|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
134.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
646.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
28 |
אג"חים קונצרני, שהם 20.17% מהקרן |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.97 | 2,500,000 | 2.7 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.69 | 2,250,000 | 2.3 | |
| תעש אוירית אגחג | אג"ח קונצרני | 1.19 | 1,452,381 | 1.6 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 1.11 | 1,500,000 | 1.5 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.08 | 1,500,000 | 1.5 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.07 | 1,500,000 | 1.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.05 | 1,500,000 | 1.4 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.99 | 1,240,219 | 1.4 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,031,350 | 1.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.74 | 946,329 | 1.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.67 | 886,000 | 0.9 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.66 | 864,000 | 0.9 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 769,688 | 0.8 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 716,000 | 0.8 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.57 | 905,106 | 0.8 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 800,000 | 0.8 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.54 | 666,666 | 0.7 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.53 | 700,000 | 0.7 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.49 | 662,000 | 0.7 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 650,000 | 0.7 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 500,000 | 0.5 | |
| אגוד הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 443,036 | 0.5 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 450,000 | 0.5 | |
| דיסקונט מנ הת ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 382,854 | 0.4 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 360,000 | 0.4 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 371,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 204,124 | 0.2 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 74.67% מהקרן |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 30.44 | 32,500,000 | 41.7 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 21.43 | 23,600,000 | 29.4 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 19.29 | 18,049,105 | 26.5 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 1.76 | 2,000,000 | 2.4 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.96 | 900,000 | 1.3 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 0.79 | 900,000 | 1.1 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.32% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | | 4.6 | |
|