,000 | 3.3 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 3,058,468 | 3.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 2,200,519 | 2.9 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.39 | 2,281,157 | 2.9 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.38 | 2,874,268 | 2.8 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,936,880 | 2.8 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 2,102,636 | 2.6 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 2,213,424 | 2.6 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 2,574,563 | 2.6 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 2,384,916 | 2.5 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 2,311,237 | 2.5 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 2,361,350 | 2.4 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 2,340,000 | 2.3 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,679,752 | 2.3 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,144,699 | 2.2 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 2,113,407 | 2.2 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,729,582 | 2.1 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,587,895 | 2.0 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,855,756 | 2.0 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,873,930 | 2.0 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,966,000 | 2.0 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,800,000 | 1.9 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,500,000 | 1.8 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,600,630 | 1.8 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,338,294 | 1.7 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,541,174 | 1.7 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,500,000 | 1.5 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,124,322 | 1.5 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,500,000 | 1.5 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,476,732 | 1.5 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,100,000 | 1.5 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,488,000 | 1.5 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,227,720 | 1.5 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,500,000 | 1.5 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,372,405 | 1.5 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,143,458 | 1.4 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,300,000 | 1.4 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,207,877 | 1.4 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,400,000 | 1.4 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,153,094 | 1.4 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,325,331 | 1.4 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,278,850 | 1.3 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,086,440 | 1.2 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 887,749 | 1.3 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,133,000 | 1.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,071,398 | 1.2 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,120,909 | 1.2 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,145,121 | 1.2 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 820,325 | 1.1 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,073,316 | 1.1 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 3,360,000 | 1.1 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 948,697 | 1.1 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 872,554 | 1.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 908,622 | 1.0 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,000,000 | 1.0 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 952,270 | 1.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 839,513 | 0.9 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 2,970,100 | 0.9 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 800,000 | 0.9 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 803,000 | 0.8 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 695,934 | 0.8 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 845,000 | 0.8 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 732,695 | 0.8 | |
| וואן טכנ תוכנה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 752,000 | 0.8 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 640,115 | 0.8 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 656,727 | 0.8 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 1,663,623 | 0.6 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 502,185 | 0.7 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 618,000 | 0.6 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 588,086 | 0.6 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 554,904 | 0.6 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 485,986 | 0.6 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 550,001 | 0.6 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 568,479 | 0.6 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 413,051 | 0.6 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 398,633 | 0.5 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 480,063 | 0.5 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 361,904 | 0.4 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 454,170 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 500,000 | 0.4 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 405,365 | 0.4 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 330,066 | 0.4 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 317,675 | 0.4 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 324,220 | 0.3 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 288,532 | 0.3 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 310,591 | 0.4 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 271,386 | 0.3 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 232,875 | 0.3 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 247,145 | 0.3 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 246,780 | 0.3 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 241,041 | 0.3 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 194,725 | 0.3 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 210,000 | 0.3 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 255,557 | 0.3 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 200,000 | 0.2 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 240,000 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 188,618 | 0.2 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.03 | 222,818 | 0.2 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 200,000 | 0.2 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 185,495 | 0.2 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 170,724 | 0.2 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 126,555 | 0.1 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 114,584 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.02 | 137,517 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 96,200 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 449,220 | 0.1 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 51,469 | 0.1 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 49,500 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 80,833 | 0.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 50,000 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 60,531 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 69,938 | 0.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 70,401 | 0.1 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 69,795 | 0.1 | |
| עמיר שיווק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 45,493 | 0.1 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 75,775 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 56,443 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 10,833 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0 | 1,305 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 30,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 17,851 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 0 | 12,548 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0 | 33,543 | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 3.10% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 1.06 | 6,080,798 | 7.8 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 0.92 | 6,412,573 | 6.7 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 0.52 | 3,089,015 | 3.8 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 0.33 | 2,000,000 | 2.4 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 0.24 | 1,608,009 | 1.7 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 0.02 | 130,614 | 0.1 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 0.01 | 37,009 | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 0.03% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 0.03 | 227,500 | 0.2 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.89% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 10.89 | 79,951,848 | 80.0 | |
|