|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
139.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
482.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
75 |
מניות, שהם 92.03% מהקרן |
| ORACLE | מניה | 2.64 | 22,000 | 3.7 | |
| SUNDRUG | מניה | 2.62 | 22,000 | 3.7 | |
| BED BATH & BEYOND | מניה | 2.58 | 12,000 | 3.6 | |
| PRICELINE | מניה | 2.28 | 800 | 3.2 | |
| GREAT WALL MOTOR | מניה | 2.25 | 140,000 | 3.2 | |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | מניה | 2.23 | 5,500 | 3.1 | |
| HOWDEN JOINERY GROUP PLC | מניה | 2.19 | 120,000 | 3.1 | |
| CISCO SYSTEMS I | מניה | 2.14 | 28,000 | 3.0 | |
| XEROX CORP | מניה | 2.09 | 55,000 | 2.9 | |
| AUTOZONE | מניה | 2.06 | 1,200 | 2.9 | |
| SIGNATURE BANK | מניה | 2 | 6,000 | 2.8 | |
| DOLLAR TREE | מניה | 1.97 | 10,000 | 2.8 | |
| MARATHON PETROLEUM | מניה | 1.89 | 7,500 | 2.7 | |
| TOYOTA MOTOR | מניה | 1.85 | 5,000 | 2.6 | |
| AVNET | מניה | 1.78 | 15,000 | 2.5 | |
| CHEVRON CORP | מניה | 1.73 | 6,000 | 2.4 | |
| ARROW ELECTRINICS INC | מניה | 1.72 | 11,000 | 2.4 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | מניה | 1.71 | 850,000 | 2.4 | |
| FREENT AG | מניה | 1.68 | 20,000 | 2.4 | |
| WEST CORP | מניה | 1.64 | 17,000 | 2.3 | |
| FLEXTRONICS INTL | מניה | 1.59 | 50,000 | 2.2 | |
| STATOIL | מניה | 1.57 | 34,000 | 2.2 | |
| ANHUI CONCH | מניה | 1.51 | 160,000 | 2.1 | |
| HAIER ELECTRONICS | מניה | 1.51 | 200,000 | 2.1 | |
| MONDI PLC | מניה | 1.51 | 30,000 | 2.1 | |
| COMPUTER SCIENCE | מניה | 1.5 | 8,500 | 2.1 | |
| SANMINA | מניה | 1.46 | 24,000 | 2.0 | |
| AVERY DENNISON CORP | מניה | 1.43 | 9,700 | 2.0 | |
| RYOSAN CO LTD | מניה | 1.43 | 24,000 | 2.0 | |
| CHINA RESOURCES CEMENT | מניה | 1.34 | 800,000 | 1.9 | |
| A2A | מניה | 1.28 | 480,000 | 1.8 | |
| MANHATTAN ASSOCIATES | מניה | 1.27 | 10,000 | 1.8 | |
| SANSHIN | מניה | 1.15 | 60,000 | 1.6 | |
| PAPA JOHN'S | מניה | 1.12 | 6,200 | 1.6 | |
| MCKESSON | מניה | 1.11 | 1,800 | 1.6 | |
| Nitori Holdings | מניה | 1.11 | 7,000 | 1.6 | |
| DELUXE | מניה | 1.1 | 6,000 | 1.5 | |
| PETROLEO BRAS | מניה | 1.08 | 60,000 | 1.5 | |
| CHEESECAKE FACTORY | מניה | 1.04 | 7,000 | 1.5 | |
| EASTON CO LTD | מניה | 0.99 | 56,000 | 1.4 | |
| UNIBET GROUG | מניה | 0.98 | 5,800 | 1.4 | |
| ANTHEM INC | מניה | 0.96 | 2,500 | 1.3 | |
| HUMANA | מניה | 0.96 | 2,300 | 1.4 | |
| KONINKLIJKE AHOLD | מניה | 0.93 | 18,000 | 1.3 | |
| TOTAL SYSTEM SERVICES | מניה | 0.93 | 9,000 | 1.3 | |
| MGP INGREDIENTS | מניה | 0.9 | 20,000 | 1.3 | |
| UKC HOLDINGS CORP | מניה | 0.86 | 20,000 | 1.2 | |
| HEWLETT PACKARD | מניה | 0.85 | 8,000 | 1.2 | |
| OHMOTO GUMI CO LTD | מניה | 0.84 | 44,000 | 1.2 | |
| TARO | מניה | 0.84 | 1,800 | 1.2 | |
| HOSIDEN | מניה | 0.83 | 55,000 | 1.2 | |
| KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL | מניה | 0.82 | 65,000 | 1.1 | |
| APOLLO GROUP | מניה | 0.81 | 11,000 | 1.1 | |
| KAWAGISHI BRIDGE WORKS | מניה | 0.78 | 80,000 | 1.1 | |
| TOYO BUSSAN | מניה | 0.78 | 30,600 | 1.1 | |
| SYNTEL | מניה | 0.77 | 6,200 | 1.1 | |
| YONKYU CO | מניה | 0.76 | 23,600 | 1.1 | |
| SOCIETE | מניה | 0.75 | 1,900 | 1.1 | |
| TAISEI ONCHO | מניה | 0.75 | 57,000 | 1.1 | |
| RYOYO ELECTRO | מניה | 0.7 | 24,000 | 1.0 | |
| UEHARA SEI | מניה | 0.7 | 63,900 | 1.0 | |
| VEIDEKKE ASA | מניה | 0.7 | 24,497 | 1.0 | |
| EXCEL CO | מניה | 0.69 | 22,400 | 1.0 | |
| MACNICA | מניה | 0.66 | 8,000 | 0.9 | |
| TAIHEI DENGYO KAISHA LTD | מניה | 0.64 | 30,000 | 0.9 | |
| CA US | מניה | 0.59 | 7,000 | 0.8 | |
| DORMAN RPODUCTS | מניה | 0.59 | 4,400 | 0.8 | |
| TOYO TEC | מניה | 0.54 | 20,000 | 0.8 | |
| MARUFUJI SHEETPILING | מניה | 0.53 | 61,625 | 0.7 | |
| KATSURAGAWA ELECTRONIC | מניה | 0.51 | 95,000 | 0.7 | |
| TSUTSUMI | מניה | 0.47 | 7,900 | 0.7 | |
| TANSEISHA CO LTD | מניה | 0.44 | 23,000 | 0.6 | |
| NAGAHORI CORP | מניה | 0.39 | 66,000 | 0.5 | |
| FUKUSHIMA INDUSTRIES CORP | מניה | 0.34 | 8,000 | 0.5 | |
| CHUBU SUISAN | מניה | 0.29 | 47,000 | 0.4 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| EMPLOYEE | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 199 | 0.0 | |
| LUMENIS | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 14 | 0.0 | |
9 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.56% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.53 | | 7.7 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | | 1.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | | 0.9 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | | 0.4 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | | 0.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|