|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
43.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
218 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
25 |
אג"חים קונצרני, שהם 11.11% מהקרן |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 1.9 | 800,000 | 0.8 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 1.18 | 500,000 | 0.5 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.17 | 555,780 | 0.5 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 337,679 | 0.3 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.62 | 260,394 | 0.3 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 225,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 204,149 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 175,000 | 0.2 | |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 185,631 | 0.2 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.41 | 160,000 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 178,624 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.38 | 150,699 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 133,333 | 0.1 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.31 | 136,569 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 139,999 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 107,194 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.22 | 100,000 | 0.1 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 75,000 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 75,000 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגחח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 75,000 | 0.1 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 66,860 | 0.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 50,000 | 0.1 | |
| אגוד הנ שה נד 2 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 38,515 | 0.0 | |
| פועלים הנ אגח30 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 40,071 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 26,736 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 87.65% מהקרן |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 40.92 | 18,000,000 | 18.0 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 26.31 | 11,620,860 | 11.6 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 20.42 | 9,000,000 | 9.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.07% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | | 0.0 | |
|