|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
107.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
259.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
116 |
אג"חים קונצרני, שהם 33.94% מהקרן |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.06 | 1,000,000 | 1.1 | |
| שכון ובי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 800,000 | 0.9 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.76 | 600,000 | 0.8 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.74 | 700,000 | 0.8 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.71 | 800,000 | 0.8 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 600,000 | 0.7 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 500,000 | 0.7 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 500,000 | 0.7 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 600,000 | 0.6 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.59 | 600,000 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.59 | 500,000 | 0.6 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 548,618 | 0.6 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 600,000 | 0.6 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 500,000 | 0.6 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.54 | 700,000 | 0.6 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.53 | 386,754 | 0.6 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 500,000 | 0.6 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.51 | 750,000 | 0.6 | |
| פועלים הנ הת יא | אג"ח קונצרני | 0.49 | 423,853 | 0.5 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 400,000 | 0.5 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 500,000 | 0.5 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 400,000 | 0.5 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.45 | 400,000 | 0.5 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 450,000 | 0.5 | |
| מבני תעש אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.44 | 500,000 | 0.5 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.44 | 400,000 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 324,007 | 0.5 | |
| פועלים הנ אגח29 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 393,249 | 0.5 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 400,000 | 0.5 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 400,000 | 0.4 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.4 | 400,000 | 0.4 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.37 | 300,000 | 0.4 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 400,000 | 0.4 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 400,000 | 0.4 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.35 | 337,901 | 0.4 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 371,000 | 0.4 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 329,026 | 0.4 | |
| דלתא גליל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 300,000 | 0.3 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 300,000 | 0.3 | |
| תעש אוירית אגחג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 296,653 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 300,000 | 0.3 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 300,000 | 0.3 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 300,100 | 0.3 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.3 | 224,982 | 0.3 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 300,000 | 0.3 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 300,000 | 0.3 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 300,000 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 292,320 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 246,574 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 300,000 | 0.3 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 200,000 | 0.3 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 240,000 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 243,238 | 0.3 | |
| פועלים הנ הת טז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 200,000 | 0.3 | |
| פועלים הנ הת יד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 216,083 | 0.3 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 200,000 | 0.3 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 200,000 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.25 | 430,000 | 0.3 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 244,500 | 0.3 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 200,000 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 244,050 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 197,778 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 200,000 | 0.3 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 250,000 | 0.3 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 200,000 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 300,000 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 225,201 | 0.2 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 200,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 171,647 | 0.2 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.21 | 200,000 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 202,557 | 0.2 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 200,000 | 0.2 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 159,484 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 37 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 200,000 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 200,000 | 0.2 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 200,000 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 200,000 | 0.2 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 184,179 | 0.2 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 202,165 | 0.2 | |
| דיסקונט מנ הת ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 177,870 | 0.2 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 170,010 | 0.2 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 150,000 | 0.2 | |
| מזרח טפחות שה א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 120,786 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 123,048 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.15 | 124,530 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.15 | 129,251 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 132,344 | 0.2 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 111,628 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 115,382 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 139,006 | 0.1 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 141,421 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 102,813 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 133,157 | 0.1 | |
| פועלים הנפק 25 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 106,284 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.12 | 91,449 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 97,848 | 0.1 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 112,540 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 100,000 | 0.1 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 106,834 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 98,979 | 0.1 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 84,801 | 0.1 | |
| דיסק התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.09 | 77,015 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 100,000 | 0.1 | |
| פועלים הנ הת טו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 70,616 | 0.1 | |
| בינל הנפק התח כ | אג"ח קונצרני | 0.07 | 60,849 | 0.1 | |
| בינל הנפק התחכא | אג"ח קונצרני | 0.07 | 69,662 | 0.1 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 70,717 | 0.1 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 72,483 | 0.1 | |
| בינל הנפק התח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 52,045 | 0.1 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.06 | 59,186 | 0.1 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 48,187 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 38,188 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 42,009 | 0.1 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 50,578 | 0.1 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 20,057 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
16 |
אג"חים מדינה, שהם 63.19% מהקרן |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 8.09 | 7,000,000 | 8.7 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 7.48 | 6,000,000 | 8.1 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 7.11 | 6,000,000 | 7.7 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 6.46 | 7,000,000 | 7.0 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 6.21 | 4,000,000 | 6.7 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 5.1 | 5,500,000 | 5.5 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 4.73 | 3,000,000 | 5.1 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 4.62 | 5,000,000 | 5.0 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 3.57 | 3,000,000 | 3.9 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 3.51 | 3,000,000 | 3.8 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 2.24 | 2,000,000 | 2.4 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 1.08 | 1,000,000 | 1.2 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 0.99 | 1,000,000 | 1.1 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 0.89 | 800,000 | 1.0 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 0.72 | 531,191 | 0.8 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 0.39 | 285,695 | 0.4 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.36% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.36 | | 2.5 | |
|