|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
92.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
382.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 2.23% מהקרן |
| פסג מדד עו אגקנ | תעודת סל | 1.13 | 11,000 | 1.0 | |
| תכלתגל ל מקמ | תעודת סל | 1.1 | 36,140 | 1.0 | |
71 |
אג"חים קונצרני, שהם 32.51% מהקרן |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 2.08 | 1,800,000 | 1.9 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 2.01 | 1,606,160 | 1.8 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.68 | 1,300,000 | 1.5 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.56 | 1,326,391 | 1.4 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.46 | 1,053,357 | 1.3 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 1,000,000 | 1.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.06 | 900,000 | 1.0 | |
| שכון ובי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 1.05 | 880,000 | 1.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.92 | 669,000 | 0.8 | |
| פועלים הנ הת טו | אג"ח קונצרני | 0.85 | 600,000 | 0.8 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 700,000 | 0.7 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 650,000 | 0.7 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.72 | 500,000 | 0.7 | |
| דלק(תמר) 18$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.7 | 164,699 | 0.6 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 500,000 | 0.6 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.6 | 436,884 | 0.5 | |
| דיסקונט מנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 374,444 | 0.5 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 443,036 | 0.5 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 500,000 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 396,000 | 0.5 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 375,000 | 0.5 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.53 | 383,333 | 0.5 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 375,000 | 0.5 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.5 | 355,481 | 0.5 | |
| אגוד הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.49 | 409,991 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 312,500 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 400,000 | 0.4 | |
| דלק(תמר) 25$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.46 | 104,554 | 0.4 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 333,333 | 0.4 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 366,416 | 0.4 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.43 | 347,892 | 0.4 | |
| AMXLMM 6.45% 05.12.22 AMERICA MOVIL | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,200,000 | 0.3 | |
| גולד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 250,003 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 275,000 | 0.3 | |
| הכשרת ישוב אג12 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 225,000 | 0.3 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.29 | 250,000 | 0.3 | |
| PETROBRAS INTL 7.875% 15/03/2019 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 60,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.28 | 200,000 | 0.3 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 234,433 | 0.3 | |
| GAZPROMBANK GPBRU 5.625% 17.05.17 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 70,000 | 0.2 | |
| GOLDMAN SACHS GS 2.375% 22.01.18 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 60,000 | 0.2 | |
| PETBRA 5.875% 01.03.2018 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 60,000 | 0.2 | |
| VOD 1.5% 19.2.2018 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 60,000 | 0.2 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 201,660 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 230,857 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 230,000 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג13 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 189,580 | 0.2 | |
| KOWEPW 3.125% 10.5.2017 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 50,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.22 | 191,716 | 0.2 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 160,000 | 0.2 | |
| CAT 3.25% 26.6.2015 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 0.2 | |
| EXP-IMP BK KOREA 3.25% 27/07/15 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 0.2 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 155,868 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 163,347 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 124,241 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 150,000 | 0.2 | |
| טלדור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 110,426 | 0.1 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 125,000 | 0.1 | |
| שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 101,387 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 86,615 | 0.1 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 75,000 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 36,195 | 0.0 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 29,882 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 32,158 | 0.0 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 16,010 | 0.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 20,000 | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,907 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 429 | 0.0 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0 | 1,400 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 1,037 | 0.0 | |
| עמיר שיווק אגחב | אג"ח קונצרני | 0 | 334 | 0.0 | |
13 |
אג"חים מדינה, שהם 39.53% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 8.06 | 5,023,207 | 7.4 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 7.59 | 5,000,000 | 6.9 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 5.59 | 4,000,000 | 5.1 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 5.52 | 3,750,000 | 5.0 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 5.26 | 4,500,000 | 4.8 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 4.04 | 2,202,900 | 3.7 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 3.85 | 3,500,000 | 3.5 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 2.81 | 2,000,000 | 2.6 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.86 | 1,000,000 | 1.7 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 0.96 | 600,000 | 0.9 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.8 | 500,000 | 0.7 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | -2.64 | -2,000,000 | -2.4 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | -4.17 | -3,000,000 | -3.8 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 5.28% מהקרן |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 3.28 | 3,000,000 | 3.0 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 2 | 1,830,000 | 1.8 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.03% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.03 | 91 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.05% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | -0.05 | -91 | 0.0 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| FVH5 COMB COMDTY MAR15 | חוזה עתידי | 0 | 11 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.21% מהקרן |
| INTL FIN 5% 21.12.2015 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.21 | 130,000 | 0.2 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| גבור סברינ אג 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 22,667 | 0.0 | |
| שחל פיתוח והשקעות שטרי הון | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 367 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 22.21% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 21.78 | | 19.9 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | | 0.4 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
|