TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   1098
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   3996.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


81


אג"חים קונצרני, שהם 17.94% מהקרן
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני1.0710,397,52211.9
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.987,621,63910.9
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.9510,000,00010.5
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.819,000,0009.0
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.716,133,1007.8
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.645,304,6117.1
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.555,339,1486.1
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני0.495,041,0805.4
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.454,409,3105.0
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.413,438,7604.6
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.414,217,2904.5
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.393,397,1374.3
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.393,407,4514.3
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני0.384,301,6004.3
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.383,538,0004.2
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.373,600,0004.1
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.373,618,1004.1
מז טפ הנפק 35 אג"ח קונצרני0.353,529,4773.9
אלביט מערכ אגחא אג"ח קונצרני0.313,129,6943.5
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.292,929,6473.2
בינל הנפק התח ה אג"ח קונצרני0.292,474,1403.2
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.262,494,0302.9
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.252,181,3402.8
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.242,300,0002.6
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני0.242,093,4402.6
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.232,367,7352.5
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.222,190,0822.4
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.222,015,3132.4
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.211,800,0002.3
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.211,755,9652.4
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני0.211,772,4512.4
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.22,141,9542.3
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.21,839,5332.2
פועלים הנ אגח29 אג"ח קונצרני0.191,783,6442.1
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.181,549,3002.0
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.181,410,4762.0
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.171,480,0581.9
אגוד הנפ אגח זאג"ח קונצרני0.161,600,8871.8
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.161,423,0461.7
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני0.161,633,7461.8
פועלים הנפ הת ד אג"ח קונצרני0.161,200,0001.7
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.151,519,7711.6
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.151,468,9001.6
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.151,400,0001.6
דקסיה הנפ אגח ט אג"ח קונצרני0.141,570,7301.6
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.141,545,0601.6
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.141,449,6731.6
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.131,263,2061.4
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.131,359,9671.5
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני0.121,097,2001.3
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.121,196,8081.3
אגוד הנפ אגח ו אג"ח קונצרני0.111,103,1601.2
בינל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.11891,9841.2
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.11,063,5391.2
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.09776,7281.0
פועלים הנפ הת ט אג"ח קונצרני0.09726,0431.0
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.09843,8481.0
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.08866,6370.9
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.08817,0800.9
בינל הנפק התחכא אג"ח קונצרני0.07640,0270.7
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.07848,8670.8
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.07785,3550.7
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.06496,9740.7
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.06615,3510.7
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.06500,0000.7
מז טפ הנפק הת31 אג"ח קונצרני0.06578,1460.7
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.06600,0000.6
שכון ובי אגח 3 אג"ח קונצרני0.06656,2190.7
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.05478,4310.5
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.03235,0000.3
ארפורט אגח א אג"ח קונצרני0.03248,7130.3
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.03267,9700.3
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.02160,0000.2
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.02226,4860.3
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.0181,0750.1
דיסקונט מנ הת ה אג"ח קונצרני0.0168,6820.1
דלתא אגח כ אג"ח קונצרני0.01133,3330.1
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני04,9990.0
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני010,8140.0
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני029,5250.0
שכון ובי אגח 2 אג"ח קונצרני022,4060.0


1


ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.53% מהקרן
קרדן רכב מסחרי1 ני"ע מסחרי סחיר0.536,000,0005.9


12


אג"חים מדינה, שהם 65.20% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה15.15131,000,000168.3
גליל 5904אג"ח מדינה1598,000,000166.6
גליל 5472 אג"ח מדינה12.72102,000,000141.3
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה5.8544,300,00064.9
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה4.6442,800,00051.5
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה4.0135,719,00044.5
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה3.4330,000,00038.1
שחר 2683 אג"ח מדינה1.9820,700,00022.0
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה0.836,900,0009.3
ממשל שקלית 0519 אג"ח מדינה0.838,500,0009.2
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה0.485,301,3685.3
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה0.282,537,7963.1


8


מלוות קצר מועד, שהם 11.36% מהקרן
מ.ק.מ 315 מלווה קצר מועד2.1624,000,00024.0
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד1.7719,636,81719.6
מ.ק.מ 116 מלווה קצר מועד1.4416,000,00016.0
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד1.4416,000,00016.0
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד1.4416,000,00016.0
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד1.3815,326,08515.3
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד1.0111,186,35011.2
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד0.728,000,0008.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.89% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים3.89 43.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן