|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
86.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
315.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
3 |
תעודות סל, שהם 2.69% מהקרן |
| תכלית מורכ 15תל-בונד 60 | תעודת סל | 1.01 | 28,500 | 0.9 | |
| פסגמ מט בונד60 | תעודת סל | 0.97 | 276,101 | 0.8 | |
| תכלית גלובל ז בונד | תעודת סל | 0.71 | 398,000 | 0.6 | |
56 |
אג"חים קונצרני, שהם 12.16% מהקרן |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.08 | 714,562 | 0.9 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.9 | 855,000 | 0.8 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.81 | 511,737 | 0.7 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.79 | 500,000 | 0.7 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.78 | 740,000 | 0.7 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 525,833 | 0.6 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.57 | 340,000 | 0.5 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 350,000 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.49 | 500,000 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.48 | 347,500 | 0.4 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 403,947 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 210,000 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 295,243 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.26 | 175,000 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 243,750 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 186,652 | 0.2 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 142,500 | 0.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 150,000 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 100,000 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 100,000 | 0.1 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 85,714 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 100,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.12 | 106,220 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 112,906 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 100,000 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 85,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 100,000 | 0.1 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 95,000 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 100,000 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 75,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 50,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.08 | 49,568 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 50,000 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 50,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 60,500 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 50,000 | 0.1 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 42,860 | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 45,000 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 50,000 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 47,222 | 0.1 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 45,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 40,000 | 0.1 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 40,000 | 0.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 32,000 | 0.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 43,194 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.05 | 45,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 37,500 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.04 | 28,688 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 30,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.04 | 30,011 | 0.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 25,000 | 0.0 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 20,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 24,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,529 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
11 |
אג"חים מדינה, שהם 74.39% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 15.25 | 10,500,000 | 13.3 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 10.82 | 7,000,000 | 9.4 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 9.18 | 6,250,000 | 8.0 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 7.51 | 3,900,000 | 6.5 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 7.37 | 6,000,000 | 6.4 | |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 6.69 | 5,000,000 | 5.8 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 5.87 | 3,000,000 | 5.1 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 3.61 | 1,650,000 | 3.1 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 3.19 | 2,000,000 | 2.8 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 2.89 | 2,500,000 | 2.5 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 2.01 | 1,200,000 | 1.7 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 6.90% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 6.9 | 6,000,000 | 6.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.80% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.8 | | 3.3 | |
|