TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   20.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   107.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


7


מניות, שהם 2.77% מהקרן
פרוטרום מניה0.58000.1
טבעמניה0.454000.1
פועליםמניה0.445,0000.1
עזריאלי קבוצה מניה0.416000.1
דיסקונט אמניה0.3712,0000.1
מגדל ביטוחמניה0.3314,0000.1
הראל השקעותמניה0.273,0000.1


4


תעודות סל, שהם 6.11% מהקרן
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל2.356,0000.5
קסםסמ 35 אירו50 תעודת סל1.652,2500.3
קסםסמ צא נסדשח תעודת סל1.326,0000.3
קסםסמ קי דקסשח תעודת סל0.791,4720.2


1


יחידות השתתפות, שהם 0.32% מהקרן
אבנר יהש יחידת השתתפות0.3225,0000.1


81


אג"חים קונצרני, שהם 86.36% מהקרן
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני2.66400,0000.5
אמות אגח באג"ח קונצרני2.22354,9100.4
נצבא אגח ו אג"ח קונצרני2.12373,7040.4
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני2.09350,0000.4
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני2.08300,0000.4
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני2.06350,0000.4
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני1.96330,0000.4
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני1.94300,0000.4
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני1.91338,8680.4
גב ים אגח ואג"ח קונצרני1.86250,0000.4
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.85400,0000.4
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני1.84264,8770.4
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני1.79292,5000.4
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני1.74300,0200.3
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני1.69300,0000.3
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני1.67290,3600.3
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני1.64288,0000.3
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני1.6225,0000.3
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני1.53288,0000.3
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני1.49300,0000.3
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני1.47262,5000.3
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני1.45267,1080.3
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני1.39215,0000.3
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני1.38250,0000.3
כללביט אגח חאג"ח קונצרני1.37250,0000.3
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני1.22200,0000.2
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני1.19206,4700.2
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני1.17200,0000.2
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני1.16200,0000.2
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני1.12200,0000.2
בזן אגח א אג"ח קונצרני1.11183,3330.2
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני1.05200,0000.2
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני1.04200,0000.2
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני1.03183,1340.2
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני1.03200,0000.2
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני1.03200,6320.2
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני1.03170,0000.2
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני1.02186,3640.2
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני1150,0000.2
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני1170,5000.2
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני0.99200,0000.2
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.98135,0000.2
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.97300,0000.2
כלכלית ים אגח י אג"ח קונצרני0.96180,0000.2
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.96200,0000.2
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.93180,0000.2
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.92147,1940.2
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני0.91164,4920.2
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.91162,1620.2
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.9140,1780.2
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.9139,9990.2
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.89180,0000.2
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.88200,0000.2
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.87157,2690.2
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.86134,4600.2
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.84150,3760.2
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני0.79127,7680.2
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0.77143,7500.2
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.76133,5710.2
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.73133,3330.1
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.72150,0000.1
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.72131,2460.1
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.64114,9870.1
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.59110,0000.1
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.54100,0000.1
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.5385,4210.1
כללביט אגח זאג"ח קונצרני0.53100,0000.1
דורסל אגח באג"ח קונצרני0.5101,1450.1
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.42100,0000.1
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.4100,0000.1
ממן אגח באג"ח קונצרני0.3874,0000.1
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.37100,0000.1
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.2960,0000.1
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.2852,7840.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.23150,0000.0
אפריקה נכס אגח ואג"ח קונצרני0.2140,1410.0
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.1527,5440.0
לוינשט נכ אגח א אג"ח קונצרני0.1426,0000.0
מישורים אגח א אג"ח קונצרני01660.0
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0 0.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.56% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים4.53 0.9
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.03 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן