TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות AlphaBeta ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   107.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   259.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


116


אג"חים קונצרני, שהם 33.94% מהקרן
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני1.061,000,0001.1
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.83800,0000.9
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.76600,0000.8
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.74700,0000.8
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.71800,0000.8
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני0.68600,0000.7
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.64500,0000.7
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.61500,0000.7
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.6600,0000.6
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.59600,0000.6
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.59500,0000.6
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.58548,6180.6
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.58600,0000.6
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.55500,0000.6
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.54700,0000.6
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.53386,7540.6
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.52500,0000.6
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.51750,0000.6
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני0.49423,8530.5
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.48400,0000.5
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.47500,0000.5
אמות אגח באג"ח קונצרני0.46400,0000.5
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.45400,0000.5
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.45450,0000.5
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.44500,0000.5
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.44400,0000.5
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.43324,0070.5
פועלים הנ אגח29 אג"ח קונצרני0.43393,2490.5
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.43400,0000.5
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.41400,0000.4
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.4400,0000.4
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.37300,0000.4
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.36400,0000.4
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.36400,0000.4
אלביט מערכ אגחא אג"ח קונצרני0.35337,9010.4
ממן אגח באג"ח קונצרני0.35371,0000.4
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.33329,0260.4
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.32300,0000.3
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.32300,0000.3
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.31296,6530.3
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.3300,0000.3
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.3300,0000.3
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.3300,1000.3
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.3224,9820.3
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.29300,0000.3
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.29300,0000.3
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.29300,0000.3
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.29292,3200.3
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.28246,5740.3
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.28300,0000.3
דיסק מנ שה נד 1 אג"ח קונצרני0.27200,0000.3
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.27240,0000.3
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.26243,2380.3
פועלים הנ הת טזאג"ח קונצרני0.26200,0000.3
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.26216,0830.3
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.25200,0000.3
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.25200,0000.3
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.25430,0000.3
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.25244,5000.3
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני0.25200,0000.3
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.25244,0500.3
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.24197,7780.3
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.24200,0000.3
פניקס הון אגח דאג"ח קונצרני0.24250,0000.3
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.23200,0000.3
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.22300,0000.2
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.22225,2010.2
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.21200,0000.2
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.21171,6470.2
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.21200,0000.2
מז טפ הנפק 35 אג"ח קונצרני0.21202,5570.2
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.21200,0000.2
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.2159,4840.2
מז טפ הנפק 37 אג"ח קונצרני0.2200,0000.2
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.2200,0000.2
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.2200,0000.2
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.2200,0000.2
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.19184,1790.2
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.19202,1650.2
דיסקונט מנ הת ה אג"ח קונצרני0.19177,8700.2
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני0.17170,0100.2
כללביט אגח גאג"ח קונצרני0.17150,0000.2
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.17120,7860.2
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.16123,0480.2
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.15124,5300.2
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.15129,2510.2
לאומי התח נד ידאג"ח קונצרני0.15132,3440.2
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.15111,6280.2
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.14115,3820.1
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.14139,0060.1
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.13141,4210.1
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.13102,8130.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.13133,1570.1
פועלים הנפק 25 אג"ח קונצרני0.13106,2840.1
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני0.1297,8480.1
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.1291,4490.1
שטראוס אגח דאג"ח קונצרני0.12112,5400.1
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.11100,0000.1
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.11106,8340.1
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.198,9790.1
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.0984,8010.1
דיסק התחייבות יאאג"ח קונצרני0.0977,0150.1
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.09100,0000.1
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.0870,6160.1
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני0.0760,8490.1
בינל הנפק התחכא אג"ח קונצרני0.0769,6620.1
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.0770,7170.1
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.0772,4830.1
בינל הנפק התח ה אג"ח קונצרני0.0652,0450.1
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.0659,1860.1
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.0548,1870.1
דיסקונט מנ הת ב אג"ח קונצרני0.0538,1880.1
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.0542,0090.1
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.0550,5780.1
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.0220,0570.0
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0 0.0


16


אג"חים מדינה, שהם 63.19% מהקרן
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה8.097,000,0008.7
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה7.486,000,0008.1
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה7.116,000,0007.7
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה6.467,000,0007.0
גליל 5903אג"ח מדינה6.214,000,0006.7
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה5.15,500,0005.5
גליל 5904אג"ח מדינה4.733,000,0005.1
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה4.625,000,0005.0
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה3.573,000,0003.9
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה3.513,000,0003.8
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה2.242,000,0002.4
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.081,000,0001.2
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה0.991,000,0001.1
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה0.89800,0001.0
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה0.72531,1910.8
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה0.39285,6950.4


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.36% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים2.36 2.5
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן