TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל מניות ערך ודיבידנדים
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   43.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   180
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


68


מניות, שהם 83.22% מהקרן
טבעמניה8.2316,0003.6
פריגו מניה7.855,7003.4
פועליםמניה5.51137,0002.4
בזקמניה4.33300,0001.9
לאומימניה4.16137,7401.8
כילמניה3.960,0001.7
נייסמניה3.558,0001.5
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD מניה2.867,3001.2
דלתאמניה2.59,6001.1
מזרחי טפחותמניה2.4725,0001.1
אלביט מערכותמניה2.224,0001.0
פרוטרום מניה2.027,1460.9
סאפיינסמניה1.9733,0000.9
דלק קבוצהמניה1.336000.6
כלל ביוטכנומניה1.29160,0000.6
תדיראן הולדינגסמניה1.2323,7350.5
קמהדעמניה1.2133,0000.5
גזית גלובמניה1.1510,0000.5
כלל עסקי ביטוחמניה1.118,5060.5
דיסקונט אמניה1.0977,0000.5
עזריאלי קבוצה מניה1.033,3000.4
נצבא מניה1.018,1790.4
אספן גרופמניה187,5290.4
אלקטרהמניה0.879000.4
אינרום מניה0.8548,0000.4
אסם מניה0.855,3150.4
חברה לישראלמניה0.842850.4
אחים נאוימניה0.817,0000.3
איסתא 1מניה0.810,0000.3
שטראוסמניה0.795,9480.3
הראל השקעותמניה0.7618,7900.3
גולדמניה0.712,1910.3
פז נפטמניה0.685900.3
איזיצ'יפ מניה0.643,7710.3
שנפמניה0.618,0000.3
יואל מניה0.592,2000.3
אבוג'ןמניה0.587,7920.3
אלוני חץמניה0.558,6000.2
דלק רכבמניה0.526,0000.2
פרטנרמניה0.5217,0000.2
מישוריםמניה0.537,8070.2
פריורטקמניה0.512,0000.2
אלרוב ישראל מניה0.492,0000.2
נפטאמניה0.4610,0000.2
ארפורט סיטימניה0.456,0000.2
שיכון ובינוימניה0.4526,0000.2
קרורמניה0.433,3000.2
או.אר.טימניה0.418,8350.2
אפריקה נכסיםמניה0.43,5440.2
מגדל ביטוחמניה0.437,0000.2
אוהה מניה0.33200.1
מרמניה0.337,0000.1
סקייליין מניה0.325,9000.1
קנון מניה0.311,9950.1
נובהמניה0.33,0000.1
אינטק פארמ מניה0.28230,6000.1
אלרוןמניה0.277,0000.1
אלקטרה נדלןמניה0.2523,0000.1
ספקטרוניקס מניה0.254,0000.1
חלל תקשורתמניה0.242,1500.1
דיסקונט השקעותמניה0.2316,0000.1
פלוריסטם מניה0.237,0000.1
בבילוןמניה0.1740,0000.1
סלקוםמניה0.112,3000.0
סאטקום מערכותמניה0.0625,7880.0
נטו אחזקותמניה0.051170.0
ארדמניה0.023400.0
מדיקלמניה0.019,3250.0


1


תעודות סל, שהם 5.40% מהקרן
פסגמ ד בנקים תעודת סל5.4200,0002.3


4


יחידות השתתפות, שהם 6.16% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות2.711,740,0001.2
אבנר יהש יחידת השתתפות2.08353,1940.9
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות1.0432,5720.5
רציו יהשיחידת השתתפות0.33440,0000.1


1


זכויות, שהם % מהקרן
מדיקל זכויות 4 זכויות02520.0


6


כתבי אופציה, שהם 0.54% מהקרן
טאואר אפ 7 כתב אופציה0.52100,0000.2
אינרום אפ 1 כתב אופציה0.029,6000.0
אינטק פארמ אפ 7 כתב אופציה016,4000.0
מישורים אפ 2 כתב אופציה07190.0
סקייליין אפ 1 כתב אופציה01,1800.0
סקייליין אפ 2 כתב אופציה01,1800.0


1


אג"חים להמרה, שהם 1.15% מהקרן
טאואר אג ו אג"ח להמרה1.15300,0000.5


1


אג"חים קונצרני, שהם 1.12% מהקרן
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני1.12499,9990.5


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.51% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים2.49 1.1
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.02 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן