|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1622 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
8141.2 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
28 |
אג"חים קונצרני, שהם 21.27% מהקרן |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 1.98 | 24,252,400 | 32.3 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 1.96 | 30,276,000 | 31.9 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.76 | 28,861,000 | 28.7 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.75 | 22,300,000 | 28.4 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.73 | 30,775,834 | 28.1 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.3 | 14,885,000 | 21.2 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.11 | 13,758,365 | 18.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 1.02 | 11,790,584 | 16.6 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.01 | 13,025,000 | 16.4 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.85 | 10,765,496 | 13.8 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.7 | 10,771,934 | 11.5 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 7,084,347 | 9.7 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.56 | 6,760,000 | 9.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.52 | 7,757,348 | 8.5 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 6,305,000 | 7.9 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 5,584,000 | 7.8 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 6,162,672 | 7.4 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 5,877,378 | 7.5 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 4,566,000 | 6.6 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.37 | 5,000,000 | 6.1 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 4,670,000 | 5.3 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.33 | 4,044,395 | 5.3 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 3,966,857 | 5.3 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 3,836,000 | 4.1 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 3,017,519 | 3.4 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 2,246,666 | 2.8 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 2,190,000 | 2.4 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 77.82% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 32.82 | 397,540,000 | 534.2 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 27.87 | 327,472,477 | 453.6 | |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 16.02 | 224,103,113 | 260.7 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 1.11 | 14,170,000 | 18.1 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.57% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | | 9.3 | |
|