TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות פלטינום תל-בונד
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   18.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   74.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


16


מניות, שהם 7.06% מהקרן
איידיאיי ביטוח מניה0.547000.1
עזריאלי קבוצה מניה0.516800.1
אורמת מניה0.53,3000.1
WOOLWORTHS מניה0.493,0000.1
FACTSET RESEARCH SYSTEMS מניה0.471500.1
RECKITT BENCKISER מניה0.472500.1
סקופמניה0.472,2200.1
COMPASS GROUP מניה0.461,2000.1
DOLLAR TREE מניה0.463000.1
PRICELINE מניה0.44200.1
PROSEGUR COMP מניה0.433,5000.1
ריט 1מניה0.437,9600.1
ORACLE מניה0.424500.1
ROTORK PLC מניה0.425500.1
SIGNATURE BANK מניה0.391500.1
אפקון תעשמניה0.164670.0


1


אג"חים להמרה, שהם 0.82% מהקרן
פריון נט אג יב אג"ח להמרה0.82155,0000.1


81


אג"חים קונצרני, שהם 59.69% מהקרן
גירון אגח ג אג"ח קונצרני2.47397,8940.4
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני2.07327,3250.4
בזן אגח דאג"ח קונצרני1.63300,0000.3
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני1.6267,2440.3
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני1.53244,9410.3
ביג אגח ואג"ח קונצרני1.5261,0000.3
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני1.45206,3000.3
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני1.44184,9510.3
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני1.36225,6000.2
בזן אגח אאג"ח קונצרני1.33201,5200.2
אלומיי אגח אאג"ח קונצרני1.25225,0000.2
דורי קבוצה אגח ואג"ח קונצרני1.22198,2500.2
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני1.19170,0000.2
אפקון החז אגח גאג"ח קונצרני1.17205,0000.2
JPMORGAN 3.45 01/03/16 אג"ח קונצרני1.1350,0000.2
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני1.13200,0000.2
אקסטל אגח אאג"ח קונצרני1.12210,0000.2
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני1.12200,0000.2
DEUTCHE BANK 3.25 01/11/16 אג"ח קונצרני1.1150,0000.2
מליסרון אגח האג"ח קונצרני1.08146,6350.2
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני1.08190,0000.2
אפריקה אגח כחאג"ח קונצרני1.06300,0000.2
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני1.05200,0000.2
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני1.04180,0000.2
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני1.04168,2580.2
פניקס אגח 2אג"ח קונצרני1.03171,0000.2
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני1.02180,0000.2
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני1.02171,3850.2
כללביט אגח זאג"ח קונצרני0.98170,0000.2
ביג אגח דאג"ח קונצרני0.97144,1810.2
אדגר אגח זאג"ח קונצרני0.95149,1070.2
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.94157,0000.2
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.91128,8980.2
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.84156,6000.2
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.77103,9580.1
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.74126,2460.1
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.7294,4080.1
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.6998,7500.1
בוני תיכון אגחה אג"ח קונצרני0.68116,5000.1
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.68138,1000.1
בראק אן וי אגחאאג"ח קונצרני0.6297,6000.1
ENI SPA 06/29/15 אג"ח קונצרני0.5923,0000.1
פלסטו שק אגח גאג"ח קונצרני0.59110,0000.1
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.5695,8580.1
רבד אגח אאג"ח קונצרני0.5593,0000.1
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.5100,0000.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.4990,0000.1
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.4865,6080.1
KFW 7.5 06/15 אג"ח קונצרני0.47240,0000.1
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.4796,8400.1
דורסל אגח באג"ח קונצרני0.4786,0000.1
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.4680,2100.1
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.4681,9500.1
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.4665,9690.1
דרבן אגח דאג"ח קונצרני0.4161,2500.1
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.471,4220.1
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.3752,5000.1
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני0.3755,6460.1
ירושליםהנפ הת ג אג"ח קונצרני0.3752,7000.1
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני0.3663,7930.1
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0.3457,5000.1
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.3449,7600.1
אפריקה נכס ג-ל אג"ח קונצרני0.344,1330.1
דלתא אגח כ אג"ח קונצרני0.351,0000.1
אפריקה מג אגח א אג"ח קונצרני0.2840,1200.1
צנור המזהת אגח2 אג"ח קונצרני0.2747,1350.0
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני0.2750,0000.0
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.2634,2430.0
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.2645,0000.0
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.2238,1260.0
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.2133,3990.0
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.227,6750.0
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני0.1826,6660.0
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.1725,5950.0
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.1626,1100.0
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.1625,4850.0
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.1154,0000.0
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.0712,2780.0
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.022,7630.0
אפריקה מג אגח באג"ח קונצרני0.011,9880.0
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני03400.0


7


אג"חים מדינה, שהם 16.52% מהקרן
ממשלתי שקלי 0120אג"ח מדינה4.65700,0000.8
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה3.55500,0000.6
FED REPUBLIC OF BRAZIL 12/5 1/22 אג"ח מדינה2.08220,0000.4
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה2.04370,0000.4
MEX BONOS 5 06/15/17 אג"ח מדינה1.8212,0000.3
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה1.48200,0000.3
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה0.9150,0000.2


1


CALL אופציות, שהם -0.19% מהקרן
דלר-C0390.0M502 CALL אופציית-0.19-640.0


1


PUT אופציות, שהם 0.10% מהקרן
דלר-P0390.0M502 PUT אופציית0.1640.0


3


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 11.09% מהקרן
WISDOMTREE EUROPE (ETF) קרן אינדקס נסחרת3.983,0000.7
WISDOMTREE JAPAN HEDGED (ETF) קרן אינדקס נסחרת3.63,3000.7
ETF S&P 500 (ETF) קרן אינדקס נסחרת3.518000.6


8


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.14% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים2.1 0.4
פיקדון פיקדון בבנק מסוים1.85 0.3
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.14 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.04 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן