|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
104.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
413.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
34 |
מניות, שהם 3.77% מהקרן |
| בזן | מניה | 0.31 | 290,000 | 0.3 | |
| גילת | מניה | 0.26 | 15,000 | 0.3 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.26 | 550 | 0.3 | |
| מג'יק | מניה | 0.21 | 9,900 | 0.2 | |
| אבגול | מניה | 0.19 | 65,000 | 0.2 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 0.19 | 1,700 | 0.2 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.19 | 2,500 | 0.2 | |
| סאפיינס | מניה | 0.16 | 6,500 | 0.2 | |
| אינטר תעשיות | מניה | 0.15 | 20,000 | 0.2 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.15 | 3,700 | 0.2 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.15 | 1,900 | 0.2 | |
| קסטרו | מניה | 0.15 | 1,542 | 0.2 | |
| מיטרוניקס | מניה | 0.13 | 17,500 | 0.1 | |
| דור אלון | מניה | 0.12 | 3,310 | 0.1 | |
| פריורטק | מניה | 0.12 | 7,000 | 0.1 | |
| קמהדע | מניה | 0.12 | 8,000 | 0.1 | |
| אפריקה מגורים | מניה | 0.11 | 2,100 | 0.1 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.1 | 2,200 | 0.1 | |
| קרור | מניה | 0.09 | 1,700 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.08 | 4,000 | 0.1 | |
| וואן טכנולוגיות | מניה | 0.07 | 1,000 | 0.1 | |
| רבד | מניה | 0.07 | 12,997 | 0.1 | |
| אנלייט אנרגיה | מניה | 0.06 | 80,000 | 0.1 | |
| רימוני | מניה | 0.06 | 2,434 | 0.1 | |
| D S P GROUP INC | מניה | 0.05 | 1,300 | 0.1 | |
| גולף | מניה | 0.05 | 5,500 | 0.1 | |
| נובה | מניה | 0.05 | 1,200 | 0.1 | |
| סאמיט | מניה | 0.04 | 3,000 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | 0.04 | 3,500 | 0.0 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.03 | 1,000 | 0.0 | |
| לפידות קפיטל | מניה | 0.03 | 6,000 | 0.0 | |
| צמח המרמן | מניה | 0.02 | 3,000 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS | מניה | 0 | 1,100 | 0.0 | |
| בזק | מניה | -0.04 | -7,000 | 0.0 | |
8 |
תעודות סל, שהם 8.51% מהקרן |
| קסם סמ 3נסדק | תעודת סל | 2.35 | 16,000 | 2.5 | |
| קסםסמ 33תא100 | תעודת סל | 1.94 | 16,000 | 2.0 | |
| תכלית גלובל ל מקמ | תעודת סל | 1.45 | 55,000 | 1.5 | |
| קסםסמ ז 500 39 | תעודת סל | 1.29 | 17,500 | 1.4 | |
| פסג מדד עו אגקנ | תעודת סל | 0.54 | 6,000 | 0.6 | |
| פסג מדד סח דקשח | תעודת סל | 0.45 | 4,500 | 0.5 | |
| קסם סל מוצרימדד לד | תעודת סל | 0.41 | 50,000 | 0.4 | |
| פסג מדד קפה פינ | תעודת סל | 0.08 | 9,576 | 0.1 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.09% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.09 | 140,000 | 0.1 | |
60 |
אג"חים קונצרני, שהם 21.25% מהקרן |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.24 | 1,350,000 | 1.3 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 749,897 | 1.0 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.91 | 900,000 | 1.0 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 900,000 | 0.9 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.75 | 535,000 | 0.8 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.74 | 650,000 | 0.8 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.73 | 520,000 | 0.8 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.66 | 650,000 | 0.7 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.58 | 550,000 | 0.6 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 402,979 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 500,000 | 0.5 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 480,000 | 0.5 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 480,000 | 0.5 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 350,000 | 0.5 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 450,154 | 0.5 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 520,000 | 0.5 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 350,000 | 0.5 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 411,566 | 0.5 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 480,000 | 0.5 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.43 | 400,000 | 0.5 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 420,000 | 0.4 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 380,000 | 0.4 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.37 | 390,000 | 0.4 | |
| הראל הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.37 | 349,695 | 0.4 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 342,666 | 0.4 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 380,000 | 0.4 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 300,000 | 0.4 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 331,098 | 0.3 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 300,000 | 0.3 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 300,000 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.31 | 433,537 | 0.3 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 300,000 | 0.3 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.25 | 300,000 | 0.3 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 250,000 | 0.3 | |
| דלתא גליל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 220,000 | 0.3 | |
| המשביר 365אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 250,000 | 0.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 250,000 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 170,000 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 250,000 | 0.2 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 180,000 | 0.2 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 200,000 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 170,000 | 0.2 | |
| מליבו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 187,000 | 0.2 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 170,000 | 0.2 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 180,000 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 180,000 | 0.2 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 160,000 | 0.2 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.15 | 150,000 | 0.2 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 160,000 | 0.2 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 150,000 | 0.2 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 150,000 | 0.1 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 150,000 | 0.2 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 140,000 | 0.1 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 150,000 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 150,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 125,536 | 0.1 | |
| אנלייט אנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 89,602 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 61,000 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 80,000 | 0.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 41.20% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 9.12 | 9,600,000 | 9.6 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 8.95 | 8,800,000 | 9.4 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 8.6 | 8,500,000 | 9.0 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 5.02 | 3,100,000 | 5.3 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 3.48 | 2,500,000 | 3.6 | |
| ממשל צמודה 053 | אג"ח מדינה | 2.17 | 1,200,000 | 2.3 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 1.46 | 1,200,000 | 1.5 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 1.22 | 1,000,000 | 1.3 | |
| ISRAEL 3.15% 30.06.2023 | אג"ח מדינה | 1.18 | 300,000 | 1.2 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 15.22% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 8.56 | 9,000,000 | 9.0 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 6.66 | 7,000,000 | 7.0 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.33% מהקרן |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.61 | 1,800 | 0.6 | |
| P MIDCAP 400 GROWTH&ISHARES S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.39 | 650 | 0.4 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.33 | 2,200 | 0.3 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.73% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.7 | | 8.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.0 | |
|