|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
170.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1301.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
4 |
אג"חים להמרה, שהם 1.21% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 0.68 | 1,212,690 | 1.2 | |
| רבוע נדלן אג א | אג"ח להמרה | 0.3 | 403,594 | 0.5 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.21 | 348,228 | 0.4 | |
| נטו מלינ אג א-ס | אג"ח להמרה | 0.02 | 26,333 | 0.0 | |
110 |
אג"חים קונצרני, שהם 97.31% מהקרן |
| ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 | אג"ח קונצרני | 4.6 | 1,750,000 | 7.9 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 3.12 | 5,317,561 | 5.4 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.66 | 4,411,388 | 4.6 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 2.59 | 6,990,000 | 4.5 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.57 | 3,970,339 | 4.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 2.55 | 3,670,672 | 4.4 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 2.49 | 3,372,490 | 4.3 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 2.38 | 3,676,268 | 4.1 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 2.28 | 3,624,541 | 3.9 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 2.18 | 3,608,266 | 3.7 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.04 | 3,347,365 | 3.5 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.99 | 3,385,530 | 3.4 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.81 | 2,846,136 | 3.1 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 1.79 | 3,232,019 | 3.1 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.73 | 2,594,007 | 3.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.73 | 3,085,533 | 3.0 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.64 | 2,867,242 | 2.8 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 1.62 | 2,858,337 | 2.8 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.57 | 2,902,351 | 2.7 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.52 | 2,302,897 | 2.6 | |
| מנדלסוןתשת אגחג | אג"ח קונצרני | 1.45 | 2,237,929 | 2.5 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.44 | 2,283,417 | 2.5 | |
| ירושליםהנפ הת ג | אג"ח קונצרני | 1.4 | 1,873,617 | 2.4 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.39 | 2,331,555 | 2.4 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.23 | 1,880,929 | 2.1 | |
| מיטב השק אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.22 | 1,787,353 | 2.1 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.22 | 2,360,060 | 2.1 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 1.21 | 1,965,945 | 2.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.16 | 1,585,570 | 2.0 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.12 | 1,966,662 | 1.9 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.09 | 1,755,621 | 1.9 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.08 | 1,588,193 | 1.8 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.08 | 1,725,077 | 1.9 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.04 | 1,410,954 | 1.8 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 1,739,410 | 1.8 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.02 | 1,759,831 | 1.8 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.02 | 1,917,325 | 1.8 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 1.01 | 1,520,128 | 1.7 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1 | 1,756,609 | 1.7 | |
| הכש חב בטוחאגח2 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 1,729,621 | 1.7 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.98 | 1,583,063 | 1.7 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.95 | 1,566,522 | 1.6 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,597,867 | 1.6 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.91 | 1,432,627 | 1.6 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,424,719 | 1.6 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,063,332 | 1.5 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.88 | 1,485,000 | 1.5 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.85 | 1,271,442 | 1.5 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,349,460 | 1.4 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,304,514 | 1.4 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.82 | 1,383,172 | 1.4 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.82 | 1,330,024 | 1.4 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 1,175,669 | 1.3 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,241,312 | 1.3 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 916,385 | 1.3 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,109,026 | 1.2 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.69 | 972,996 | 1.2 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,364,040 | 1.2 | |
| דלתא גליל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,027,765 | 1.2 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 800,178 | 1.1 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 885,847 | 1.1 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 796,958 | 1.1 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.58 | 853,124 | 1.0 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 927,830 | 1.0 | |
| בוני תיכון אגחה | אג"ח קונצרני | 0.53 | 870,190 | 0.9 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 806,635 | 0.9 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 832,388 | 0.9 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 839,352 | 0.9 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 796,022 | 0.9 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 760,650 | 0.9 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 721,615 | 0.8 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.43 | 663,973 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.42 | 509,280 | 0.7 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 579,196 | 0.6 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 591,392 | 0.6 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 522,795 | 0.6 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 425,581 | 0.6 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.33 | 536,573 | 0.6 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 522,823 | 0.6 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 529,000 | 0.5 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 387,563 | 0.5 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.26 | 421,037 | 0.4 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 442,424 | 0.4 | |
| איידיאייהנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 378,024 | 0.4 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 398,462 | 0.4 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 299,237 | 0.4 | |
| אפריקה מג אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 291,752 | 0.4 | |
| טלדור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 287,535 | 0.4 | |
| בראק אן וי אגחב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 331,802 | 0.4 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 316,200 | 0.3 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.18 | 270,052 | 0.3 | |
| אפריקה נכס ג-ל | אג"ח קונצרני | 0.18 | 252,596 | 0.3 | |
| מנדלסוןתשת אגחב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 267,069 | 0.3 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 269,166 | 0.3 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 215,352 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 275,208 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 226,903 | 0.2 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 190,034 | 0.2 | |
| הכש חב בטוחאגח1 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 189,303 | 0.2 | |
| איידיאייהנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 150,489 | 0.2 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 66,839 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 40,224 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 32,355 | 0.0 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0 | 1,284 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דיסקונט מנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0 | 218 | 0.0 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 518 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.26% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | | 0.4 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|