רשימת אחזקות מלאה

פסגות אלפא אג"ח חברות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		165.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1305.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
4	אג"חים להמרה, שהם 1.93% מהקרן
	פריון נט אג יב	אג"ח להמרה	0.87	1,500,000	1.4
	ב.יאיר אג 12	אג"ח להמרה	0.59	962,417	1.0
	רבוע נדלן אג א	אג"ח להמרה	0.47	615,966	0.8
	פאלאס תע אג ו	אג"ח להמרה	0	7,666	0.0
121	אג"חים קונצרני, שהם 118.16% מהקרן
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	6.55	9,078,642	10.8
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	5.45	8,455,717	9.0
	אידיבי פת אגח ט	אג"ח קונצרני	4.84	10,550,106	8.0
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	4.8	7,626,863	7.9
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	4.61	6,469,986	7.6
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	4.14	7,500,000	6.9
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	3.61	5,467,050	6.0
	גאון אחז אגח א	אג"ח קונצרני	3.54	4,863,951	5.8
	רפק אגח ה	אג"ח קונצרני	2.94	5,301,915	4.9
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	2.84	4,081,147	4.7
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	2.75	3,313,867	4.5
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	2.74	4,186,746	4.5
	דלק אנרגיה אגחה	אג"ח קונצרני	2.72	3,759,874	4.5
	אדמה אגח ב	אג"ח קונצרני	2.6	3,273,136	4.3
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	2.58	3,365,822	4.3
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	2.52	6,550,000	4.2
	אידיבי פת אגח ז	אג"ח קונצרני	2.41	4,095,641	4.0
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	2.31	3,677,872	3.8
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	2.21	3,710,000	3.6
	ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23	אג"ח קונצרני	2.19	800,000	3.6
	ליברטי אגח ג	אג"ח קונצרני	1.94	3,046,952	3.2
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	1.81	3,074,663	3.0
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	1.8	2,781,705	3.0
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	1.78	2,706,384	2.9
	אינטרנט זהבאגחב	אג"ח קונצרני	1.7	2,339,357	2.8
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	1.6	6,492,153	2.6
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	1.58	2,363,737	2.6
	ארפורט אגח ד	אג"ח קונצרני	1.57	2,529,088	2.6
	ביטוח ישיר אגחי	אג"ח קונצרני	1.38	2,062,622	2.3
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	1.36	1,991,269	2.3
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	1.35	2,130,894	2.2
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	1.31	2,000,000	2.2
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	1.28	1,823,176	2.1
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	1.16	1,876,250	1.9
	סקיילקס אגח ו	אג"ח קונצרני	1.1	4,278,092	1.8
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	1.09	1,457,950	1.8
	אנלייט אנר אגחב	אג"ח קונצרני	1.03	1,587,848	1.7
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	1.01	1,531,606	1.7
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	1.01	1,933,439	1.7
	הכש חב בטוחאגח1	אג"ח קונצרני	0.99	1,477,126	1.6
	לוי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.99	2,284,000	1.6
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.96	1,255,172	1.6
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.93	1,470,944	1.5
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.89	1,399,181	1.5
	פלסטו שק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.88	1,510,206	1.5
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.82	1,222,000	1.4
	בוני תיכון אגחה	אג"ח קונצרני	0.77	1,199,346	1.3
	ISRAEL ELECTRIC 5.625 06/21/18	אג"ח קונצרני	0.76	300,000	1.3
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.68	1,019,999	1.1
	גירון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.61	909,107	1.0
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.61	881,028	1.0
	גאון אחז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.6	1,000,000	1.0
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.57	916,738	0.9
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.55	900,000	0.9
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.54	735,172	0.9
	אנלייט אנ אגח א	אג"ח קונצרני	0.54	804,791	0.9
	אפקון החז אגח ג	אג"ח קונצרני	0.52	828,000	0.9
	אפקון החז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.48	732,000	0.8
	נאנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.48	665,666	0.8
	רבוע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.45	601,694	0.7
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.44	649,860	0.7
	מצלאוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.42	760,060	0.7
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	0.41	660,000	0.7
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.41	588,561	0.7
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.38	628,062	0.6
	גמול השק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.38	1,186,325	0.6
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.37	578,026	0.6
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.36	2,000,000	0.6
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.35	529,375	0.6
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	485,000	0.6
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.34	536,214	0.6
	לונשטן הנד אגחג	אג"ח קונצרני	0.31	500,000	0.5
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.31	500,000	0.5
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	481,000	0.5
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.29	485,742	0.5
	רוטשטיין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.28	427,731	0.5
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.27	403,624	0.5
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0.26	402,147	0.4
	אי.אם.אס אגח א	אג"ח קונצרני	0.25	315,628	0.4
	שטרן אגח א	אג"ח קונצרני	0.25	329,125	0.4
	שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.25	330,307	0.4
	אפריקה נכס ג-ל	אג"ח קונצרני	0.22	304,362	0.4
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	287,824	0.4
	צנור המזהת אגח2	אג"ח קונצרני	0.22	343,954	0.4
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	300,000	0.3
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.18	1,305,000	0.3
	לוי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	338,800	0.3
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	330,187	0.3
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	234,932	0.3
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.16	264,072	0.3
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	209,670	0.3
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	216,907	0.2
	צרפתי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.13	177,810	0.2
	תדיראן הול אגח2	אג"ח קונצרני	0.12	200,000	0.2
	ב.יאיר אגח 13	אג"ח קונצרני	0.11	172,890	0.2
	אפריקה מג אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	136,157	0.2
	בראק אן וי אגחג	אג"ח קונצרני	0.1	174,937	0.2
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	157,625	0.2
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.09	138,285	0.1
	ויתניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	128,930	0.2
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	150,000	0.1
	מבנה אגח יז	אג"ח קונצרני	0.08	150,000	0.1
	ב.יאיר אגח 4	אג"ח קונצרני	0.07	89,037	0.1
	גולד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	90,001	0.1
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	112,806	0.1
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	92,744	0.1
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	89,858	0.1
	חנן מור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	83,321	0.1
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	75,000	0.1
	אינטרנט זהבאגחד	אג"ח קונצרני	0.04	75,000	0.1
	ב.יאיר אגח 2	אג"ח קונצרני	0.04	44,415	0.1
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	52,716	0.1
	דלק אנרגיה אגחג	אג"ח קונצרני	0.03	46,916	0.1
	אביב ארלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	35,136	0.0
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	23,825	0.0
	ליברטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	14,400	0.0
	דיסק השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
	מז טפ הנפק 37	אג"ח קונצרני	-0.33	-499,872	-0.5
	גזית גלוב אגחיא	אג"ח קונצרני	-0.47	-606,255	-0.8
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	-0.69	-1,000,000	-1.1
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	-0.84	-1,500,000	-1.4
1	מלוות קצר מועד, שהם -15.10% מהקרן
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	-15.1	-25,000,000	-25.0
1	CALL אופציות, שהם -4.50% מהקרן
	דלר-C0001.0M502	CALL אופציית	-4.5	-190	-7.4
2	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.10% מהקרן
	סקלס אגו חש7/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.06	225,162	0.1
	חבס אגח 12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.04	1,359,212	0.1
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.57% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	-0.58		-1.0