TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מרכנתיל מדדית ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   86.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   315.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


3


תעודות סל, שהם 2.69% מהקרן
תכלית מורכ 15תל-בונד 60 תעודת סל1.0128,5000.9
פסגמ מט בונד60 תעודת סל0.97276,1010.8
תכלית גלובל ז בונד תעודת סל0.71398,0000.6


56


אג"חים קונצרני, שהם 12.16% מהקרן
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.08714,5620.9
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.9855,0000.8
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.81511,7370.7
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.79500,0000.7
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.78740,0000.7
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.72525,8330.6
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.57340,0000.5
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.5350,0000.4
מבני תעש אגח יזאג"ח קונצרני0.49500,0000.4
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.48347,5000.4
אינטרנט זהב אגח ד אג"ח קונצרני0.37403,9470.3
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.35210,0000.3
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.31295,2430.3
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.26175,0000.2
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.26243,7500.2
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.23186,6520.2
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.21142,5000.2
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.17150,0000.1
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.17100,0000.1
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.16100,0000.1
דקסיה הנפ נד יג אג"ח קונצרני0.14100,0000.1
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.1385,7140.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.13100,0000.1
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.12106,2200.1
אספן גרופ אגח ו אג"ח קונצרני0.12112,9060.1
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.12100,0000.1
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.1285,0000.1
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.11100,0000.1
ביג אגח האג"ח קונצרני0.1195,0000.1
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.1100,0000.1
אפריקה נכס אגח ו אג"ח קונצרני0.0975,0000.1
דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 אג"ח קונצרני0.0850,0000.1
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני0.0849,5680.1
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.0750,0000.1
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.0750,0000.1
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.0760,5000.1
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.0650,0000.1
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.0642,8600.0
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.0645,0000.0
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.0650,0000.1
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.0647,2220.1
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.0645,0000.1
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.0640,0000.1
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.0540,0000.0
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.0532,0000.0
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.0543,1940.0
כלכלית י-ם אגח י אג"ח קונצרני0.0545,0000.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.0537,5000.0
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.0428,6880.0
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.0430,0000.0
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.0430,0110.0
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.0325,0000.0
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.0320,0000.0
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.0324,0000.0
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.015,5290.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0 0.0


11


אג"חים מדינה, שהם 74.39% מהקרן
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה15.2510,500,00013.3
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה10.827,000,0009.4
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה9.186,250,0008.0
גליל 5903 אג"ח מדינה7.513,900,0006.5
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה7.376,000,0006.4
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה6.695,000,0005.8
גליל 5904אג"ח מדינה5.873,000,0005.1
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה3.611,650,0003.1
גליל 5472 אג"ח מדינה3.192,000,0002.8
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה2.892,500,0002.5
ממשלתי צמוד 0841אג"ח מדינה2.011,200,0001.7


1


מלוות קצר מועד, שהם 6.90% מהקרן
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד6.96,000,0006.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.80% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.8 3.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן