|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
166 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
729.4 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
4 |
אג"חים להמרה, שהם 0.27% מהקרן |
| אביב ארלון אג ב | אג"ח להמרה | 0.15 | 250,000 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אג א | אג"ח להמרה | 0.05 | 62,500 | 0.1 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.04 | 70,000 | 0.1 | |
| קמור אג ח-ס | אג"ח להמרה | 0.03 | 120,067 | 0.0 | |
122 |
אג"חים קונצרני, שהם 29.28% מהקרן |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 1.33 | 1,759,999 | 2.2 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 1.25 | 2,000,000 | 2.1 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 2,000,000 | 2.0 | |
| ISRELE 5.625% 21.06.18 ISRAEL ELECTRIC | אג"ח קונצרני | 1 | 400,000 | 1.7 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,340,452 | 1.4 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,486,016 | 1.4 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,614,295 | 1.3 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,048,338 | 1.1 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,200,000 | 1.0 | |
| מז טפ הנפק 37 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 948,000 | 1.0 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.61 | 5,000,000 | 1.0 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.58 | 843,750 | 1.0 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,000,000 | 1.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.57 | 748,899 | 1.0 | |
| RBS 13.125% 19.03.22 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 250,000 | 0.9 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.55 | 846,528 | 0.9 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,141,000 | 0.9 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.53 | 708,034 | 0.9 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.52 | 840,000 | 0.9 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 957,102 | 0.9 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 800,000 | 0.8 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.47 | 808,938 | 0.8 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 711,579 | 0.8 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 844,411 | 0.8 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 800,000 | 0.8 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 700,000 | 0.7 | |
| אגוד הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.44 | 676,757 | 0.7 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 700,000 | 0.7 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 612,356 | 0.6 | |
| דלק(תמר) 25$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.37 | 155,210 | 0.6 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.37 | 600,000 | 0.6 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.36 | 635,529 | 0.6 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 640,000 | 0.6 | |
| אלקטרה נדלןאגחג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 505,583 | 0.5 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 523,000 | 0.6 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 517,930 | 0.5 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.3 | 403,387 | 0.5 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 420,632 | 0.5 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.29 | 475,000 | 0.5 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 450,000 | 0.5 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.26 | 307,941 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 470,000 | 0.4 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 405,714 | 0.4 | |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 400,699 | 0.4 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 359,000 | 0.4 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,186 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 333,333 | 0.3 | |
| דיסקונט שה א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 230,000 | 0.3 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 333,831 | 0.3 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 374,610 | 0.3 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 324,000 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 230,321 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.19 | 400,000 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.18 | 250,000 | 0.3 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 300,258 | 0.3 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 262,945 | 0.3 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 767,344 | 0.3 | |
| פטרוכימים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,334,620 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 200,000 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 279,999 | 0.2 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 225,616 | 0.3 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 200,000 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,000 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.13 | 199,001 | 0.2 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 199,598 | 0.2 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 152,664 | 0.2 | |
| אלקטרה נדלןאגחד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 175,296 | 0.2 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 122,420 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.09 | 162,000 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 123,452 | 0.1 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 129,000 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 112,995 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 100,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 400,000 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 844,430 | 0.1 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 102,500 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.1 | |
| בינל הנפק התח כ | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.1 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.07 | 117,500 | 0.1 | |
| פועלים הנ אגח31 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.1 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 100,000 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגחו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 100,000 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 83,335 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 614,000 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 100,529 | 0.1 | |
| KFW 6% 15/03/2016 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 50,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 68,960 | 0.1 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 82,400 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 80,037 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 59,808 | 0.1 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 66,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 54,041 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 50,589 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 60,000 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 0.03 | 51,000 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 45,402 | 0.0 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 52,290 | 0.1 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 35,001 | 0.0 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 48,100 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 37,651 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 45,400 | 0.1 | |
| פועלים הנ אגח29 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 50,000 | 0.1 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 114,290 | 0.1 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 39,390 | 0.0 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,000 | 0.0 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 29,130 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 31,500 | 0.0 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 33,333 | 0.0 | |
| טמפו משק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 24,000 | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 24,381 | 0.0 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 14,725 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 16,800 | 0.0 | |
| מירלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 23,333 | 0.0 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,947 | 0.0 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 5,000 | 0.0 | |
| אלביט הד אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 5,658 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 250 | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0 | 1,083 | 0.0 | |
| בנלהנ אוצר הת ו | אג"ח קונצרני | 0 | 4,600 | 0.0 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0 | 5,772 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 193 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגחג | אג"ח קונצרני | 0 | 185 | 0.0 | |
11 |
אג"חים מדינה, שהם 62.11% מהקרן |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 19.42 | 25,400,000 | 32.6 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 13.15 | 13,000,000 | 22.1 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 9.82 | 13,000,000 | 16.5 | |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 6.89 | 10,000,000 | 11.6 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 4.3 | 6,000,000 | 7.2 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 3.76 | 4,700,000 | 6.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 1.54 | 1,550,000 | 2.6 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 1.05 | 1,601,396 | 1.8 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 0.87 | 1,000,000 | 1.5 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 0.82 | 1,000,000 | 1.4 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 0.49 | 650,000 | 0.8 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.72% מהקרן |
| INTL FIN 5% 21.12.2015 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.72 | 840,000 | 1.2 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.00% מהקרן |
| SPDR BARCLAYS EMERGING MARKE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1 | 15,000 | 1.7 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.02% מהקרן |
| קמור ח חש11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 63,662 | 0.0 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.60% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.52 | | 9.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | | 0.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|