TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל אפיקים פרימיום
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   68.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   326.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


8


מניות, שהם 1.01% מהקרן
BANK OF AMERICA CORPORATION BAC מניה0.536,2500.4
AFI DEV -B SHS מניה0.24143,5460.2
כילמניה0.133,1490.1
HOLDINGS מניה0.065,3240.0
קנאשורמניה0.0522,0090.0
אנגל משאבים 1 שח מניה0410.0
נאוסיטי מניה09,3000.0
פלאסה סנטמניה02,9390.0


2


אג"חים להמרה, שהם 0.36% מהקרן
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.33225,0000.2
אאורה אגח להמרה סד 1 אג"ח להמרה0.0344,6500.0


66


אג"חים קונצרני, שהם 11.11% מהקרן
אידיבי פתוח אגח י אג"ח קונצרני0.67630,2630.5
אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני0.66483,2530.5
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.58375,6910.4
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני0.58406,6330.4
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.56367,4520.4
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.56328,2120.4
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.45297,7690.3
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.44262,0300.3
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.39325,7170.3
ישראל קנדה אגח ב אג"ח קונצרני0.34191,8500.2
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.33219,2500.2
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.32205,8250.2
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.3200,0000.2
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.29200,0000.2
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.28200,0000.2
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.28188,0000.2
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0.26178,4260.2
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.25170,0000.2
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.25160,0000.2
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני0.24149,6680.2
אפריל נדל"ן אגח 1 אג"ח קונצרני0.2134,6840.1
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.2131,4810.1
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.19128,8740.1
פולאר השק אגח ו' אג"ח קונצרני0.19137,7540.1
גליל מור אגח א אג"ח קונצרני0.18130,9690.1
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.18117,9550.1
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.17185,1840.1
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.1689,3330.1
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.1487,7000.1
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.1493,3340.1
כלכלית י-ם אג"ח ה אג"ח קונצרני0.1375,0000.1
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.1387,7000.1
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.1162,5000.1
גאון אגח א אג"ח קונצרני0.1162,4220.1
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.165,5660.1
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.0850,2330.1
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.0746,6660.1
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.0743,0740.0
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.0738,3780.0
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.0636,1680.0
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.0636,8980.0
אפריקה נכסים אגח ג אג"ח קונצרני0.0532,1130.0
גולד בונד אגח ב אג"ח קונצרני0.0529,7500.0
סינרג'י כבלים אגח ב אג"ח קונצרני0.05163,8220.0
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני0.0424,0220.0
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.0426,3600.0
גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א אג"ח קונצרני0.0421,5220.0
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.0316,9780.0
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.0323,4830.0
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.0321,9810.0
פרופיט אגח ד אג"ח קונצרני0.0344,2390.0
גמול השק' אגח ב אג"ח קונצרני0.0220,9230.0
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.0211,8640.0
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.0213,0700.0
נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני0.0214,3710.0
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.015,8750.0
סנטראל יורופיאן אגח א אג"ח קונצרני0.0175,0000.0
פרופיט אגח ז אג"ח קונצרני0.0115,6370.0
אנגל משאבים אגח ו אג"ח קונצרני02,5860.0
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני01,7120.0
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני09540.0
ב.יאיר אגח 13 אג"ח קונצרני03340.0
ב.יאיר אגח 9 אג"ח קונצרני08120.0
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני09420.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני-0.07-50,394-0.1
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני-0.09-73,117-0.1


3


אג"חים מדינה, שהם 76.43% מהקרן
שחר 2683 אג"ח מדינה31.0520,750,00022.1
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה29.0819,100,00020.7
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה16.310,000,00011.6


17


CALL אופציות, שהם -0.06% מהקרן
CRUDE OIL FUT OPT Mar15C 55 CALL אופציית020.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.13 CALL אופציית0-10.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16 CALL אופציית0-10.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16 CALL אופציית0-40.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.19 CALL אופציית0-20.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.23 CALL אופציית0-20.0
EURO-BUND OPTION Mar15C 161 CALL אופציית0-20.0
EURO-BUND OPTION Mar15C 161.5 CALL אופציית0-40.0
EURO-BUND OPTION Mar15C 163.5 CALL אופציית0-40.0
JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 148 CALL אופציית0-10.0
JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 149 CALL אופציית0-20.0
JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 148.5 CALL אופציית0-80.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2050 CALL אופציית0-80.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2055 CALL אופציית0-40.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2085 CALL אופציית0-40.0
EURO-BUND OPTION Mar15C 159 CALL אופציית-0.01-20.0
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית-0.05-1190.0


10


PUT אופציות, שהם 0.09% מהקרן
דלר-P0395.0M502 PUT אופציית0.091190.1
CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 30 PUT אופציית0-20.0
CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 33 PUT אופציית0-20.0
CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 34 PUT אופציית0-20.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.1 PUT אופציית0-40.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.11 PUT אופציית0-60.0
JPN 10Y FUT OPTN Feb15P 146 PUT אופציית0-20.0
JPN 10Y FUT OPTN Feb15P 148.5 PUT אופציית010.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15P 1930 PUT אופציית0-40.0
SILVER OPTION Mar15P 14.75 PUT אופציית0-10.0


13


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
10YR MINI JGB FUT Mar15 חוזה עתידי0-100.0
EURO FX CURR FUT Mar15 חוזה עתידי0-20.0
EURO-BUND FUTURE Mar15 חוזה עתידי030.0
Euro-OAT Future Mar15 חוזה עתידי0-20.0
FED FUND 30DAY Dec15 חוזה עתידי0-20.0
FED FUND 30DAY Feb15 חוזה עתידי050.0
FED FUND 30DAY Jan15 חוזה עתידי0240.0
FED FUND 30DAY Sep15 חוזה עתידי0-30.0
GOLD 100 OZ FUTR Apr15 חוזה עתידי030.0
JPN 10Y BOND(OSE) Mar15 חוזה עתידי020.0
JPN YEN CURR FUT Mar15 חוזה עתידי0-30.0
US 10YR NOTE (CBT)Mar15 חוזה עתידי0-10.0
WTI CRUDE OIL 03/2015 חוזה עתידי010.0


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.13% מהקרן
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.135900.1


10


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.19% מהקרן
אייס אוטו דיפו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0744,8070.0
אולימפיה אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.05260,0000.0
בסר אירופה אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.05141,4660.0
אולימפיה אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0134,1290.0
אפסק אגח להמרה א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0139,8850.0
אפסק אגח א חש 12/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה05,4750.0
גמול אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה07850.0
סינרגי אגח ב חש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה013,6510.0
סינרגי אגח ב חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה013,6510.0
סינרג'י אגח ב חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה013,6510.0


14


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.64% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים6.351,148,0694.5
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.97356,1001.4
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.26183,1530.2
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.089,7540.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.015,9010.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0-210.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0400.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים070.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0180.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים01,8930.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-0.01-1,9890.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-0.02-437,3520.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן