TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות אלפא אג"ח חברות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   165.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1305.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


4


אג"חים להמרה, שהם 1.93% מהקרן
פריון נט אג יב אג"ח להמרה0.871,500,0001.4
ב.יאיר אג 12 אג"ח להמרה0.59962,4171.0
רבוע נדלן אג א אג"ח להמרה0.47615,9660.8
פאלאס תע אג ו אג"ח להמרה07,6660.0


121


אג"חים קונצרני, שהם 118.16% מהקרן
בזן אגח א אג"ח קונצרני6.559,078,64210.8
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני5.458,455,7179.0
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני4.8410,550,1068.0
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני4.87,626,8637.9
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני4.616,469,9867.6
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני4.147,500,0006.9
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני3.615,467,0506.0
גאון אחז אגח א אג"ח קונצרני3.544,863,9515.8
רפק אגח האג"ח קונצרני2.945,301,9154.9
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני2.844,081,1474.7
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני2.753,313,8674.5
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני2.744,186,7464.5
דלק אנרגיה אגחה אג"ח קונצרני2.723,759,8744.5
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני2.63,273,1364.3
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני2.583,365,8224.3
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני2.526,550,0004.2
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני2.414,095,6414.0
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני2.313,677,8723.8
בזן אגח ד אג"ח קונצרני2.213,710,0003.6
ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 אג"ח קונצרני2.19800,0003.6
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני1.943,046,9523.2
אלקו אגח י אג"ח קונצרני1.813,074,6633.0
דלק אנרגיה אגחד אג"ח קונצרני1.82,781,7053.0
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני1.782,706,3842.9
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני1.72,339,3572.8
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני1.66,492,1532.6
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני1.582,363,7372.6
ארפורט אגח ד אג"ח קונצרני1.572,529,0882.6
ביטוח ישיר אגחי אג"ח קונצרני1.382,062,6222.3
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני1.361,991,2692.3
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני1.352,130,8942.2
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני1.312,000,0002.2
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני1.281,823,1762.1
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני1.161,876,2501.9
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני1.14,278,0921.8
אמות אגח באג"ח קונצרני1.091,457,9501.8
אנלייט אנר אגחב אג"ח קונצרני1.031,587,8481.7
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני1.011,531,6061.7
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני1.011,933,4391.7
הכש חב בטוחאגח1 אג"ח קונצרני0.991,477,1261.6
לוי אגח ו אג"ח קונצרני0.992,284,0001.6
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.961,255,1721.6
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.931,470,9441.5
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.891,399,1811.5
פלסטו שק אגח ג אג"ח קונצרני0.881,510,2061.5
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.821,222,0001.4
בוני תיכון אגחה אג"ח קונצרני0.771,199,3461.3
ISRAEL ELECTRIC 5.625 06/21/18 אג"ח קונצרני0.76300,0001.3
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.681,019,9991.1
גירון אגח ג אג"ח קונצרני0.61909,1071.0
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.61881,0281.0
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני0.61,000,0001.0
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.57916,7380.9
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.55900,0000.9
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.54735,1720.9
אנלייט אנ אגח א אג"ח קונצרני0.54804,7910.9
אפקון החז אגח ג אג"ח קונצרני0.52828,0000.9
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני0.48732,0000.8
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.48665,6660.8
רבוע נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.45601,6940.7
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.44649,8600.7
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.42760,0600.7
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.41660,0000.7
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.41588,5610.7
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.38628,0620.6
גמול השק אגח ב אג"ח קונצרני0.381,186,3250.6
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.37578,0260.6
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.362,000,0000.6
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.35529,3750.6
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.34485,0000.6
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.34536,2140.6
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.31500,0000.5
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.31500,0000.5
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.31481,0000.5
דורסל אגח באג"ח קונצרני0.29485,7420.5
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני0.28427,7310.5
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.27403,6240.5
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.26402,1470.4
אי.אם.אס אגח א אג"ח קונצרני0.25315,6280.4
שטרן אגח א אג"ח קונצרני0.25329,1250.4
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.25330,3070.4
אפריקה נכס ג-ל אג"ח קונצרני0.22304,3620.4
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.22287,8240.4
צנור המזהת אגח2 אג"ח קונצרני0.22343,9540.4
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.2300,0000.3
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.181,305,0000.3
לוי אגח ה אג"ח קונצרני0.18338,8000.3
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.18330,1870.3
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.18234,9320.3
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.16264,0720.3
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני0.15209,6700.3
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.14216,9070.2
צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני0.13177,8100.2
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.12200,0000.2
ב.יאיר אגח 13 אג"ח קונצרני0.11172,8900.2
אפריקה מג אגח א אג"ח קונצרני0.1136,1570.2
בראק אן וי אגח גאג"ח קונצרני0.1174,9370.2
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.1157,6250.2
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.09138,2850.1
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני0.09128,9300.2
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.09150,0000.1
מבני תעש אגח יזאג"ח קונצרני0.08150,0000.1
ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני0.0789,0370.1
גולד אגח ב אג"ח קונצרני0.0790,0010.1
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.07112,8060.1
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0.0792,7440.1
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.0689,8580.1
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני0.0683,3210.1
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.0575,0000.1
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.0475,0000.1
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני0.0444,4150.1
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.0352,7160.1
דלק אנרגיה אגחג אג"ח קונצרני0.0346,9160.1
אביב ארלן אגח ד אג"ח קונצרני0.0235,1360.0
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.0223,8250.0
ליברטי אגח ד אג"ח קונצרני0.0114,4000.0
דיסק השק אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0
מז טפ הנפק 37 אג"ח קונצרני-0.33-499,872-0.5
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני-0.47-606,255-0.8
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני-0.69-1,000,000-1.1
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני-0.84-1,500,000-1.4


1


מלוות קצר מועד, שהם -15.10% מהקרן
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד-15.1-25,000,000-25.0


1


CALL אופציות, שהם -4.50% מהקרן
דלר-C0001.0M502 CALL אופציית-4.5-190-7.4


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.10% מהקרן
סקלס אגו חש7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.06225,1620.1
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.041,359,2120.1


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.57% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים-0.58 -1.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן