|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
14.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
69.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 1.75% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 1.75 | 270,000 | 0.3 | |
53 |
אג"חים קונצרני, שהם 91.65% מהקרן |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.64 | 524,711 | 0.5 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 3.57 | 526,050 | 0.5 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.39 | 516,000 | 0.5 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 3.38 | 491,240 | 0.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 3.24 | 500,000 | 0.5 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 3.16 | 446,846 | 0.5 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 3.15 | 464,466 | 0.5 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 3.08 | 437,384 | 0.5 | |
| אגוד הנ שה נד 2 | אג"ח קונצרני | 3 | 410,000 | 0.4 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 3 | 415,000 | 0.4 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 2.74 | 370,700 | 0.4 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.65 | 400,000 | 0.4 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.62 | 361,330 | 0.4 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.28 | 327,914 | 0.3 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.21 | 306,400 | 0.3 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 2.13 | 297,713 | 0.3 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.13 | 300,000 | 0.3 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.09 | 284,958 | 0.3 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.06 | 282,486 | 0.3 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.06 | 296,080 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.03 | 351,630 | 0.3 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.98 | 300,000 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.85 | 289,500 | 0.3 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.81 | 235,476 | 0.3 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.78 | 230,000 | 0.3 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.66 | 232,500 | 0.2 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.53 | 221,640 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.52 | 216,490 | 0.2 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.46 | 200,000 | 0.2 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.34 | 178,778 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.32 | 200,000 | 0.2 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.31 | 182,088 | 0.2 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.28 | 185,000 | 0.2 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 1.28 | 200,000 | 0.2 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.27 | 186,000 | 0.2 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.22 | 168,600 | 0.2 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.08 | 150,000 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.06 | 177,777 | 0.2 | |
| פועלים הנ הת יא | אג"ח קונצרני | 1.02 | 121,280 | 0.2 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.9 | 119,900 | 0.1 | |
| תעש אוירית אגחג | אג"ח קונצרני | 0.83 | 109,600 | 0.1 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.82 | 110,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.8 | 119,970 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.73 | 99,820 | 0.1 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 100,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.63 | 91,800 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 89,048 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 85,695 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 76,800 | 0.1 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.54 | 70,000 | 0.1 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 30,865 | 0.0 | |
| אגוד הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.2 | 27,600 | 0.0 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.11 | 15,449 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם -10.06% מהקרן |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 0 | 259 | 0.0 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | -10.06 | -1,200,000 | -1.5 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 16.34% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 16.34 | | 2.4 | |
|