רשימת אחזקות מלאה

כלל מדדית 2-4 שנים

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		34.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		154.2

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
9	מניות, שהם 2.21% מהקרן
	לאומי	מניה	0.49	13,000	0.2
	פועלים	מניה	0.49	9,756	0.2
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.33	1,980	0.1
	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	מניה	0.25	500	0.1
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.25	1,588	0.1
	קרדן נדלן	מניה	0.15	38,462	0.1
	חברה לישראל	מניה	0.14	38	0.0
	סקייליין	מניה	0.07	1,000	0.0
	שיכון ובינוי	מניה	0.04	2,000	0.0
10	תעודות סל, שהם 9.12% מהקרן
	קסםסמ קלט תשוא	תעודת סל	2.41	26,902	0.8
	תכליתגל ז בונד	תעודת סל	1.79	400,000	0.6
	קסםסמ 9 תא25	תעודת סל	1.26	3,000	0.4
	תכליתסל ד ספ500	תעודת סל	0.91	3,828	0.3
	פסג מדד עא פתוח	תעודת סל	0.73	6,227	0.3
	תכלאינ יא ארושח	תעודת סל	0.69	7,115	0.2
	קסםסמ קיא מתעור	תעודת סל	0.35	11,719	0.1
	קסםסמ 38 ניקיי	תעודת סל	0.34	860	0.1
	הראלס כה ספ	תעודת סל	0.32	13,353	0.1
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	0.32	1,313	0.1
3	כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
	אינרום אפ 1	כתב אופציה	0.01	3,280	0.0
	סקייליין אפ 1	כתב אופציה	0	200	0.0
	סקייליין אפ 2	כתב אופציה	0	200	0.0
44	אג"חים קונצרני, שהם 22.33% מהקרן
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	2.39	700,000	0.8
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	2.01	695,000	0.7
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	1.03	280,000	0.4
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.93	242,545	0.3
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	0.83	200,000	0.3
	חברה לישראלאגח7	אג"ח קונצרני	0.81	200,000	0.3
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.7	214,957	0.2
	בריטיש ישר אגחא	אג"ח קונצרני	0.68	179,200	0.2
	גאון אחז אגח א	אג"ח קונצרני	0.66	188,995	0.2
	רבוע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.63	174,151	0.2
	בנלהנ אוצר הת ו	אג"ח קונצרני	0.62	174,501	0.2
	ישראל קנדה אגחד	אג"ח קונצרני	0.62	200,000	0.2
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.59	221,376	0.2
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	0.57	200,000	0.2
	אול-יר אגח א	אג"ח קונצרני	0.56	200,000	0.2
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.55	142,857	0.2
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.51	140,749	0.2
	מירלנד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	400,000	0.2
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.47	128,571	0.2
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.46	150,179	0.2
	אידיבי פת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.44	200,000	0.2
	אדרי-אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.42	124,898	0.1
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.4	148,554	0.1
	כלכלית ים אגחיב	אג"ח קונצרני	0.38	170,000	0.1
	גולד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.36	100,103	0.1
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.36	99,265	0.1
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	104,517	0.1
	בינלהנפ שה נד ב	אג"ח קונצרני	0.32	80,000	0.1
	ישראל קנדה אגחא	אג"ח קונצרני	0.32	90,000	0.1
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.28	80,000	0.1
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.27	76,190	0.1
	דלק קב אגח יט	אג"ח קונצרני	0.27	74,777	0.1
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.27	77,807	0.1
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.25	74,000	0.1
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	0.22	70,000	0.1
	כלכלית ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.22	62,928	0.1
	הכשרת ישוב אג12	אג"ח קונצרני	0.21	58,720	0.1
	מבני תעש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.19	54,833	0.1
	אשטרום נכ אגח 5	אג"ח קונצרני	0.18	50,000	0.1
	ביטוח ישיר אגחי	אג"ח קונצרני	0.18	55,564	0.1
	קרדן אן.וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.16	60,000	0.1
	דיסקונט שה א	אג"ח קונצרני	0.11	25,304	0.0
	אקויטל אגח 1	אג"ח קונצרני	0.04	15,393	0.0
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.04	11,555	0.0
4	אג"חים מדינה, שהם 65.00% מהקרן
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	27.27	7,000,000	9.4
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	24.45	7,900,000	8.4
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	7.77	2,100,000	2.7
	ממשלתי צמוד 0536	אג"ח מדינה	5.51	1,000,000	1.9
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.31% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	1.31		0.5